东方新兴成长混合(400025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方新兴成长混合(400025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,690,278.83	-3,018,834.78	-12,224,426.27	-10,917,237.33
利息合计	26,821.88	17,258.41	56,927.27	30,169.52
其中：存款利息收入	26,821.88	17,258.41	56,927.27	30,169.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,031,400.57	-3,432,264.76	-14,771,301.55	-11,274,221.11
其中：股票投资收益	1,025,703.93	-4,680,930.51	-17,200,856.68	-12,159,667.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,914.79	39,598.21	102,531.22	47,149.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,939,781.85	1,209,067.54	2,327,023.91	838,296.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,613,800.99	392,079.94	2,476,608.16	322,966.51
其他收入	18,255.39	4,091.63	13,339.85	3,847.75
费用	1,519,280.93	775,568.34	1,810,559.19	961,598.34
管理人报酬	1,137,831.62	580,344.25	1,379,640.28	737,897.19
基金托管费	189,638.63	96,724.10	229,940.00	122,982.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,810.68	98,499.99	200,978.91	100,718.29
利润总额	8,170,997.90	-3,794,403.12	-14,034,985.46	-11,878,835.67

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