东方核心动力混合A(400011)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,414,146.19 |
-434.46 |
1,185,699.82 |
-722,232.34 |
| 本期利润 |
5,811,504.41 |
115,515.55 |
3,679,918.51 |
3,030,883.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.01 |
0.19 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.73 |
0.56 |
16.43 |
12.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.61 |
0.65 |
12.59 |
8.84 |
| 期末可供分配利润 |
9,298,154.14 |
4,400,027.14 |
4,321,275.50 |
3,517,658.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.27 |
0.26 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
24,040,574.20 |
20,917,840.49 |
21,054,305.77 |
19,783,077.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.27 |
1.26 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.61 |
103.95 |
102.63 |
95.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
