汇添富策略回报混合

(470008)

净值:
1.6830
日增长率:
-2.55%
累计净值:1.8130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富策略回报混合(470008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-261.6830-2.55%
2018-04-251.72700.58%
2018-04-241.71703.00%
2018-04-231.6670-0.36%
2018-04-201.6730-1.01%
2018-04-191.69002.55%
2018-04-181.64800.00%
2018-04-171.6480-2.60%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强
销售机构 查看详情 发行份额 32.1577亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2072亿元
最近分红 汇添富策略回报混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 1129/3012
最近一月 -1.06% 1831/3012
最近三月 -7.37% 1732/3012
最近六月 -2.26% 1434/3012
最近一年 12.58% 346/3012
今年以来 -2.77% 1738/3012
成立以来 85.37% 385/3012
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市799.995663.954.23-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002589瑞康医药756.7011653.188.71-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
002236大华股份388.998872.806.63-4.19%-0.52%30.49%制造业
603108润达医疗315.495025.763.76-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
600036招商银行299.997172.795.36-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64753.3553.05
批发和零售业20820.2217.06
租赁和商务服务业14860.3212.17
金融业5747.284.71
卫生和社会工作4256.893.49
其他11619.929.52
汇添富策略回报混合(470008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112191.5491.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.480.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8291.186.77
其他各项资产1930.931.58
汇添富策略回报混合(470008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-22至今顾耀强268963.5655.06
现任基金经理:顾耀强