东方添益债券

(400030)

净值:
1.0853
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.2183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方添益债券(400030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0853-0.04%
2018-12-121.08570.02%
2018-12-111.08550.02%
2018-12-101.08530.05%
2018-12-071.08480.07%
2018-12-061.08400.03%
2018-12-051.08370.09%
2018-12-041.08270.03%
基金公司 东方基金 基金经理 彭成军
销售机构 查看详情 发行份额 4.2831亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9160亿元
最近分红 东方添益债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 687/2243
最近一月 0.94% 461/2243
最近三月 2.45% 376/2243
最近六月 5.87% 69/2243
最近一年 8.52% 118/2243
今年以来 8.66% 102/2243
成立以来 22.43% 597/2243
基金简称 单位净值 日增长率
东方永熙18个月债券A1.07342.00%
东方永熙18个月债券C1.06481.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方添益债券(400030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62191.9978.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9710.0312.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6146.677.76
其他各项资产1165.151.47
东方添益债券(400030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-14至今吴萍萍3843.320.49
2014-12-15至今徐昀君87016.5913.55
现任基金经理:彭成军