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东方主题精选混合(400032)
东方主题精选混合
(400032)
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累计净值：1.0927
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0927 | -1.62% |
| 2025-11-13 | 1.1107 | 1.20% |
| 2025-11-12 | 1.0975 | -0.48% |
| 2025-11-11 | 1.1028 | -1.96% |
| 2025-11-10 | 1.1248 | 1.27% |
| 2025-11-07 | 1.1107 | -1.21% |
| 2025-11-06 | 1.1243 | 1.54% |
| 2025-11-05 | 1.1072 | -0.46% |
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基金全称
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东方主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.21亿元
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份额规模
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6.3134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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-2.71%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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-1.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,348,000.00 | 63,677,760.00 | 8.83 |
| 300033 | 同花顺 | 168,300.00 | 62,568,891.00 | 8.67 |
| 300803 | 指南针 | 368,400.00 | 61,570,692.00 | 8.53 |
| 601881 | 中国银河 | 3,277,100.00 | 58,234,067.00 | 8.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,665,418.00 | 58,026,149.86 | 8.04 |
| 600030 | 中信证券 | 1,888,300.00 | 56,460,170.00 | 7.83 |
| 601336 | 新华保险 | 753,600.00 | 46,090,176.00 | 6.39 |
| 601995 | 中金公司 | 1,166,200.00 | 43,021,118.00 | 5.96 |
| 601066 | 中信建投 | 1,328,800.00 | 35,638,416.00 | 4.94 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,665,900.00 | 31,435,533.00 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 658,223,034.86 | 91.24 | 95.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,230,232.00 | 4.33 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 658,188.93 | 0.09 | 0.10 |
| 制造业 | 584,320.69 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 142,492.17 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,959.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.76 | 5.47 | 0.13 | 721,443,953.54 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.48 | 0.25 | 652,635,378.74 |
| 2025-03-31 | 94.75 | 5.49 | 0.06 | 633,399,667.15 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 5.47 | 0.21 | 737,719,106.79 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 5.29 | 1.56 | 633,007,585.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 周思越 | 734 | -0.36 |
| 2019-01-02 | 2023-11-13 | 蒋茜 | 1776 | 122.18 |
| 2016-11-02 | 2019-01-02 | 王晓伟 | 791 | -41.51 |
| 2015-06-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 569 | -33.21 |
| 2015-03-23 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 150 | -12.06 |
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