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国富深化价值混合A(450004)
国富深化价值混合A
(450004)
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累计净值：3.4137
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.0541 | -0.13% |
| 2025-11-07 | 2.0567 | 0.26% |
| 2025-11-06 | 2.0513 | 1.76% |
| 2025-11-05 | 2.0159 | 0.95% |
| 2025-11-04 | 1.9969 | -1.57% |
| 2025-11-03 | 2.0287 | 0.14% |
| 2025-10-31 | 2.0259 | -1.34% |
| 2025-10-30 | 2.0534 | -1.16% |
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基金全称
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富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.83亿元
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份额规模
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9.1878亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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16.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.72%
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最近两年
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28.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,224,201.00 | 94,920,477.44 | 4.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,258,200.00 | 81,392,958.00 | 4.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 186,308.00 | 74,895,816.00 | 3.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,801,900.00 | 61,445,667.00 | 3.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 314,800.00 | 50,991,304.00 | 2.58 |
| 600583 | 海油工程 | 9,057,000.00 | 48,002,100.00 | 2.43 |
| 300170 | 汉得信息 | 2,224,900.00 | 41,828,120.00 | 2.12 |
| 300037 | 新宙邦 | 729,200.00 | 38,924,696.00 | 1.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 415,700.00 | 37,828,700.00 | 1.92 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,206,500.00 | 36,810,315.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,166,912,197.29 | 59.12 | 68.09 |
| 采矿业 | 263,823,383.04 | 13.37 | 15.40 |
| 金融业 | 121,191,052.10 | 6.14 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,562,952.01 | 5.75 | 6.63 |
| 房地产业 | 48,017,405.00 | 2.43 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.64 | 7.80 | 1,973,772,620.27 |
| 2025-06-30 | 83.22 | 5.73 | 9.22 | 2,203,485,360.11 |
| 2025-03-31 | 89.74 | 5.36 | 4.81 | 2,858,975,882.01 |
| 2024-12-31 | 83.56 | - | 17.45 | 3,376,473,789.77 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 11.50 | 4,317,043,034.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-18 | - | 刘晓 | 3189 | 220.66 |
| 2014-12-22 | 2017-02-25 | 卫学海 | 796 | -24.92 |
| 2008-07-03 | 2014-12-22 | 张晓东 | 2363 | 78.94 |
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