国富强化收益债券A(450005)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富强化收益债券A(450005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,623,528.22	12,802,453.75	3,946,432.18	18,115,666.68
利息合计	317,979.33	128,087.20	91,655.32	136,672.38
其中：存款利息收入	50,995.85	23,329.45	10,198.97	50,232.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	266,983.48	104,757.75	81,456.35	86,439.96
投资收益合计	13,351,109.46	12,248,245.42	4,485,941.73	7,267,024.28
其中：股票投资收益	-515,817.79	1,794,760.78	-479,587.18	-8,780,629.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,445,232.67	9,777,206.52	4,647,408.06	15,011,354.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,421,694.58	676,278.12	318,120.85	1,036,298.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,748,601.75	416,478.22	-636,820.70	10,662,142.99
其他收入	205,837.68	9,642.91	5,655.83	49,827.03
费用	5,577,587.40	2,129,912.38	1,039,257.97	2,906,860.50
管理人报酬	3,843,304.20	1,315,044.20	637,042.05	1,665,955.84
基金托管费	1,281,101.42	438,348.07	212,347.38	555,318.53
销售服务费	265,101.15	37,534.95	22,791.88	64,149.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,268.78	104,633.74	52,860.53	379,332.78
其中：卖出回购金融资产支出	36,268.78	104,633.74	52,860.53	379,332.78
其他费用	139,466.12	230,584.75	112,648.45	235,590.94
利润总额	30,045,940.82	10,672,541.37	2,907,174.21	15,208,806.18

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