华泰柏瑞货币B

(460106)

每万份收益:
0.8142元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
华泰柏瑞货币B(460106)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.81422.93%
2018-07-190.81372.93%
2018-07-180.76032.92%
2018-07-170.82522.94%
2018-07-160.76142.92%
2018-07-151.64332.98%
2018-07-130.82223.07%
2018-07-120.79003.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171036817兴业银行CD36849892.2210197.15
211181618318上海银行CD18319974.7481322.86
311181516018民生银行CD16019952.7530642.86
411181526218民生银行CD26219825.479242.84
516020216国开0216964.4010472.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单261899.77714237.55
华泰柏瑞货币B(460106)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券373921.9447.08
资产支持证券10001.271.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产166247.4420.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计189052.5823.80
其他各项资产55044.936.93
合计794268.16100
华泰柏瑞货币B(460106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临734硕士
2012-06-29至今郑青2215硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任基金经理:郑青 朱向临