东方新能源汽车混合(400015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方新能源汽车混合(400015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,387,154,462.45	448,347,415.68	-289,172,388.84	-1,936,047,610.39
利息合计	402,146.71	96,638.84	433,434.22	258,536.57
其中：存款利息收入	402,103.41	96,638.84	433,434.22	258,536.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	204,746,507.63	-205,737,459.76	-2,017,916,451.85	-1,319,465,953.52
其中：股票投资收益	104,860,572.35	-280,438,038.47	-2,192,638,162.07	-1,466,676,690.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,927,514.14	8,364,867.63	13,035,813.71	6,703,768.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,958,421.14	66,335,711.08	161,685,896.51	140,506,968.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,168,916,827.28	651,269,933.96	1,715,798,952.95	-621,225,912.67
其他收入	13,088,980.83	2,718,302.64	12,511,675.84	4,385,719.23
费用	120,042,629.60	57,368,910.09	126,447,809.62	66,167,871.25
管理人报酬	102,714,351.37	49,083,720.99	107,920,790.51	56,405,637.58
基金托管费	17,119,058.58	8,180,620.16	17,986,798.39	9,400,939.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,154.81	2,154.81	334,020.72	258,655.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,154.81	2,154.81	334,020.72	258,655.56
其他费用	206,200.00	102,406.62	206,200.00	102,638.50
利润总额	4,267,111,832.85	390,978,505.59	-415,620,198.46	-2,002,215,481.64

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