国富债A

(450005)

净值:
1.1524
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.6987 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国富债A(450005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1524-0.28%
2019-06-051.15560.03%
2019-05-311.1592-0.04%
2019-05-301.1597-0.17%
2019-05-291.1617-0.06%
2019-05-281.16240.02%
2019-05-271.16220.22%
2019-05-241.1597-0.03%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6205亿元
最近分红 国富债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 2300/2648
最近一月 0.98% 393/2648
最近三月 -1.70% 2190/2648
最近六月 5.42% 160/2648
最近一年 8.05% 182/2648
今年以来 6.17% 186/2648
成立以来 86.40% 79/2648
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.09401.86%
国富成长1.35421.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600777新潮能源342.821309.591.013.50%-13.63%-13.41%综合
601699潞安环能293.432294.621.766.19%24.43%46.19%采矿业
000937冀中能源257.081573.361.213.30%-2.30%-15.84%采矿业
600865百大集团249.862933.312.250.69%-9.86%-16.54%批发和零售业
600875东方电气144.211381.571.06-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8078.238.40
信息传输、软件和信息技术服务业1313.081.36
批发和零售业1285.551.34
房地产业323.450.34
建筑业163.530.17
其他84993.3088.39
国富债A(450005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11163.849.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102060.2885.94
资产支持证券1800.001.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产510.000.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1408.181.19
其他各项资产1813.491.53
国富债A(450005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-24至今刘怡敏311366.8366.46
现任基金经理:刘怡敏