东方新兴

(400025)

净值:
1.4441
日增长率:
-1.28%
累计净值:1.4441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
东方新兴(400025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4441-1.28%
2017-11-281.46281.03%
2017-11-271.4479-1.28%
2017-11-241.4666-0.28%
2017-11-231.4707-3.64%
2017-11-221.5263-1.31%
2017-11-211.54661.68%
2017-11-201.5211-0.45%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 2.7467亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8343亿元
最近分红 东方新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.39% 2441/2867
最近一月 -3.72% 2346/2867
最近三月 7.61% 351/2867
最近六月 12.01% 682/2867
最近一年 17.32% 261/2867
今年以来 21.74% 313/2867
成立以来 44.38% 603/2867
基金简称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A0.72852.35%
东方睿鑫C0.70902.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份39.97862.954.944.31%5.44%21.29%制造业
002570贝因美35.00476.002.73-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600872中炬高新30.00549.003.141.84%7.65%14.93%制造业
600298安琪酵母26.00672.623.85-2.95%-3.59%-0.09%制造业
600132重庆啤酒22.00512.822.94-1.37%-6.81%6.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10661.6068.15
建筑业708.224.53
批发和零售业356.272.28
信息传输、软件和信息技术服务业14.300.09
金融业8.480.05
其他3895.4324.90
东方新兴(400025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16457.1389.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1974.8010.70
其他各项资产25.440.14
东方新兴(400025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今王然678-29.55-13.30
2014-09-032015-08-20呼振翼35129.6446.63
现任基金经理:王然