国富弹性

(450002)

净值:
0.9997
日增长率:
-0.85%
累计净值:3.5534 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国富弹性(450002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9997-0.85%
2019-06-051.0083-0.17%
2019-05-311.0244-0.13%
2019-05-301.0257-0.57%
2019-05-291.0316-0.30%
2019-05-281.03470.80%
2019-05-271.02650.48%
2019-05-241.02160.53%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 29.1298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.7790亿元
最近分红 国富弹性成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1100/3059
最近一月 4.98% 566/3059
最近三月 -0.28% 1250/3059
最近六月 25.46% 464/3059
最近一年 18.14% 164/3059
今年以来 27.72% 458/3059
成立以来 679.63% 21/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.09401.86%
国富成长1.35421.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行4552.4418437.403.68-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行2700.0014175.002.832.72%13.73%21.92%金融业
000426兴业矿业1993.1217977.963.59-1.52%10.90%25.55%采矿业
002308威创股份1903.3624838.804.955.18%9.64%17.68%制造业
000001平安银行1900.0017840.953.56-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139455.8846.83
金融业74678.4425.08
卫生和社会工作14588.354.90
租赁和商务服务业10757.453.61
信息传输、软件和信息技术服务业6843.172.30
其他51456.3217.28
国富弹性(450002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票251625.1378.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10071.783.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19346.076.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33088.4010.35
其他各项资产5409.641.69
国富弹性(450002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今赵晓东86652.5426.72
2006-06-142014-12-19张晓东3110280.92205.97
现任基金经理:赵晓东