国富弹性

(450002)

净值:
1.0363
日增长率:
1.55%
累计净值:3.3935 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
国富弹性(450002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.03631.55%
2018-10-111.0205-3.79%
2018-10-101.0607-0.78%
2018-10-091.06900.19%
2018-10-081.0670-3.83%
2018-09-281.10951.02%
2018-09-271.0983-0.12%
2018-09-261.09961.36%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 29.1298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.4756亿元
最近分红 国富弹性成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.60% 1877/2977
最近一月 0.06% 844/2977
最近三月 -4.19% 1090/2977
最近六月 -12.27% 1328/2977
最近一年 -11.99% 1235/2977
今年以来 -14.63% 1673/2977
成立以来 532.27% 22/2977
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.72304.93%
国富金融A1.02212.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行4552.4418437.403.68-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行2700.0014175.002.832.72%13.73%21.92%金融业
000426兴业矿业1993.1217977.963.59-1.52%10.90%25.55%采矿业
002308威创股份1903.3624838.804.955.18%9.64%17.68%制造业
000001平安银行1900.0017840.953.56-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业151077.8942.59
金融业114338.8232.23
采矿业14314.154.03
租赁和商务服务业11297.513.18
信息传输、软件和信息技术服务业5638.891.59
其他58113.0116.38
国富弹性(450002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票302678.0384.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20038.895.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9980.022.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24420.626.82
其他各项资产719.270.20
国富弹性(450002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今赵晓东86652.5426.72
2006-06-142014-12-19张晓东3110280.92205.97
现任基金经理:赵晓东