天弘安康颐养混合

(420009)

净值:
1.5550
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.5550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘安康颐养混合(420009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5550-0.13%
2019-06-051.5570-0.06%
2019-05-311.56100.06%
2019-05-301.56000.00%
2019-05-291.56000.00%
2019-05-281.56000.13%
2019-05-271.55800.00%
2019-05-241.55800.00%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2953亿元
申购费率 1% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0881亿元
最近分红 天弘安康颐养混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 370/3059
最近一月 1.47% 2069/3059
最近三月 1.21% 614/3059
最近六月 3.12% 2334/3059
最近一年 5.03% 1120/3059
今年以来 3.86% 2338/3059
成立以来 58.60% 525/3059
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300159新研股份100.001323.991.12-1.05%5.31%-22.06%制造业
000921海信科龙82.031411.751.19-1.13%-11.03%4.62%制造业
002882金龙羽0.301.840.00-4.68%-16.83%0.00%制造业
300666江丰电子0.234.340.003.04%39.52%173.26%制造业
603335迪生力0.222.490.00-7.45%-15.99%27.42%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1213.121.50
批发和零售业496.130.61
制造业399.630.49
其他79001.7197.40
天弘安康颐养混合(420009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2108.882.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91535.0393.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2593.292.64
其他各项资产1868.361.90
天弘安康颐养混合(420009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-29至今钱文成119037.1253.33
2013-01-21至今姜晓丽156343.6072.48
2012-11-282014-01-29李蕴炜4276.4032.92
现任基金经理:姜晓丽 钱文成