东方安心

(400020)

净值:
1.0172
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3739 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
东方安心(400020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.01720.01%
2019-03-141.0171-0.02%
2019-03-131.0173-0.03%
2019-03-121.01760.01%
2019-03-111.01750.04%
2019-03-081.0171-0.05%
2019-03-071.01760.01%
2019-03-061.0175-0.01%
基金公司 东方基金 基金经理 李瑞 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 2.2150亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7947亿元
最近分红 东方安心成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2387/2980
最近一月 0.02% 2709/2980
最近三月 1.00% 2597/2980
最近六月 1.88% 2384/2980
最近一年 3.05% 618/2980
今年以来 0.96% 2629/2980
成立以来 37.56% 696/2980
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行138.80513.560.442.30%13.68%18.50%金融业
000959首钢股份100.00699.000.613.09%-4.08%-14.56%制造业
002531天顺风能100.00664.990.581.13%-1.88%-7.97%制造业
600919江苏银行90.50840.750.73-3.49%-6.11%-11.32%金融业
600754锦江股份54.161467.801.27-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业30.300.04
其他75719.7099.96
东方安心(400020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30.300.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109041.4996.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1792.781.59
其他各项资产2090.991.85
东方安心(400020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-21至今吴萍萍408-2.565.02
2015-05-252015-11-23姚航1824.00-13.35
2014-01-30至今朱晓栋118927.8154.01
2013-12-242015-03-12徐昀君44320.6141.33
2013-07-032014-11-25张岗51018.6322.16
2013-07-032016-03-28王丹丹99934.3955.19
现任基金经理:李瑞 吴萍萍