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国富债A

(450005)

净值:
1.1998
日增长率:
0.65%
累计净值:1.8146 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国富债A(450005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.19980.65%
2020-08-271.19200.07%
2020-08-261.1912-0.25%
2020-08-251.1942-0.19%
2020-08-241.1965-0.07%
2020-08-171.20170.36%
2020-08-141.19740.23%
2020-08-131.19470.14%
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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2189亿元
最近分红 国富债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2739/3663
最近一月 0.48% 836/3663
最近三月 2.22% 531/3663
最近六月 3.07% 328/3663
最近一年 6.80% 424/3663
今年以来 4.30% 492/3663
成立以来 101.27% 85/3663
基金简称 单位净值 日增长率
国富估值优势混合1.98351.46%
国富成长2.10161.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600777新潮能源342.821309.591.01综合
601699潞安环能293.432294.621.76采矿业
000937冀中能源257.081573.361.21采矿业
600865百大集团249.862933.312.25批发和零售业
600875东方电气144.211381.571.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5516.755.98
房地产业1934.772.10
金融业1776.861.93
交通运输、仓储和邮政业1661.591.80
批发和零售业1215.891.32
其他80094.1286.87
国富债A(450005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12791.3913.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81519.5885.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计427.230.45
其他各项资产1097.801.15
国富债A(450005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-24至今刘怡敏311366.8366.46
现任基金经理:刘怡敏
  • 基金公告
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