东方新兴

(400025)

净值:
1.5259
日增长率:
0.51%
累计净值:1.5259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方新兴(400025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.52590.51%
2018-07-051.5182-1.89%
2018-07-041.5474-0.78%
2018-07-031.5595-1.52%
2018-07-021.5836-0.55%
2018-06-301.5923-0.01%
2018-06-291.59243.01%
2018-06-281.5458-1.30%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 2.7467亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7376亿元
最近分红 东方新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.18% 2329/3017
最近一月 -10.48% 2317/3017
最近三月 -2.23% 1032/3017
最近六月 -2.57% 851/3017
最近一年 13.74% 74/3017
今年以来 -0.24% 764/3017
成立以来 52.56% 486/3017
基金简称 单位净值 日增长率
东方主题精选0.59420.83%
东方互联网嘉混合0.63270.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份39.97862.954.948.61%21.84%28.03%制造业
002570贝因美35.00476.002.73-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600872中炬高新30.00549.003.148.30%10.06%28.22%制造业
600298安琪酵母26.00672.623.850.55%-2.58%-0.50%制造业
600132重庆啤酒22.00512.822.94-1.58%-4.42%1.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10551.6060.73
信息传输、软件和信息技术服务业1098.416.32
卫生和社会工作654.293.77
租赁和商务服务业352.082.03
住宿和餐饮业239.121.38
其他4476.8625.77
东方新兴(400025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12898.1468.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券987.905.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产812.714.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4065.7221.63
其他各项资产32.960.18
东方新兴(400025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今王然678-29.55-13.30
2014-09-032015-08-20呼振翼35129.6446.63
现任基金经理:王然