东方添益债券

(400030)

净值:
1.0258
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1588 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
东方添益债券(400030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.02580.07%
2018-06-141.02510.00%
2018-06-131.02510.01%
2018-06-121.02500.00%
2018-06-111.02500.04%
2018-06-071.0245-0.03%
2018-06-061.0248-0.33%
2018-06-051.0282-0.02%
基金公司 东方基金 基金经理 彭成军
销售机构 查看详情 发行份额 4.2831亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2931亿元
最近分红 东方添益债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 222/2014
最近一月 -0.03% 1188/2014
最近三月 1.39% 468/2014
最近六月 2.47% 696/2014
最近一年 -0.47% 1458/2014
今年以来 2.70% 462/2014
成立以来 15.72% 659/2014
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合0.77550.62%
东方启明1.40230.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方添益债券(400030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9884.9275.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2870.7321.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.280.95
其他各项资产234.261.79
东方添益债券(400030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-14至今吴萍萍3843.320.49
2014-12-15至今徐昀君87016.5913.55
现任基金经理:彭成军