天弘债B

(420102)

净值:
1.0099
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.5149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债B(420102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.0099-0.05%
2018-07-061.0104-0.04%
2018-07-051.0108-0.05%
2018-07-041.0113-0.10%
2018-07-031.01230.12%
2018-07-021.01110.00%
2018-06-291.01100.27%
2018-06-281.00830.09%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 3.9813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7440亿元
最近分红 天弘债B成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1619/2032
最近一月 -2.90% 1831/2032
最近三月 -3.36% 1728/2032
最近六月 -2.54% 1542/2032
最近一年 -1.63% 1452/2032
今年以来 -2.32% 1786/2032
成立以来 63.02% 116/2032
基金简称 单位净值 日增长率
天弘证保A0.65011.25%
天弘证保C0.64501.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600362江西铜业85.851447.430.78-3.91%14.25%31.87%制造业
601369陕鼓动力59.44393.490.215.60%11.70%10.07%制造业
300307慈星股份39.73402.070.222.17%7.03%13.19%制造业
002273水晶光电38.33790.660.43-4.09%-1.96%3.83%制造业
603686龙马环卫30.201038.880.56-3.96%-12.61%-8.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业838.442.51
农、林、牧、渔业803.782.40
其他31804.2995.09
天弘债B(420102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1642.223.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41400.5091.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计596.021.31
其他各项资产1817.264.00
天弘债B(420102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今姜晓丽173437.1538.34
2011-11-18至今陈钢199345.3146.74
2010-05-192011-12-08朱虹5682.822.08
2009-03-172011-03-03姚锦7165.3511.85
2008-04-192009-06-06袁方4138.299.70
2008-04-182008-05-30蔡采420.600.84
现任基金经理:陈钢 姜晓丽