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汇添富策略回报混合(470008) |
净值：
1.3610
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.4910 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.24% | 2665/2949 |
| 最近一月 | -8.44% | 2812/2949 |
| 最近三月 | -14.33% | 2677/2949 |
| 最近六月 | -24.52% | 2458/2949 |
| 最近一年 | -24.10% | 1852/2949 |
| 今年以来 | -22.30% | 2376/2949 |
| 成立以来 | 48.14% | 430/2949 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 0.9886 | 0.65% |
| 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 1.0032 | 0.44% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601933 | 永辉超市 | 799.99 | 5663.95 | 4.23 | -1.01% | 5.04% | 4.56% | 批发和零售业 |
| 002589 | 瑞康医药 | 756.70 | 11653.18 | 8.71 | -2.26% | -3.09% | -12.76% | 批发和零售业 |
| 002236 | 大华股份 | 388.99 | 8872.80 | 6.63 | -4.19% | -0.52% | 30.49% | 制造业 |
| 603108 | 润达医疗 | 315.49 | 5025.76 | 3.76 | -6.20% | -11.68% | -10.62% | 批发和零售业 |
| 600036 | 招商银行 | 299.99 | 7172.79 | 5.36 | -2.80% | 2.37% | 22.49% | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 60849.50 | 56.19 |
| 租赁和商务服务业 | 10399.22 | 9.60 |
| 批发和零售业 | 10306.86 | 9.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4895.00 | 4.52 |
| 金融业 | 4658.00 | 4.30 | 其他 | 17186.42 | 15.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 98587.75 | 90.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9421.13 | 8.68 |
| 其他各项资产 | 530.23 | 0.49 |
