国富深化价值混合A(450004)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富深化价值混合A(450004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	385,249,899.40	-20,613,533.60	293,198,457.42	262,418,341.86
利息合计	1,033,694.93	763,977.39	4,657,006.71	2,443,697.51
其中：存款利息收入	1,033,694.93	763,977.39	4,657,006.71	2,443,697.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	393,632,329.32	30,844,325.28	134,902,779.72	-73,953,688.92
其中：股票投资收益	353,295,319.24	6,418,095.93	30,320,592.74	-130,120,278.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,946,457.23	630,541.18	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,390,552.85	23,795,688.17	104,582,186.98	56,166,589.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,973,782.52	-52,912,272.66	151,038,674.87	332,949,717.85
其他收入	1,557,657.67	690,436.39	2,599,996.12	978,615.42
费用	33,438,595.02	20,322,159.12	58,559,150.62	29,924,737.30
管理人报酬	27,910,252.16	16,962,453.92	48,878,740.61	25,142,227.49
基金托管费	4,651,708.80	2,827,075.67	8,146,456.72	4,190,371.23
销售服务费	622,054.22	408,442.36	1,285,376.20	451,919.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,577.69	124,186.93	248,577.09	140,218.69
利润总额	351,811,304.38	-40,935,692.72	234,639,306.80	232,493,604.56

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