国富债A

(450005)

净值:
1.2403
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6243 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国富债A(450005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.24030.00%
2018-06-141.24030.04%
2018-06-131.23980.00%
2018-06-121.23980.06%
2018-06-111.2390-0.04%
2018-06-071.2411-0.05%
2018-06-061.2417-0.01%
2018-06-051.24180.03%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0897亿元
最近分红 国富债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 690/2014
最近一月 -0.56% 1521/2014
最近三月 0.15% 1397/2014
最近六月 1.62% 1196/2014
最近一年 3.38% 956/2014
今年以来 1.24% 1330/2014
成立以来 72.25% 82/2014
基金简称 单位净值 日增长率
国富金融C1.05830.69%
国富金融A1.06580.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600777新潮能源342.821309.591.013.50%-13.63%-13.41%综合
601699潞安环能293.432294.621.766.19%24.43%46.19%采矿业
000937冀中能源257.081573.361.213.30%-2.30%-15.84%采矿业
600865百大集团249.862933.312.250.69%-9.86%-16.54%批发和零售业
600875东方电气144.211381.571.06-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3868.234.26
金融业2042.492.25
建筑业371.710.41
交通运输、仓储和邮政业170.510.19
其他84305.6792.89
国富债A(450005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6452.946.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81437.5685.80
资产支持证券2861.203.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1683.011.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465.190.49
其他各项资产2016.172.12
国富债A(450005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-24至今刘怡敏311366.8366.46
现任基金经理:刘怡敏