东方添益债券

(400030)

净值:
1.0614
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1944 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
东方添益债券(400030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.06140.05%
2018-09-171.06090.11%
2018-09-141.05970.04%
2018-09-131.05930.02%
2018-09-121.05910.00%
2018-09-111.0591-0.06%
2018-09-101.05970.00%
2018-09-071.05970.00%
基金公司 东方基金 基金经理 彭成军
销售机构 查看详情 发行份额 4.2831亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2028亿元
最近分红 东方添益债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 479/2076
最近一月 0.40% 320/2076
最近三月 3.31% 31/2076
最近六月 4.87% 62/2076
最近一年 1.33% 1264/2076
今年以来 6.24% 75/2076
成立以来 19.70% 617/2076
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合0.73841.86%
东方龙0.81241.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方添益债券(400030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12674.5477.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1999.8212.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计414.482.52
其他各项资产1345.398.19
东方添益债券(400030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-14至今吴萍萍3843.320.49
2014-12-15至今徐昀君87016.5913.55
现任基金经理:彭成军