天弘养老

(420009)

净值:
1.4850
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
天弘养老(420009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.48500.00%
2017-11-281.4850-0.07%
2017-11-271.4860-0.20%
2017-11-241.48900.07%
2017-11-231.4880-0.47%
2017-11-221.4950-0.07%
2017-11-211.49600.13%
2017-11-201.49400.07%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2953亿元
申购费率 1% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6550亿元
最近分红 天弘养老成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 768/2867
最近一月 -0.67% 1519/2867
最近三月 0.54% 1990/2867
最近六月 1.64% 2166/2867
最近一年 2.70% 1327/2867
今年以来 3.77% 1868/2867
成立以来 48.50% 575/2867
基金简称 单位净值 日增长率
天弘房地产C0.82194.53%
天弘房地产A0.82754.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300159新研股份100.001323.991.12-1.05%5.31%-22.06%制造业
000921海信科龙82.031411.751.19-1.25%-7.26%0.58%制造业
002882金龙羽0.301.840.00-5.33%0.00%0.00%制造业
300666江丰电子0.234.340.00-10.64%-7.71%0.00%制造业
603335迪生力0.222.490.00-1.74%-27.88%0.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6854.875.37
采矿业2164.001.69
房地产业1826.001.43
信息传输、软件和信息技术服务业1608.801.26
金融业10.680.01
其他115244.1390.24
天弘养老(420009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15725.257.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183589.3790.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计950.840.47
其他各项资产3276.421.61
天弘养老(420009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-29至今钱文成119037.1253.33
2013-01-21至今姜晓丽156343.6072.48
2012-11-282014-01-29李蕴炜4276.4032.92
现任基金经理:姜晓丽 钱文成