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国富成长动力混合(450007)
国富成长动力混合
(450007)
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累计净值：2.0527
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8727 | -2.03% |
| 2026-09-24 | 1.9115 | -0.99% |
| 2026-09-23 | 1.9306 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 1.9291 | 0.22% |
| 2026-09-21 | 1.9249 | 1.02% |
| 2026-09-18 | 1.9055 | 1.05% |
| 2026-09-17 | 1.8857 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 1.8921 | 0.87% |
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基金全称
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富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.71%
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最近一月
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-4.30%
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最近三月
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-2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.59%
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最近两年
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44.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 119,600.00 | 2,176,720.00 | 6.47 |
| 688590 | 新致软件 | 147,636.00 | 1,835,115.48 | 5.45 |
| 600016 | 民生银行 | 444,900.00 | 1,432,578.00 | 4.26 |
| 688146 | 中船特气 | 3,667.00 | 1,283,413.33 | 3.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,400.00 | 1,269,776.00 | 3.77 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,715.00 | 1,249,354.50 | 3.71 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 88,300.00 | 1,069,313.00 | 3.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15,200.00 | 1,053,664.00 | 3.13 |
| 601688 | 华泰证券 | 50,500.00 | 1,041,310.00 | 3.09 |
| 688041 | 海光信息 | 2,787.00 | 1,032,026.10 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,948,904.49 | 50.35 | 62.52 |
| 金融业 | 5,383,223.00 | 15.99 | 19.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,838,306.58 | 5.46 | 6.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,524,693.00 | 4.53 | 5.62 |
| 教育 | 1,024,062.00 | 3.04 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 390,000.00 | 1.16 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.53 | 5.71 | 14.06 | 33,662,750.47 |
| 2026-03-31 | 67.24 | 6.07 | 28.15 | 31,476,669.27 |
| 2025-12-31 | 70.91 | 5.74 | 23.62 | 33,650,835.08 |
| 2025-09-30 | 75.73 | 5.46 | 19.01 | 34,378,472.01 |
| 2025-06-30 | 79.20 | 5.13 | 16.70 | 31,318,744.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 732 | 44.24 |
| 2015-07-17 | 2024-09-28 | 杜飞 | 3361 | -18.34 |
| 2015-05-25 | 2017-02-25 | 卫学海 | 642 | -46.66 |
| 2011-07-27 | 2015-05-25 | 刘伟亭 | 1398 | 139.01 |
| 2009-03-25 | 2011-07-29 | 潘江 | 856 | 20.97 |
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