东方安心

(400020)

净值:
1.0075
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方安心(400020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0075-0.02%
2018-12-121.00770.00%
2018-12-111.00770.00%
2018-12-101.00770.03%
2018-12-071.00740.01%
2018-12-061.00730.01%
2018-12-051.00720.03%
2018-12-041.00690.03%
基金公司 东方基金 基金经理 李瑞 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 2.2150亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9727亿元
最近分红 东方安心成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2348/2937
最近一月 0.32% 945/2937
最近三月 0.96% 698/2937
最近六月 2.26% 174/2937
最近一年 2.34% 312/2937
今年以来 2.36% 344/2937
成立以来 36.25% 525/2937
基金简称 单位净值 日增长率
东方永熙18个月债券A1.07342.00%
东方永熙18个月债券C1.06481.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行138.80513.560.442.30%13.68%18.50%金融业
000959首钢股份100.00699.000.613.09%-4.08%-14.56%制造业
002531天顺风能100.00664.990.581.13%-1.88%-7.97%制造业
600919江苏银行90.50840.750.73-3.49%-6.11%-11.32%金融业
600754锦江股份54.161467.801.27-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业493.550.71
金融业148.490.21
采矿业125.250.18
租赁和商务服务业59.570.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业58.950.08
其他68863.0198.73
东方安心(400020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票919.870.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券108455.9491.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.002.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4404.223.72
其他各项资产1976.611.67
东方安心(400020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-21至今吴萍萍408-2.565.02
2015-05-252015-11-23姚航1824.00-13.35
2014-01-30至今朱晓栋118927.8154.01
2013-12-242015-03-12徐昀君44320.6141.33
2013-07-032014-11-25张岗51018.6322.16
2013-07-032016-03-28王丹丹99934.3955.19
现任基金经理:李瑞 吴萍萍