国富债A

(450005)

净值:
1.2279
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国富债A(450005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.22790.07%
2017-11-281.22700.11%
2017-11-271.2256-0.11%
2017-11-241.22700.26%
2017-11-231.2238-0.33%
2017-11-221.24290.09%
2017-11-211.24180.09%
2017-11-201.24070.09%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4444亿元
最近分红 国富债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 545/1894
最近一月 -0.43% 1010/1894
最近三月 -0.50% 1363/1894
最近六月 3.11% 221/1894
最近一年 0.47% 663/1894
今年以来 2.34% 618/1894
成立以来 70.53% 88/1894
基金简称 单位净值 日增长率
国海焦点驱动1.44500.77%
国富亚洲1.05400.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600777新潮能源342.821309.591.010.52%5.14%16.82%综合
601699潞安环能293.432294.621.766.19%24.43%46.19%采矿业
000937冀中能源257.081573.361.213.82%3.21%20.41%采矿业
600865百大集团249.862933.312.25-0.79%-7.37%-8.72%批发和零售业
600875东方电气144.211381.571.062.04%8.26%8.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5902.653.98
采矿业4145.762.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业1777.111.20
交通运输、仓储和邮政业1582.311.07
水利、环境和公共设施管理业458.220.31
其他134433.9290.65
国富债A(450005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14369.4011.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103300.1583.53
资产支持证券3103.802.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计560.450.45
其他各项资产2340.841.89
国富债A(450005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-24至今刘怡敏311366.8366.46
现任基金经理:刘怡敏