华泰柏瑞行业领先混合(460007)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞行业领先混合(460007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,368,166.97	4,080,084.56	-17,607,152.06	-15,218,400.58
利息合计	35,051.84	15,854.16	41,160.15	19,045.28
其中：存款利息收入	35,051.84	15,854.16	41,160.15	19,045.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,606,932.03	-1,301,224.56	-8,566,271.04	-8,320,240.64
其中：股票投资收益	50,764,671.70	-2,596,207.93	-9,896,578.68	-8,693,463.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,677.16	-	109,567.23	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,785,583.17	1,294,983.37	1,220,740.41	373,223.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,697,507.42	5,361,575.01	-9,103,603.87	-6,920,175.91
其他收入	28,675.68	3,879.95	21,562.70	2,970.69
费用	2,357,429.19	1,013,566.65	2,222,527.64	1,165,582.08
管理人报酬	1,877,844.45	797,844.10	1,762,433.70	915,476.27
基金托管费	312,974.09	132,974.03	293,738.86	152,579.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,610.61	82,748.52	166,353.86	97,526.48
利润总额	100,010,737.78	3,066,517.91	-19,829,679.70	-16,383,982.66

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