基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新能源汽车混合(400015) |
净值：
3.2906
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日增长率：
6.51%
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累计净值：3.7506 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,012,786.00 | 911,163,526.00 | 8.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,218,548.00 | 891,856,296.00 | 8.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,555,504.00 | 800,942,345.28 | 7.73 |
| 002709 | 天赐材料 | 19,184,318.00 | 732,265,418.06 | 7.07 |
| 002050 | 三花智控 | 13,198,630.00 | 639,209,650.90 | 6.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,470,917.00 | 558,233,430.30 | 5.39 |
| 002738 | 中矿资源 | 9,664,412.00 | 478,388,394.00 | 4.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,010,357.00 | 437,971,087.97 | 4.23 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7,860,934.00 | 373,944,630.38 | 3.61 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,099,197.00 | 371,319,113.36 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.93 | 5.11 | 0.92 | 10,359,155,498.94 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 5.27 | 0.57 | 7,857,626,538.07 |
| 2025-03-31 | 93.70 | 6.20 | 0.16 | 8,375,441,912.03 |
| 2024-12-31 | 94.11 | 5.96 | 0.43 | 8,735,714,018.35 |
| 2024-09-30 | 94.26 | 5.42 | 0.35 | 9,508,196,173.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-12-15 | - | 李瑞 | 2892 | 138.04 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 1000 | -26.68 |
| 2011-12-28 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 1331 | 148.88 |
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