国富收益

(450001)

净值:
0.8022
日增长率:
-0.53%
累计净值:2.5697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
国富收益(450001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.8022-0.53%
2019-01-110.80650.27%
2019-01-100.80430.11%
2019-01-090.80340.74%
2019-01-080.7975-0.14%
2019-01-070.79860.53%
2019-01-040.79441.29%
2019-01-030.7843-0.29%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 6.7166亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3784亿元
最近分红 国富收益成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 472/2946
最近一月 -1.96% 1728/2946
最近三月 0.35% 1001/2946
最近六月 -8.35% 1241/2946
最近一年 -11.37% 959/2946
今年以来 1.26% 673/2946
成立以来 246.69% 100/2946
基金简称 单位净值 日增长率
国富恒丰定期债券C1.02900.47%
国富恒丰定期债券A1.03000.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002419天虹股份43.31622.822.071.46%-6.83%-7.88%批发和零售业
600978宜华生活37.91380.991.27-0.61%-0.85%-3.76%制造业
000426兴业矿业37.14335.021.11-1.52%10.90%25.55%采矿业
002308威创股份32.27421.131.405.18%9.64%17.68%制造业
600153建发股份25.44328.941.09-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5795.1826.03
金融业3925.5117.63
批发和零售业550.842.47
信息传输、软件和信息技术服务业480.982.16
房地产业368.441.66
其他11143.2150.05
国富收益(450001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11906.7852.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9388.8441.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计979.684.34
其他各项资产313.221.39
国富收益(450001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-31至今吴西燕82328.8022.79
2010-09-29至今徐荔蓉240848.7252.32
2010-03-272015-01-31刘怡敏177117.4325.05
2007-03-202007-11-22张惟闵24742.3765.22
2007-03-202010-07-09黄林120720.8429.73
2006-03-062007-03-19张英辉37862.65129.15
2005-06-012006-03-06张晓东2789.7321.44
现任基金经理:徐荔蓉