国富中国收益混合A(450001)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富中国收益混合A(450001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	96,721,045.32	11,568,428.90	33,635,528.67	-56,987,228.75
利息合计	42,179.43	20,093.78	41,763.51	17,765.62
其中：存款利息收入	42,179.43	20,093.78	41,763.51	17,765.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,809,261.03	-25,281,599.71	-33,573,775.37	-44,449,728.82
其中：股票投资收益	-15,282,430.41	-37,284,073.34	-59,702,232.74	-59,220,295.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,967,971.24	3,460,727.24	11,134,257.75	5,770,215.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,123,720.20	8,541,746.39	14,994,199.62	9,000,351.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,480,800.99	36,641,410.11	66,818,107.41	-12,670,173.61
其他收入	388,803.87	188,524.72	349,433.12	114,908.06
费用	10,695,512.09	6,055,941.78	13,477,605.58	7,283,885.09
管理人报酬	8,940,399.74	5,084,620.45	11,345,025.84	6,132,529.64
基金托管费	1,490,066.62	847,436.71	1,890,837.59	1,022,088.22
销售服务费	32,476.50	9,588.15	10,457.20	4,771.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	83.82	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	83.82	-	-	-
其他费用	232,482.77	114,296.47	231,284.95	124,495.60
利润总额	86,025,533.23	5,512,487.12	20,157,923.09	-64,271,113.84

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