国富价值

(450004)

净值:
1.1770
日增长率:
0.60%
累计净值:1.6470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国富价值(450004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.17700.60%
2017-11-281.17000.52%
2017-11-271.1640-1.36%
2017-11-241.1800-0.34%
2017-11-231.1840-3.11%
2017-11-221.2220-0.57%
2017-11-211.22901.15%
2017-11-201.21501.50%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘晓
销售机构 查看详情 发行份额 7.5921亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8994亿元
最近分红 国富价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.68% 2050/2867
最近一月 1.20% 321/2867
最近三月 11.78% 108/2867
最近六月 23.38% 137/2867
最近一年 7.49% 752/2867
今年以来 21.22% 326/2867
成立以来 69.92% 470/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国富新收益混合A1.08200.81%
国富新收益混合C1.07550.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300088长信科技129.791944.2110.055.44%24.32%24.32%制造业
601398工商银行87.56459.672.382.72%13.73%21.92%金融业
600116三峡水利41.73467.752.420.00%3.02%-5.64%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行34.78831.594.30-2.80%2.37%22.49%金融业
600104上汽集团26.91835.564.32-0.43%-1.68%6.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业17265.2157.12
制造业10164.6833.63
文化、体育和娱乐业654.102.16
租赁和商务服务业470.881.56
建筑业48.930.16
其他1623.195.37
国富价值(450004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36785.7391.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2518.616.28
其他各项资产805.522.01
国富价值(450004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-18至今刘晓744.230.76
2014-12-222017-02-25卫学海796-22.3629.00
2008-07-032014-12-22张晓东236373.1046.04
现任基金经理:刘晓