汇添富策略回报混合

(470008)

净值:
1.2230
日增长率:
-1.53%
累计净值:1.3530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富策略回报混合(470008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.2230-1.53%
2019-01-111.24200.49%
2019-01-101.2360-0.56%
2019-01-091.24301.39%
2019-01-081.2260-0.08%
2019-01-071.22700.99%
2019-01-041.21501.59%
2019-01-031.1960-1.89%
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 10.8289亿元
最近分红 汇添富策略回报混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.84962.83%
添富沪港深优势定开0.98671.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市799.995663.954.23-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002589瑞康医药756.7011653.188.71-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
002236大华股份388.998872.806.63-4.19%-0.52%30.49%制造业
603108润达医疗315.495025.763.76-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
600036招商银行299.997172.795.36-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60849.5056.19
租赁和商务服务业10399.229.60
批发和零售业10306.869.52
文化、体育和娱乐业4895.004.52
金融业4658.004.30
其他17186.4215.87
汇添富策略回报混合(470008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98587.7590.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9421.138.68
其他各项资产530.230.49
汇添富策略回报混合(470008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-22至今顾耀强268963.5655.06