东方添益债券(400030)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.4052 |
1.6332 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.4052 |
1.6332 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.4051 |
1.6331 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.4049 |
1.6329 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.4048 |
1.6328 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.4048 |
1.6328 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.4052 |
1.6332 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.4055 |
1.6335 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.4049 |
1.6329 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.4046 |
1.6326 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.4042 |
1.6322 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.4033 |
1.6313 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4026 |
1.6306 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.4018 |
1.6298 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4006 |
1.6286 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.4003 |
1.6283 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.4002 |
1.6282 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3998 |
1.6278 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3995 |
1.6275 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3993 |
1.6273 |
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