基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新兴成长混合(400025) |
净值：
1.3929
|
日增长率：
-2.05%
|
累计净值：1.3929 | 2026-08-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 7,076,480.00 | 7.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 30,000.00 | 4,584,000.00 | 4.61 |
| 605117 | 德业股份 | 36,000.00 | 3,822,480.00 | 3.85 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 3,468,000.00 | 3.49 |
| 002407 | 多氟多 | 66,000.00 | 3,315,180.00 | 3.34 |
| 600176 | 中国巨石 | 45,000.00 | 3,279,600.00 | 3.30 |
| 601689 | 拓普集团 | 58,000.00 | 3,272,360.00 | 3.29 |
| 688120 | 华海清科 | 9,520.00 | 3,067,153.60 | 3.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 18,000.00 | 3,009,240.00 | 3.03 |
| 603179 | 新泉股份 | 60,000.00 | 2,979,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,182,561.60 | 73.67 | 87.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,851,390.00 | 5.89 | 6.97 |
| 采矿业 | 1,797,040.00 | 1.81 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,574,550.00 | 1.59 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,143,000.00 | 1.15 | 1.36 |
| 建筑业 | 450,060.00 | 0.45 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.56 | 5.40 | 9.15 | 99,339,432.66 |
| 2026-03-31 | 86.77 | 6.94 | 7.71 | 79,988,312.64 |
| 2025-12-31 | 79.93 | 6.10 | 14.67 | 90,735,246.46 |
| 2025-09-30 | 90.20 | 5.80 | 6.45 | 95,052,742.80 |
| 2025-06-30 | 86.75 | 6.00 | 7.10 | 93,473,196.62 |
微信公众号
证券之星APP
