华泰柏瑞货币A

(460006)

每万份收益:
0.6107元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
华泰柏瑞货币A(460006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.61072.28%
2020-02-260.60152.60%
2020-02-250.60552.61%
2020-02-240.62582.63%
2020-02-231.25272.76%
2020-02-210.62902.78%
2020-02-201.20482.80%
2020-02-190.61642.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116524619花06A130000.61
224651.5531125.05
311191503519民生银行CD03519963.7400224.09
413020413国开0410004.4764952.05
511190901819浦发银行CD0189983.6698882.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券27951.2625365.9
国家债券27951.2625365.9
华泰柏瑞货币A(460006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券307570.2153.83
资产支持证券6000.001.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24273.204.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计231406.1040.50
其他各项资产2139.760.37
合计571389.26100
华泰柏瑞货币A(460006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临1319硕士
2012-06-29至今郑青2800硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任基金经理:郑青 朱向临