天弘养老

(420009)

净值:
1.4570
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
天弘养老(420009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-211.45700.07%
2017-03-201.45600.21%
2017-03-171.4530-0.14%
2017-03-161.45500.07%
2017-03-151.45400.07%
2017-03-141.4530-0.14%
2017-03-131.45500.21%
2017-03-101.45200.07%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2953亿元
申购费率 1% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6550亿元
最近分红 天弘养老成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 914/2248
最近一月 -0.69% 753/2248
最近三月 -0.49% 908/2248
最近六月 2.21% 445/2248
最近一年 2.72% 324/2248
今年以来 0.28% 928/2248
成立以来 43.50% 515/2248
基金简称 单位净值 日增长率
天弘运输C0.63191.14%
天弘运输A0.63441.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化400.002164.001.692.16%-3.74%1.98%采矿业
600048保利地产200.001826.001.43-3.66%0.31%5.41%房地产业
000525红太阳129.992238.411.750.83%-2.25%6.48%制造业
300159新研股份100.001357.991.060.88%13.23%-9.26%制造业
600104上汽集团99.992344.811.84-1.60%-3.06%7.12%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6854.875.37
采矿业2164.001.69
房地产业1826.001.43
信息传输、软件和信息技术服务业1608.801.26
金融业10.680.01
其他115244.1390.24
天弘养老(420009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15725.257.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183589.3790.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计950.840.47
其他各项资产3276.421.61
天弘养老(420009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-29至今钱文成114636.5654.47
2013-01-21至今姜晓丽151943.0173.87
2012-11-282014-01-29李蕴炜4276.4032.92
现任基金经理:姜晓丽 钱文成