基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新兴成长混合(400025) |
净值：
1.3870
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.3870 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 46,000.00 | 4,405,420.00 | 4.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,000.00 | 4,062,720.00 | 4.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 147,988.00 | 4,026,753.48 | 4.24 |
| 002371 | 北方华创 | 8,830.00 | 3,994,338.80 | 4.20 |
| 601689 | 拓普集团 | 45,000.00 | 3,644,550.00 | 3.83 |
| 601127 | 赛力斯 | 19,800.00 | 3,397,086.00 | 3.57 |
| 002202 | 金风科技 | 218,000.00 | 3,263,460.00 | 3.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 76,000.00 | 2,989,080.00 | 3.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,000.00 | 2,718,900.00 | 2.86 |
| 603099 | 长白山 | 58,800.00 | 2,684,808.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,165,670.28 | 65.40 | 72.51 |
| 采矿业 | 10,923,480.00 | 11.49 | 12.74 |
| 金融业 | 6,291,720.00 | 6.62 | 7.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,684,808.00 | 2.82 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,553,160.00 | 1.63 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,400.00 | 1.39 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 795,000.00 | 0.84 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.20 | 5.80 | 6.45 | 95,052,742.80 |
| 2025-06-30 | 86.75 | 6.00 | 7.10 | 93,473,196.62 |
| 2025-03-31 | 86.10 | 6.13 | 5.77 | 99,255,872.51 |
| 2024-12-31 | 85.93 | 5.91 | 8.04 | 102,837,192.64 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.71 | 7.43 | 115,632,368.90 |
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