华泰柏瑞货币B

(460106)

每万份收益:
0.7117元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
华泰柏瑞货币B(460106)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.71172.68%
2018-10-170.72212.70%
2018-10-160.73862.74%
2018-10-150.74412.77%
2018-10-141.48303.17%
2018-10-120.74463.24%
2018-10-110.75213.28%
2018-10-100.78763.31%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青 朱向临
销售机构 查看详情 发行份额 23.3995亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.7419亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞丰盛A1.18040.09%
华泰丰汇债C1.13120.09%
华泰丰汇债A1.15270.09%
华泰柏瑞丰盛C1.15930.09%
华泰柏瑞季季红1.05740.09%
华泰增利A1.06320.08%
华泰增利B1.04010.07%
华泰稳健C1.14860.06%
华泰稳健A1.17730.06%
信用增利1.10200.05%
MSCIETF联接A1.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171036817兴业银行CD36849892.2210197.15
211181618318上海银行CD18319974.7481322.86
311181516018民生银行CD16019952.7530642.86
411181526218民生银行CD26219825.479242.84
516020216国开0216964.4010472.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单261899.77714237.55
国家债券32105.8996464.6
华泰柏瑞货币B(460106)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券373921.9447.08
资产支持证券10001.271.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产166247.4420.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计189052.5823.80
其他各项资产55044.936.93
合计794268.16100
华泰柏瑞货币B(460106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临822硕士
2012-06-29至今郑青2303硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任基金经理:郑青 朱向临