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基金公告

东方主题精选混合(400032)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	98,128,055.05	8,301,403.87	-96,338,741.21	-214,295,567.05
利息合计	4,723.45	2,601.27	151,439.48	114,031.61
其中：存款利息收入	4,723.45	2,601.27	135,019.91	97,612.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,419.57	16,419.57
投资收益合计	17,855,020.48	3,303,129.38	-96,901,604.79	-140,541,599.14
其中：股票投资收益	6,900,097.44	781,967.30	-107,627,023.84	-146,660,921.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	374,645.87	157,398.02	692,914.15	415,303.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,580,277.17	2,363,764.06	10,032,504.90	5,704,018.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,398,259.47	4,760,429.51	132,630.41	-73,935,381.73
其他收入	870,051.65	235,243.71	278,793.69	67,382.21
费用	9,609,850.16	4,567,856.19	10,011,955.43	5,287,978.84
管理人报酬	8,050,888.60	3,824,701.66	8,396,298.38	4,447,464.19
基金托管费	1,341,814.81	637,450.30	1,399,383.13	741,244.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,081.57	17,027.70	37,731.99	10,144.50
其中：卖出回购金融资产支出	38,081.57	17,027.70	37,731.99	10,144.50
其他费用	179,026.29	88,676.53	178,541.93	89,126.11
利润总额	88,518,204.89	3,733,547.68	-106,350,696.64	-219,583,545.89

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