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东方主题精选混合(400032)
东方主题精选混合
(400032)
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累计净值：0.8365
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8365 | -4.06% |
| 2026-09-24 | 0.8719 | -3.21% |
| 2026-09-23 | 0.9008 | -0.43% |
| 2026-09-22 | 0.9047 | -1.30% |
| 2026-09-21 | 0.9166 | 1.42% |
| 2026-09-18 | 0.9038 | 1.50% |
| 2026-09-17 | 0.8904 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 0.8910 | -0.52% |
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基金全称
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东方主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.22亿元
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份额规模
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5.2195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.74%
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最近一月
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-13.15%
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最近三月
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-15.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.70%
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最近两年
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13.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,127,000.00 | 43,348,260.00 | 8.31 |
| 600030 | 中信证券 | 1,502,100.00 | 43,155,333.00 | 8.27 |
| 300033 | 同花顺 | 178,400.00 | 42,994,400.00 | 8.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,064,900.00 | 42,578,238.00 | 8.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,314,600.00 | 42,125,720.00 | 8.08 |
| 300803 | 指南针 | 418,000.00 | 38,318,060.00 | 7.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 216,300.00 | 34,396,026.00 | 6.59 |
| 601995 | 中金公司 | 889,700.00 | 32,162,655.00 | 6.17 |
| 601066 | 中信建投 | 1,090,000.00 | 31,686,300.00 | 6.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 338,800.00 | 26,263,776.00 | 5.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 414,878,166.00 | 79.55 | 83.81 |
| 制造业 | 61,794,299.81 | 11.85 | 12.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,067,101.60 | 3.46 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,869.29 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 44,063.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.91 | 5.51 | 9.78 | 521,560,877.59 |
| 2026-03-31 | 94.95 | 5.56 | 0.12 | 503,068,491.15 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.44 | 0.05 | 667,988,443.92 |
| 2025-09-30 | 95.76 | 5.47 | 0.13 | 721,443,953.54 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.48 | 0.25 | 652,635,378.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 周思越 | 1052 | -23.73 |
| 2019-01-02 | 2023-11-13 | 蒋茜 | 1776 | 122.18 |
| 2016-11-02 | 2019-01-02 | 王晓伟 | 791 | -41.51 |
| 2015-06-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 569 | -33.21 |
| 2015-03-23 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 150 | -12.06 |
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