东方添益债券

(400030)

净值:
1.1782
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
东方添益债券(400030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1782-0.02%
2020-04-021.17840.08%
2020-04-011.17740.05%
2020-03-311.17680.03%
2020-03-301.17650.02%
2020-03-301.17650.02%
2020-03-301.17650.02%
2020-03-271.17630.06%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 4.2831亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8271亿元
最近分红 东方添益债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 628/2932
最近一月 0.10% 1097/2932
最近三月 0.78% 811/2932
最近六月 2.94% 386/2932
最近一年 5.50% 604/2932
今年以来 4.49% 615/2932
成立以来 27.91% 568/2932
基金简称 单位净值 日增长率
东方量化多策略混合0.96690.27%
东方成长回报平衡混合1.03190.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方添益债券(400030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150574.4996.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1465.520.94
其他各项资产3653.192.35
东方添益债券(400030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-14至今吴萍萍3843.320.49
2014-12-15至今徐昀君87016.5913.55
现任基金经理:吴萍萍