国富价值

(450004)

净值:
1.1770
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.6470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国富价值(450004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1770-0.76%
2018-06-141.1860-0.59%
2018-06-131.1930-0.83%
2018-06-121.20301.35%
2018-06-111.1870-0.67%
2018-06-071.2070-0.08%
2018-06-061.2080-0.08%
2018-06-051.20901.77%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘晓
销售机构 查看详情 发行份额 7.5921亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4488亿元
最近分红 国富价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.51% 2029/3029
最近一月 -4.46% 2243/3029
最近三月 -4.00% 1713/3029
最近六月 0.60% 1003/3029
最近一年 20.35% 134/3029
今年以来 -2.16% 1707/3029
成立以来 69.92% 440/3029
基金简称 单位净值 日增长率
国富金融C1.05830.69%
国富金融A1.06580.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300088长信科技129.791944.2110.055.44%24.32%24.32%制造业
601398工商银行87.56459.672.382.72%13.73%21.92%金融业
600116三峡水利41.73467.752.420.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行34.78831.594.30-2.80%2.37%22.49%金融业
600104上汽集团26.91835.564.32-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6186.9242.70
金融业2423.2016.73
信息传输、软件和信息技术服务业886.436.12
房地产业849.825.87
采矿业732.635.06
其他3407.1423.52
国富价值(450004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12151.1583.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24.440.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.002.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1460.2510.00
其他各项资产661.104.53
国富价值(450004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-18至今刘晓744.230.76
2014-12-222017-02-25卫学海796-22.3629.00
2008-07-032014-12-22张晓东236373.1046.04
现任基金经理:刘晓