国富弹性市值混合A(450002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,755,705.94 |
37,608,377.67 |
-32,030,052.85 |
-11,764,206.35 |
| 本期利润 |
121,051,281.84 |
53,032,420.76 |
313,374,934.79 |
44,427,570.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
2.36 |
13.28 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
2.35 |
14.76 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
224,636,312.52 |
301,351,261.07 |
279,763,997.97 |
9,406,201.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.16 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,899,625,409.80 |
2,186,171,264.04 |
2,378,422,194.60 |
2,333,523,576.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.16 |
1.13 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,068.35 |
1,035.83 |
1,009.78 |
883.16 |
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