天弘债B

(420102)

净值:
1.0105
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5155 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债B(420102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.0105-0.01%
2018-09-171.01060.00%
2018-09-141.0106-0.19%
2018-09-131.0125-0.02%
2018-09-121.0127-0.15%
2018-09-111.01420.24%
2018-09-101.0118-0.37%
2018-09-071.0156-0.07%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 3.9813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3463亿元
最近分红 天弘债B成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1714/2076
最近一月 1.13% 28/2076
最近三月 0.34% 1586/2076
最近六月 -2.74% 1622/2076
最近一年 -1.99% 1450/2076
今年以来 -2.10% 1837/2076
成立以来 63.39% 121/2076
基金简称 单位净值 日增长率
天弘食品A1.28622.13%
天弘食品C1.27672.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600362江西铜业85.851447.430.78-3.91%14.25%31.87%制造业
601369陕鼓动力59.44393.490.215.60%11.70%10.07%制造业
300307慈星股份39.73402.070.222.17%7.03%13.19%制造业
002273水晶光电38.33790.660.43-4.09%-1.96%3.83%制造业
603686龙马环卫30.201038.880.56-3.96%-12.61%-8.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业838.442.51
农、林、牧、渔业803.782.40
其他31804.2995.09
天弘债B(420102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1642.223.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41400.5091.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计596.021.31
其他各项资产1817.264.00
天弘债B(420102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今姜晓丽173437.1538.34
2011-11-18至今陈钢199345.3146.74
2010-05-192011-12-08朱虹5682.822.08
2009-03-172011-03-03姚锦7165.3511.85
2008-04-192009-06-06袁方4138.299.70
2008-04-182008-05-30蔡采420.600.84
现任基金经理:陈钢 姜晓丽