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东方添益债券(400030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2708 1.4518
2 2023-02-10 1.2697 1.4507
3 2023-02-03 1.2660 1.4470
4 2023-01-20 1.2628 1.4438
5 2023-01-19 1.2626 1.4436
6 2023-01-13 1.2628 1.4438
7 2023-01-12 1.2629 1.4439
8 2023-01-11 1.2626 1.4436
9 2023-01-10 1.2630 1.4440
10 2023-01-09 1.2634 1.4444
11 2023-01-06 1.2630 1.4440
12 2023-01-05 1.2628 1.4438
13 2023-01-04 1.2610 1.4420
14 2023-01-03 1.2598 1.4408
15 2022-12-31 1.2587 1.4397
16 2022-12-30 1.2587 1.4397
17 2022-12-29 1.2578 1.4388
18 2022-12-28 1.2569 1.4379
19 2022-12-27 1.2568 1.4378
20 2022-12-26 1.2566 1.4376
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