国富弹性

(450002)

净值:
1.0409
日增长率:
-1.33%
累计净值:3.3981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
国富弹性(450002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0409-1.33%
2018-12-131.05491.25%
2018-12-121.04190.32%
2018-12-111.03860.29%
2018-12-101.0356-1.21%
2018-12-071.0483-0.10%
2018-12-061.0493-1.99%
2018-12-051.0706-0.16%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 29.1298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.9964亿元
最近分红 国富弹性成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 2209/2937
最近一月 -0.48% 1401/2937
最近三月 -0.09% 1001/2937
最近六月 -8.23% 1134/2937
最近一年 -12.99% 1172/2937
今年以来 -14.25% 1623/2937
成立以来 535.08% 23/2937
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲0.87701.04%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇1.00921.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行4552.4418437.403.68-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行2700.0014175.002.832.72%13.73%21.92%金融业
000426兴业矿业1993.1217977.963.59-1.52%10.90%25.55%采矿业
002308威创股份1903.3624838.804.955.18%9.64%17.68%制造业
000001平安银行1900.0017840.953.56-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业138046.6540.61
金融业109026.1932.07
信息传输、软件和信息技术服务业11911.243.50
卫生和社会工作11433.113.36
租赁和商务服务业10203.003.00
其他59360.6517.46
国富弹性(450002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票288708.5484.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10051.172.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.055.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20673.886.06
其他各项资产1459.700.43
国富弹性(450002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今赵晓东86652.5426.72
2006-06-142014-12-19张晓东3110280.92205.97
现任基金经理:赵晓东