国富价值

(450004)

净值:
1.1540
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.6240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
国富价值(450004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.1540-0.35%
2019-03-191.1580-0.34%
2019-03-181.16202.65%
2019-03-151.13200.98%
2019-03-141.1210-1.32%
2019-03-131.1360-2.32%
2019-03-121.16301.57%
2019-03-111.14502.88%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘晓
销售机构 查看详情 发行份额 7.5921亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1115亿元
最近分红 国富价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.58% 1009/2979
最近一月 8.77% 1326/2979
最近三月 19.83% 1165/2979
最近六月 9.90% 1311/2979
最近一年 -6.03% 1798/2979
今年以来 20.96% 1147/2979
成立以来 66.60% 474/2979
基金简称 单位净值 日增长率
国富金融C1.29530.63%
国富金融A1.23670.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300088长信科技129.791944.2110.055.44%24.32%24.32%制造业
601398工商银行87.56459.672.382.72%13.73%21.92%金融业
600116三峡水利41.73467.752.420.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行34.78831.594.30-2.80%2.37%22.49%金融业
600104上汽集团26.91835.564.32-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4791.1143.11
金融业1016.969.15
信息传输、软件和信息技术服务业659.995.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业404.823.64
房地产业345.383.11
其他3895.3035.05
国富价值(450004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8654.0077.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2117.4218.91
其他各项资产427.453.82
国富价值(450004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-18至今刘晓744.230.76
2014-12-222017-02-25卫学海796-22.3629.00
2008-07-032014-12-22张晓东236373.1046.04
现任基金经理:刘晓