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华泰柏瑞行业领先混合(460007)
华泰柏瑞行业领先混合
(460007)
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累计净值：4.3700
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 4.3700 | -1.49% |
| 2026-03-25 | 4.4360 | 3.79% |
| 2026-03-24 | 4.2740 | 2.64% |
| 2026-03-23 | 4.1640 | -4.84% |
| 2026-03-20 | 4.3760 | 3.67% |
| 2026-03-19 | 4.2210 | -0.24% |
| 2026-03-18 | 4.2310 | 3.73% |
| 2026-03-17 | 4.0790 | -5.99% |
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基金全称
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华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吕慧建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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0.6071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.53%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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12.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.68%
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最近两年
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91.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 34,900.00 | 21,289,000.00 | 9.18 |
| 300502 | 新易盛 | 47,900.00 | 20,639,152.00 | 8.90 |
| 688205 | 德科立 | 134,383.00 | 18,474,974.84 | 7.97 |
| 688313 | 仕佳光子 | 172,583.00 | 15,321,918.74 | 6.61 |
| 603083 | 剑桥科技 | 111,100.00 | 14,929,618.00 | 6.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 717,100.00 | 14,342,000.00 | 6.19 |
| 603228 | 景旺电子 | 144,200.00 | 10,539,578.00 | 4.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 121,000.00 | 10,212,400.00 | 4.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,000.00 | 9,490,140.00 | 4.09 |
| 600183 | 生益科技 | 112,300.00 | 8,019,343.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,796,732.05 | 81.45 | 86.43 |
| 采矿业 | 14,448,671.44 | 6.23 | 6.61 |
| 建筑业 | 5,415,807.00 | 2.34 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,252,579.81 | 2.27 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 2,400,174.44 | 1.04 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,702,791.92 | 0.73 | 0.78 |
| 金融业 | 141,008.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,920.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,800.40 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,464.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 31,376.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.24 | 231,792,223.78 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.64 | 190,756,461.71 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 5.49 | 132,563,545.60 |
| 2025-03-31 | 94.17 | - | 7.43 | 139,999,057.47 |
| 2024-12-31 | 88.92 | - | 11.49 | 137,473,876.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-11-19 | - | 吕慧建 | 5355 | 165.95 |
| 2009-11-18 | - | 吕慧建 | 5974 | 425.24 |
| 2015-05-15 | 2018-05-30 | 徐晓杰 | 1111 | -14.20 |
| 2009-08-03 | 2010-05-25 | 梁丰 | 295 | -24.70 |
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