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国富收益

(450001)

净值:
1.4794
日增长率:
-0.19%
累计净值:4.2659 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-27
  • 净值走势
曲线选择:
国富收益(450001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-271.4794-0.19%
2021-04-261.4822-0.07%
2021-04-231.48321.38%
2021-04-221.4630-0.19%
2021-04-211.46580.26%
2021-04-201.46200.07%
2021-04-191.46101.98%
2021-04-161.43260.33%
基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 6.7166亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7542亿元
最近分红 国富收益成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.53% 1755/4968
最近一月 6.25% 1196/4968
最近三月 0.12% 698/4968
最近六月 16.64% 954/4968
最近一年 51.87% 946/4968
今年以来 9.65% 148/4968
成立以来 699.94% 93/4968
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000338潍柴动力220.004232.805.46制造业
002648卫星石化140.005273.806.80制造业
300059东方财富123.003352.984.32金融业
002648卫星石化109.992873.024.62制造业
300059东方财富100.003100.004.98金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37715.2548.64
金融业10230.6513.19
信息传输、软件和信息技术服务业883.981.14
交通运输、仓储和邮政业162.040.21
水利、环境和公共设施管理业15.820.02
其他28536.1636.80
国富收益(450001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42988.3562.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24119.2635.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计684.400.99
其他各项资产1054.191.53
国富收益(450001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-312018-08-25吴西燕130229.3619.06
2010-09-29至今徐荔蓉3862231.78191.83
2010-03-272015-01-31刘怡敏177117.4325.05
2007-03-202010-07-09黄林120720.8429.73
2007-03-202007-11-22张惟闵24742.3765.22
2006-03-062007-03-19张英辉37862.65129.15
2005-06-012006-03-06张晓东2789.7321.44
现任基金经理:徐荔蓉
  • 基金公告
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