天弘债B

(420102)

净值:
1.0534
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.5584 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债B(420102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-161.0534-0.12%
2018-05-151.05470.29%
2018-05-141.0517-0.26%
2018-05-111.0544-0.17%
2018-05-101.0562-0.06%
2018-05-091.0568-0.19%
2018-05-081.05880.09%
2018-05-071.05790.42%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 3.9813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7440亿元
最近分红 天弘债B成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1787/1975
最近一月 0.78% 136/1975
最近三月 1.46% 837/1975
最近六月 2.00% 1003/1975
最近一年 3.98% 850/1975
今年以来 1.96% 967/1975
成立以来 70.17% 96/1975
基金简称 单位净值 日增长率
天弘文化新兴产业1.19622.72%
天弘周期策略混合1.49802.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600362江西铜业85.851447.430.78-3.91%14.25%31.87%制造业
601369陕鼓动力59.44393.490.215.60%11.70%10.07%制造业
300307慈星股份39.73402.070.222.17%7.03%13.19%制造业
002273水晶光电38.33790.660.43-4.09%-1.96%3.83%制造业
603686龙马环卫30.201038.880.56-3.96%-12.61%-8.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1889.513.98
制造业1347.562.84
建筑业39.590.08
其他44211.1993.10
天弘债B(420102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3276.665.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47170.2078.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4995.458.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.190.87
其他各项资产4336.987.19
天弘债B(420102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今姜晓丽173437.1538.34
2011-11-18至今陈钢199345.3146.74
2010-05-192011-12-08朱虹5682.822.08
2009-03-172011-03-03姚锦7165.3511.85
2008-04-192009-06-06袁方4138.299.70
2008-04-182008-05-30蔡采420.600.84
现任基金经理:陈钢 姜晓丽