华泰柏瑞货币A

(460006)

每万份收益:
0.9718元
7日年化率:
3.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
华泰柏瑞货币A(460006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.97183.63%
2017-11-280.95643.62%
2017-11-270.98103.62%
2017-11-262.12573.61%
2017-11-240.94433.59%
2017-11-230.98013.59%
2017-11-220.95083.58%
2017-11-210.96333.56%
基金简称 单位净值 日增长率
华泰成长1.38941.43%
华泰柏瑞量化先行混合1.51200.87%
华泰柏瑞量化增强混合A1.47400.55%
华泰柏瑞行业领先混合1.56400.39%
华泰柏瑞丰盛C1.07160.08%
华泰柏瑞丰盛A1.08710.08%
华泰柏瑞季季红1.01500.00%
华泰增利B0.9886-0.01%
华泰300ETF联接1.7898-0.02%
300ETF4.1142-0.04%
红利ETF3.1156-0.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161300516浙商CD00599929.1262932.7
215041615农发1665005.0730331.76
315041915农发1965018.1001281.76
416020416国开0463914.6024141.73
515022215国开2230010.0429620.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券114635.6716953.64
金融债券60565.2349121.92
企业短期融资券112931.2853793.58
同业存单748275.01629923.74
汇总1036407.20828532.88
华泰柏瑞货币A(460006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1274614.3030.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产164860.273.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2750260.8764.75
其他各项资产57881.571.36
合计4247617.01100
华泰柏瑞货币A(460006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临499硕士
2012-06-29至今郑青1980硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任基金经理:郑青 朱向临