国富成长动力混合(450007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,341,977.60 |
294,616.29 |
2,588,099.25 |
-1,115,887.43 |
| 本期利润 |
6,484,785.80 |
1,425,061.73 |
2,720,416.99 |
-1,374,640.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.07 |
0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.22 |
4.65 |
9.68 |
-4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.16 |
4.78 |
9.99 |
-4.66 |
| 期末可供分配利润 |
14,529,485.29 |
10,572,383.67 |
9,254,837.97 |
5,395,960.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.51 |
0.44 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
33,650,835.08 |
31,318,744.50 |
30,256,521.20 |
27,074,930.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.51 |
1.44 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.75 |
77.35 |
69.25 |
46.72 |
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