国富弹性

(450002)

净值:
1.1704
日增长率:
0.14%
累计净值:3.2810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
国富弹性(450002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-211.17040.14%
2017-04-201.16880.70%
2017-04-181.1615-0.17%
2017-04-171.1635-0.16%
2017-04-141.1654-0.86%
2017-04-131.17550.14%
2017-04-121.1738-0.46%
2017-04-071.19090.19%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 29.1298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.6489亿元
最近分红 国富弹性成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 501/2248
最近一月 -3.48% 1657/2248
最近三月 0.32% 517/2248
最近六月 5.10% 203/2248
最近一年 -1.05% 599/2248
今年以来 0.64% 482/2248
成立以来 450.86% 45/2248
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.58601.74%
国富成长1.28221.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份1416.0120617.157.34-7.34%-14.56%-3.98%制造业
600036招商银行1094.2220976.267.470.16%0.69%0.21%金融业
601166兴业银行1091.3917691.456.30-3.03%-5.07%-9.22%金融业
600690青岛海尔962.8211727.174.176.68%4.71%24.00%制造业
300271华宇软件707.1711569.304.120.86%-5.39%-5.39%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业148509.5960.92
信息传输、软件和信息技术服务业23833.619.78
金融业10241.264.20
租赁和商务服务业7727.183.17
交通运输、仓储和邮政业7168.292.94
其他46292.3618.99
国富弹性(450002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票167311.4673.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58583.6825.60
其他各项资产2958.291.29
国富弹性(450002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今赵晓东85051.2827.99
2006-06-142014-12-19张晓东3110280.92205.85
现任基金经理:赵晓东