国富收益

(450001)

净值:
0.8786
日增长率:
0.01%
累计净值:2.7011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国富收益(450001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.87860.01%
2017-11-280.87850.31%
2017-11-270.8758-0.56%
2017-11-240.8807-0.31%
2017-11-230.8834-1.65%
2017-11-220.8982-0.27%
2017-11-210.90060.46%
2017-11-200.89650.74%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 吴西燕 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 6.7166亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9802亿元
最近分红 国富收益成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 1598/2867
最近一月 -1.71% 1939/2867
最近三月 2.02% 1315/2867
最近六月 7.67% 1074/2867
最近一年 6.50% 864/2867
今年以来 8.14% 1091/2867
成立以来 279.71% 131/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国海焦点驱动1.44500.77%
国富亚洲1.05400.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002419天虹股份43.31622.822.07-0.59%3.42%8.55%批发和零售业
600978宜华生活37.91380.991.27-0.61%-0.85%-3.76%制造业
000426兴业矿业37.14335.021.114.68%2.22%28.04%采矿业
002308威创股份32.27421.131.404.93%6.05%1.62%制造业
600153建发股份25.44328.941.091.98%0.63%13.71%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9683.4432.89
信息传输、软件和信息技术服务业2216.777.53
交通运输、仓储和邮政业869.902.96
金融业859.092.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业678.702.31
其他15126.1751.39
国富收益(450001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15377.9750.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10933.7636.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3503.2711.61
其他各项资产363.571.20
国富收益(450001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-31至今吴西燕82328.8022.79
2010-09-29至今徐荔蓉240848.7252.32
2010-03-272015-01-31刘怡敏177117.4325.05
2007-03-202007-11-22张惟闵24742.3765.22
2007-03-202010-07-09黄林120720.8429.73
2006-03-062007-03-19张英辉37862.65129.15
2005-06-012006-03-06张晓东2789.7321.44
现任基金经理:吴西燕 徐荔蓉