国富价值

(450004)

净值:
1.4780
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.9480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
国富价值(450004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.4780-0.27%
2020-04-071.48202.63%
2020-04-031.4440-0.55%
2020-04-021.45201.82%
2020-04-011.4260-0.35%
2020-03-311.43100.28%
2020-03-301.4270-0.97%
2020-03-271.44100.14%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘晓
销售机构 查看详情 发行份额 7.5921亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3232亿元
最近分红 国富价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 1866/3145
最近一月 1.50% 715/3145
最近三月 9.04% 884/3145
最近六月 21.60% 246/3145
最近一年 33.50% 559/3145
今年以来 41.61% 533/3145
成立以来 95.04% 425/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300088长信科技129.791944.2110.05制造业
601398工商银行87.56459.672.38金融业
600116三峡水利41.73467.752.42电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行34.78831.594.30金融业
600104上汽集团26.91835.564.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14087.7460.64
信息传输、软件和信息技术服务业2194.629.45
采矿业1038.784.47
金融业983.964.24
房地产业842.643.63
其他4081.3517.57
国富价值(450004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20312.4886.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31.700.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3001.4812.81
其他各项资产78.740.34
国富价值(450004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-18至今刘晓744.230.76
2014-12-222017-02-25卫学海796-22.3629.00
2008-07-032014-12-22张晓东236373.1046.04
现任基金经理:刘晓