天弘现金B

(420106)

每万份收益:
1.0547元
7日年化率:
4.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
天弘现金B(420106)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.05474.05%
2018-06-210.97634.62%
2018-06-200.97904.65%
2018-06-191.47454.67%
2018-06-183.12644.39%
2018-06-152.10474.31%
2018-06-141.03724.18%
2018-06-131.00534.29%
基金公司 天弘基金 基金经理 李晨 王登峰
销售机构 查看详情 发行份额 6.5827亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.1663亿元
基金简称 单位净值 日增长率
天弘同利1.02400.10%
天弘发起B1.13700.09%
天弘发起A1.16600.09%
天弘悦享定开债券0.99890.05%
天弘丰利1.17200.04%
天弘债E0.94030.03%
天弘债A1.00720.03%
天弘债B1.00890.03%
天弘金明混合1.05410.03%
天弘信利A1.02760.02%
天弘信利C1.02640.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181511718民生银行CD11759390.04487712.08
211171068417兴业银行CD68439508.0436748.04
318770418贴现国开0418876.0198913.84
401175908617中建材SCP01714000.1164622.85
501175308717京基投SCP00210005.3755022.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总487839.98405747.79
同业存单334860.73002332.8
企业短期融资券93017.9097249.11
金融债券50943.3309654.99
中期票据7014.4800410.69
天弘现金B(420106)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券261887.2747.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产186942.4133.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100775.3218.09
其他各项资产7454.011.34
合计557059.01100
天弘现金B(420106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-25至今李晨575硕士
2012-08-08至今王登峰2145硕士
2012-06-202013-08-08刘冬414硕士
现任基金经理:李晨 王登峰