国富价值

(450004)

净值:
1.0670
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.5370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
国富价值(450004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0670-0.84%
2018-08-151.0760-2.18%
2018-08-141.1000-0.45%
2018-08-131.10500.00%
2018-08-101.10500.45%
2018-08-091.10002.90%
2018-08-081.0690-1.84%
2018-08-071.08902.83%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘晓
销售机构 查看详情 发行份额 7.5921亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7404亿元
最近分红 国富价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.00% 2450/2999
最近一月 -7.70% 2200/2999
最近三月 -13.04% 2034/2999
最近六月 -10.03% 1754/2999
最近一年 4.00% 395/2999
今年以来 -11.31% 1817/2999
成立以来 54.04% 456/2999
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300088长信科技129.791944.2110.055.44%24.32%24.32%制造业
601398工商银行87.56459.672.382.72%13.73%21.92%金融业
600116三峡水利41.73467.752.420.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行34.78831.594.30-2.80%2.37%22.49%金融业
600104上汽集团26.91835.564.32-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8654.5449.73
金融业2006.1011.53
批发和零售业944.565.43
房地产业746.754.29
租赁和商务服务业603.243.47
其他4446.0125.55
国富价值(450004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14368.4582.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3077.6717.60
其他各项资产35.710.20
国富价值(450004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-18至今刘晓744.230.76
2014-12-222017-02-25卫学海796-22.3629.00
2008-07-032014-12-22张晓东236373.1046.04
现任基金经理:刘晓