国富债A

(450005)

净值:
1.2169
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.6319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-26
  • 净值走势
曲线选择:
国富债A(450005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-261.2169-0.10%
2018-07-251.21810.01%
2018-07-241.21800.16%
2018-07-231.21610.23%
2018-07-201.21330.21%
2018-07-191.21080.06%
2018-07-181.21010.02%
2018-07-171.2098-0.03%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1773亿元
最近分红 国富债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 282/2043
最近一月 0.85% 1261/2043
最近三月 0.47% 1398/2043
最近六月 0.24% 1396/2043
最近一年 1.97% 1223/2043
今年以来 1.88% 1353/2043
成立以来 73.34% 86/2043
基金简称 单位净值 日增长率
国富美元债定期债券(QDII)人民币0.98371.91%
国富亚洲1.04800.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600777新潮能源342.821309.591.013.50%-13.63%-13.41%综合
601699潞安环能293.432294.621.766.19%24.43%46.19%采矿业
000937冀中能源257.081573.361.213.30%-2.30%-15.84%采矿业
600865百大集团249.862933.312.250.69%-9.86%-16.54%批发和零售业
600875东方电气144.211381.571.06-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7280.408.90
金融业1866.452.28
建筑业771.840.94
批发和零售业676.410.83
采矿业238.280.29
其他70989.7086.76
国富债A(450005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10833.3810.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77533.3178.31
资产支持证券2013.502.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.023.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2540.982.57
其他各项资产3081.163.11
国富债A(450005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-24至今刘怡敏311366.8366.46
现任基金经理:刘怡敏