国富债A

(450005)

净值:
1.1298
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.6523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
国富债A(450005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.1298-0.23%
2018-12-131.13240.01%
2018-12-121.13230.05%
2018-12-111.13170.02%
2018-12-101.1315-0.07%
2018-12-071.1323-0.04%
2018-12-061.1327-0.16%
2018-12-051.1345-0.04%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8783亿元
最近分红 国富债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1953/2245
最近一月 0.28% 1434/2245
最近三月 2.17% 473/2245
最近六月 2.38% 1139/2245
最近一年 3.97% 1090/2245
今年以来 3.65% 1267/2245
成立以来 76.35% 85/2245
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲0.87701.04%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇1.00921.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600777新潮能源342.821309.591.013.50%-13.63%-13.41%综合
601699潞安环能293.432294.621.766.19%24.43%46.19%采矿业
000937冀中能源257.081573.361.213.30%-2.30%-15.84%采矿业
600865百大集团249.862933.312.250.69%-9.86%-16.54%批发和零售业
600875东方电气144.211381.571.06-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6467.755.95
交通运输、仓储和邮政业2311.382.12
金融业1107.621.02
批发和零售业387.890.36
建筑业157.500.14
其他98349.2790.41
国富债A(450005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10432.148.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91538.6977.52
资产支持证券1800.001.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12197.5110.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计502.250.43
其他各项资产1614.341.37
国富债A(450005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-24至今刘怡敏311366.8366.46
现任基金经理:刘怡敏