东方新兴

(400025)

净值:
1.5470
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.5470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方新兴(400025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5470-0.89%
2019-06-051.5609-0.13%
2019-05-311.58210.04%
2019-05-301.5815-0.02%
2019-05-291.5818-0.33%
2019-05-281.58701.52%
2019-05-271.56320.90%
2019-05-241.54920.09%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 2.7467亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5736亿元
最近分红 东方新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.68% 502/3046
最近一月 1.39% 188/3046
最近三月 5.50% 126/3046
最近六月 16.03% 530/3046
最近一年 -3.90% 1565/3046
今年以来 20.84% 484/3046
成立以来 58.81% 477/3046
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份39.97862.954.948.61%21.84%28.03%制造业
002570贝因美35.00476.002.73-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600872中炬高新30.00549.003.148.30%10.06%28.22%制造业
600298安琪酵母26.00672.623.850.55%-2.58%-0.50%制造业
600132重庆啤酒22.00512.822.94-1.58%-4.42%1.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9999.6363.55
房地产业543.603.45
租赁和商务服务业481.603.06
信息传输、软件和信息技术服务业323.962.06
金融业313.561.99
其他4074.1925.89
东方新兴(400025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11939.6567.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1522.198.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.002.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3771.4721.33
其他各项资产49.840.28
东方新兴(400025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今王然678-29.55-13.30
2014-09-032015-08-20呼振翼35129.6446.63
现任基金经理:王然