基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富强化收益债券A(450005) |
净值：
1.1256
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：2.0037 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 36,300.00 | 2,348,247.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,200.00 | 2,213,888.00 | 1.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 75,200.00 | 1,649,136.00 | 0.75 |
| 600141 | 兴发集团 | 53,600.00 | 1,509,912.00 | 0.69 |
| 600801 | 华新水泥 | 71,600.00 | 1,324,600.00 | 0.60 |
| 600309 | 万华化学 | 19,400.00 | 1,291,652.00 | 0.59 |
| 600583 | 海油工程 | 232,000.00 | 1,229,600.00 | 0.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,200.00 | 1,166,256.00 | 0.53 |
| 603699 | 纽威股份 | 26,000.00 | 1,165,060.00 | 0.53 |
| 300033 | 同花顺 | 3,100.00 | 1,152,487.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,320,496.99 | 11.09 | 62.76 |
| 采矿业 | 7,312,671.00 | 3.33 | 18.87 |
| 金融业 | 4,923,852.00 | 2.24 | 12.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,484,833.40 | 0.68 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 452,886.00 | 0.21 | 1.17 |
| 房地产业 | 254,765.00 | 0.12 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.67 | 82.75 | 1.93 | 219,335,460.18 |
| 2025-06-30 | 10.89 | 91.30 | 0.45 | 205,364,832.80 |
| 2025-03-31 | 10.60 | 90.08 | 2.18 | 225,471,719.51 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 86.51 | 0.79 | 209,296,202.61 |
| 2024-09-30 | 10.34 | 81.92 | 1.46 | 206,915,300.03 |
微信公众号
证券之星APP
