国富弹性

(450002)

净值:
1.2004
日增长率:
0.04%
累计净值:3.4976 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
国富弹性(450002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.20040.04%
2017-09-211.1999-0.41%
2017-09-201.20480.79%
2017-09-191.1954-0.40%
2017-09-181.20020.44%
2017-09-151.19500.17%
2017-09-141.1930-0.38%
2017-09-131.19760.16%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 29.1298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.6489亿元
最近分红 国富弹性成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 488/2681
最近一月 5.76% 112/2681
最近三月 12.10% 166/2681
最近六月 18.04% 85/2681
最近一年 26.81% 49/2681
今年以来 27.20% 71/2681
成立以来 596.23% 29/2681
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲1.07300.37%
国富大中华1.37100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份1416.0120617.157.344.93%6.05%1.62%制造业
600036招商银行1094.2220976.267.47-2.80%2.37%22.49%金融业
601166兴业银行1091.3917691.456.30-1.33%5.34%19.28%金融业
600690青岛海尔962.8211727.174.17-4.75%-6.71%15.18%制造业
300271华宇软件707.1711569.304.128.90%-11.51%-12.37%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业148509.5960.92
信息传输、软件和信息技术服务业23833.619.78
金融业10241.264.20
租赁和商务服务业7727.183.17
交通运输、仓储和邮政业7168.292.94
其他46292.3618.99
国富弹性(450002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票167311.4673.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58583.6825.60
其他各项资产2958.291.29
国富弹性(450002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今赵晓东86652.5426.72
2006-06-142014-12-19张晓东3110280.92205.97
现任基金经理:赵晓东