天弘债B

(420102)

净值:
1.0719
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.5363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债B(420102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-231.0719-0.02%
2017-08-221.0721-0.02%
2017-08-211.07230.08%
2017-08-181.0714-0.04%
2017-08-171.0718-0.02%
2017-08-161.07200.03%
2017-08-151.07170.01%
2017-08-141.07160.04%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 3.9813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.4037亿元
最近分红 天弘债B成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 819/1566
最近一月 -0.77% 638/1566
最近三月 -0.64% 355/1566
最近六月 1.33% 238/1566
最近一年 3.02% 161/1566
今年以来 0.03% 1119/1566
成立以来 63.89% 96/1566
基金简称 单位净值 日增长率
天弘运输C0.63191.14%
天弘运输A0.63441.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份10.0073.000.0414.27%25.19%6.45%制造业
002444巨星科技10.00173.000.082.13%3.93%-7.92%制造业
300124汇川技术5.00109.750.05-4.03%5.78%8.00%制造业
601989中国重工4.6234.370.02-1.27%-14.23%-19.56%制造业
000049德赛电池3.00154.140.088.86%1.18%6.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11360.314.00
综合2886.471.02
房地产业148.900.05
其他269542.7794.93
天弘债B(420102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14395.684.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314262.3190.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3028.620.87
其他各项资产17503.185.01
天弘债B(420102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今姜晓丽173437.1538.34
2011-11-18至今陈钢199345.3146.74
2010-05-192011-12-08朱虹5682.822.08
2009-03-172011-03-03姚锦7165.3511.85
2008-04-192009-06-06袁方4138.299.70
2008-04-182008-05-30蔡采420.600.84
现任基金经理:陈钢 姜晓丽