国富债A

(450005)

净值:
1.2139
日增长率:
0.16%
累计净值:1.6289 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
国富债A(450005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.21390.16%
2018-10-111.2120-0.44%
2018-10-101.21740.05%
2018-10-091.21680.05%
2018-10-081.2162-0.34%
2018-09-281.22030.15%
2018-09-271.2185-0.03%
2018-09-261.21890.08%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1773亿元
最近分红 国富债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 1724/2104
最近一月 0.29% 1439/2104
最近三月 0.23% 1511/2104
最近六月 0.10% 1403/2104
最近一年 0.68% 1294/2104
今年以来 1.63% 1421/2104
成立以来 72.91% 86/2104
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.72304.93%
国富金融A1.02212.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600777新潮能源342.821309.591.013.50%-13.63%-13.41%综合
601699潞安环能293.432294.621.766.19%24.43%46.19%采矿业
000937冀中能源257.081573.361.213.30%-2.30%-15.84%采矿业
600865百大集团249.862933.312.250.69%-9.86%-16.54%批发和零售业
600875东方电气144.211381.571.06-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7280.408.90
金融业1866.452.28
建筑业771.840.94
批发和零售业676.410.83
采矿业238.280.29
其他70989.7086.76
国富债A(450005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10833.3810.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77533.3178.31
资产支持证券2013.502.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.023.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2540.982.57
其他各项资产3081.163.11
国富债A(450005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-24至今刘怡敏311366.8366.46
现任基金经理:刘怡敏