华泰柏瑞货币B

(460106)

每万份收益:
2.3767元
7日年化率:
4.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 收益走势
华泰柏瑞货币B(460106)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-252.37674.85%
2018-04-241.26714.15%
2018-04-231.28373.98%
2018-04-222.03383.78%
2018-04-201.02303.63%
2018-04-191.31353.56%
2018-04-170.94813.24%
2018-04-160.89733.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180302018农业银行CD02029847.6002592.47
211181503318民生银行CD03329905.3949072.47
317020717国开0720951.612571.73
416020216国开0216949.9915311.4
518030118进出0115971.6130051.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总384666.75719235.82
同业存单179457.86160116.71
企业短期融资券111505.72088710.38
金融债券79751.1058937.43
国家债券13952.0688111.3
华泰柏瑞货币B(460106)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券334200.6324.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产206297.7615.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计758212.3855.38
其他各项资产70387.625.14
合计1369098.39100
华泰柏瑞货币B(460106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临646硕士
2012-06-29至今郑青2127硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任基金经理:郑青 朱向临