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国富成长动力混合(450007)
国富成长动力混合
(450007)
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累计净值：1.9035
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.7235 | 0.89% |
| 2026-03-24 | 1.7083 | 1.49% |
| 2026-03-23 | 1.6833 | -2.73% |
| 2026-03-20 | 1.7305 | -0.92% |
| 2026-03-19 | 1.7466 | -2.32% |
| 2026-03-18 | 1.7880 | 0.62% |
| 2026-03-17 | 1.7770 | -1.38% |
| 2026-03-16 | 1.8018 | -0.63% |
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基金全称
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富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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高燕芸 赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.99%
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最近一月
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-8.20%
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最近三月
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-3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.44%
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最近两年
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34.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 19,100.00 | 1,500,305.00 | 4.46 |
| 000651 | 格力电器 | 33,900.00 | 1,363,458.00 | 4.05 |
| 002497 | 雅化集团 | 53,300.00 | 1,319,175.00 | 3.92 |
| 600661 | 昂立教育 | 112,800.00 | 1,156,200.00 | 3.44 |
| 300866 | 安克创新 | 10,000.00 | 1,143,900.00 | 3.40 |
| 603979 | 金诚信 | 14,800.00 | 1,127,020.00 | 3.35 |
| 688590 | 新致软件 | 56,934.00 | 1,062,388.44 | 3.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 32,800.00 | 1,030,904.00 | 3.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,200.00 | 899,850.00 | 2.67 |
| 000830 | 鲁西化工 | 53,600.00 | 888,152.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,408,723.80 | 45.79 | 64.58 |
| 金融业 | 2,778,093.00 | 8.26 | 11.64 |
| 采矿业 | 2,292,188.00 | 6.81 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,860,807.39 | 5.53 | 7.80 |
| 教育 | 1,156,200.00 | 3.44 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364,588.00 | 1.08 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.91 | 5.74 | 23.62 | 33,650,835.08 |
| 2025-09-30 | 75.73 | 5.46 | 19.01 | 34,378,472.01 |
| 2025-06-30 | 79.20 | 5.13 | 16.70 | 31,318,744.50 |
| 2025-03-31 | 69.94 | 5.20 | 22.96 | 30,758,634.09 |
| 2024-12-31 | 69.25 | - | 30.86 | 30,256,521.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 545 | 32.75 |
| 2015-07-17 | 2024-09-28 | 杜飞 | 3361 | -18.34 |
| 2015-05-25 | 2017-02-25 | 卫学海 | 642 | -46.66 |
| 2011-07-27 | 2015-05-25 | 刘伟亭 | 1398 | 139.01 |
| 2009-03-25 | 2011-07-29 | 潘江 | 856 | 20.97 |
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