国富收益

(450001)

净值:
0.8496
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.6512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-18
  • 净值走势
曲线选择:
国富收益(450001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-180.8496-0.05%
2017-08-170.85000.38%
2017-08-160.84680.25%
2017-08-150.84470.13%
2017-08-140.84360.76%
2017-08-110.8372-0.82%
2017-08-100.8441-0.26%
2017-08-090.84630.06%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 吴西燕 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 6.7166亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9802亿元
最近分红 国富收益成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 172/2248
最近一月 -1.12% 1007/2248
最近三月 3.85% 83/2248
最近六月 5.81% 177/2248
最近一年 -1.14% 602/2248
今年以来 -0.05% 2033/2248
成立以来 250.97% 116/2248
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.58601.74%
国富成长1.28221.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002385大北农57.71376.851.245.48%5.99%-1.07%制造业
002523天桥起重49.94356.541.170.95%-3.46%-12.25%制造业
002069獐子岛49.08563.441.851.19%3.33%-18.74%农、林、牧、渔业
002419天虹股份38.66574.491.892.66%10.23%0.35%批发和零售业
300133华策影视31.58349.301.151.61%3.55%2.71%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9683.4432.89
信息传输、软件和信息技术服务业2216.777.53
交通运输、仓储和邮政业869.902.96
金融业859.092.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业678.702.31
其他15126.1751.39
国富收益(450001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15377.9750.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10933.7636.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3503.2711.61
其他各项资产363.571.20
国富收益(450001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-31至今吴西燕82328.8022.79
2010-09-29至今徐荔蓉240848.7252.32
2010-03-272015-01-31刘怡敏177117.4325.05
2007-03-202007-11-22张惟闵24742.3765.22
2007-03-202010-07-09黄林120720.8429.73
2006-03-062007-03-19张英辉37862.65129.15
2005-06-012006-03-06张晓东2789.7321.44
现任基金经理:吴西燕 徐荔蓉