天弘永利债券B(420102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
523,648,161.78 |
231,917,263.32 |
226,639,857.41 |
-101,004,936.86 |
| 本期利润 |
460,418,927.81 |
182,648,952.10 |
945,129,389.06 |
422,597,821.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.27 |
5.57 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
1.30 |
6.13 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
59,317,058.45 |
100,201,039.02 |
225,847,449.30 |
-111,544,258.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,094,988,783.58 |
13,882,902,618.37 |
14,261,050,691.28 |
17,556,975,383.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.12 |
161.78 |
158.42 |
149.47 |
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