基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方添益债券(400030) |
净值：
1.4052
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6332 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.54 | 0.38 | 20,361,082,110.95 |
| 2025-06-30 | - | 124.26 | 1.13 | 19,583,454,725.73 |
| 2025-03-31 | - | 131.87 | 0.56 | 16,994,404,358.12 |
| 2024-12-31 | - | 128.59 | 0.75 | 18,389,773,657.02 |
| 2024-09-30 | - | 107.76 | 1.88 | 25,298,838,276.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-04-30 | - | 吴萍萍 | 2392 | 37.80 |
| 2017-12-29 | 2019-04-30 | 彭成军 | 487 | 9.90 |
| 2016-04-14 | 2018-01-24 | 吴萍萍 | 650 | -0.96 |
| 2014-12-15 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 879 | 15.88 |
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