东方新兴

(400025)

净值:
1.5503
日增长率:
-1.36%
累计净值:1.5503 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方新兴(400025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.5503-1.36%
2018-04-121.5716-0.10%
2018-04-111.57310.03%
2018-04-101.57270.83%
2018-04-091.5598-0.06%
2018-04-041.56070.17%
2018-04-031.5581-0.59%
2018-04-021.5674-0.14%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 2.7467亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8040亿元
最近分红 东方新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2773/3001
最近一月 -2.58% 1751/3001
最近三月 -4.79% 1835/3001
最近六月 7.06% 120/3001
最近一年 19.24% 170/3001
今年以来 1.35% 633/3001
成立以来 55.00% 528/3001
基金简称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合1.13670.20%
东方创新科技混合0.92470.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份39.97862.954.948.61%21.84%28.03%制造业
002570贝因美35.00476.002.73-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600872中炬高新30.00549.003.148.30%10.06%28.22%制造业
600298安琪酵母26.00672.623.850.55%-2.58%-0.50%制造业
600132重庆啤酒22.00512.822.94-1.58%-4.42%1.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10551.6060.73
信息传输、软件和信息技术服务业1098.416.32
卫生和社会工作654.293.77
租赁和商务服务业352.082.03
住宿和餐饮业239.121.38
其他4476.8625.77
东方新兴(400025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12898.1468.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券987.905.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产812.714.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4065.7221.63
其他各项资产32.960.18
东方新兴(400025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今王然678-29.55-13.30
2014-09-032015-08-20呼振翼35129.6446.63
现任基金经理:王然