华泰柏瑞行业领先混合

(460007)

净值:
1.5640
日增长率:
0.39%
累计净值:1.5640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞行业领先混合(460007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.56400.39%
2017-11-281.55802.50%
2017-11-271.5200-2.19%
2017-11-241.5540-1.58%
2017-11-231.5790-4.82%
2017-11-221.6590-1.43%
2017-11-211.68301.75%
2017-11-201.65402.10%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 吕慧建 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 22.4963亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8561亿元
最近分红 华泰柏瑞行业领先混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.73% 2507/2867
最近一月 -2.43% 2117/2867
最近三月 10.76% 159/2867
最近六月 23.83% 127/2867
最近一年 25.82% 108/2867
今年以来 31.65% 112/2867
成立以来 67.81% 476/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华泰成长1.38941.43%
华泰柏瑞量化先行混合1.51200.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜118.011326.427.642.00%2.07%28.97%制造业
601717郑煤机102.00770.104.44-10.77%-9.52%3.18%制造业
600872中炬高新85.001555.508.961.84%7.65%14.93%制造业
300310宜通世纪65.00859.304.95-3.92%12.61%4.08%信息传输、软件和信息技术服务业
600056中国医药55.001427.258.22-3.13%-0.96%-3.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8047.9044.96
信息传输、软件和信息技术服务业4103.0922.92
农、林、牧、渔业1561.978.73
文化、体育和娱乐业1300.687.27
水利、环境和公共设施管理业1023.065.72
其他1861.4010.40
华泰柏瑞行业领先混合(460007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17581.7592.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1177.066.20
其他各项资产234.131.23
华泰柏瑞行业领先混合(460007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-15至今徐晓杰719-26.39-12.59
2009-11-18至今吕慧建272355.1644.70
2009-08-032010-05-25梁丰295-19.53-11.42
现任基金经理:吕慧建 徐晓杰