华泰柏瑞货币B

(460106)

每万份收益:
0.7285元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
华泰柏瑞货币B(460106)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.72853.02%
2020-02-101.44343.02%
2020-02-060.71882.65%
2020-02-040.73902.66%
2020-02-030.71582.65%
2020-02-027.15762.65%
2020-01-230.71743.09%
2020-01-220.77803.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116524619花06A130000.61
224651.5531125.05
311191503519民生银行CD03519963.7400224.09
413020413国开0410004.4764952.05
511190901819浦发银行CD0189983.6698882.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券27951.2625365.9
国家债券27951.2625365.9
华泰柏瑞货币B(460106)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券307570.2153.83
资产支持证券6000.001.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24273.204.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计231406.1040.50
其他各项资产2139.760.37
合计571389.26100
华泰柏瑞货币B(460106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临1309硕士
2012-06-29至今郑青2790硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任基金经理:郑青 朱向临