天弘债B

(420102)

净值:
1.0444
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.5576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债B(420102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.0444-0.06%
2019-01-211.04500.17%
2019-01-181.04320.11%
2019-01-171.0421-0.02%
2019-01-161.04230.05%
2019-01-151.04180.19%
2019-01-141.03980.11%
2019-01-111.03870.11%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 3.9813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6350亿元
最近分红 天弘债B成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 185/2314
最近一月 1.98% 145/2314
最近三月 4.05% 102/2314
最近六月 3.66% 666/2314
最近一年 1.67% 1349/2314
今年以来 1.79% 150/2314
成立以来 69.95% 112/2314
基金简称 单位净值 日增长率
天弘新价值0.97872.14%
天弘食品C1.22361.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600362江西铜业85.851447.430.78-3.91%14.25%31.87%制造业
601369陕鼓动力59.44393.490.215.60%11.70%10.07%制造业
300307慈星股份39.73402.070.222.17%7.03%13.19%制造业
002273水晶光电38.33790.660.43-4.09%-1.96%3.83%制造业
603686龙马环卫30.201038.880.56-3.96%-12.61%-8.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业182.141.11
信息传输、软件和信息技术服务业115.500.71
制造业112.250.69
其他15920.2197.49
天弘债B(420102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票409.891.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18309.9086.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计528.462.51
其他各项资产1840.248.73
天弘债B(420102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今姜晓丽173437.1538.34
2011-11-18至今陈钢199345.3146.74
2010-05-192011-12-08朱虹5682.822.08
2009-03-172011-03-03姚锦7165.3511.85
2008-04-192009-06-06袁方4138.299.70
2008-04-182008-05-30蔡采420.600.84
现任基金经理:陈钢 姜晓丽