基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略回报混合(470008) |
净值：
1.6650
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.7950 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601933 | 永辉超市 | 799.99 | 5663.95 | 4.23 | -1.01% | 5.04% | 4.56% | 批发和零售业 |
| 002589 | 瑞康医药 | 756.70 | 11653.18 | 8.71 | -2.26% | -3.09% | -12.76% | 批发和零售业 |
| 002236 | 大华股份 | 388.99 | 8872.80 | 6.63 | -4.19% | -0.52% | 30.49% | 制造业 |
| 603108 | 润达医疗 | 315.49 | 5025.76 | 3.76 | -6.20% | -11.68% | -10.62% | 批发和零售业 |
| 600036 | 招商银行 | 299.99 | 7172.79 | 5.36 | -2.80% | 2.37% | 22.49% | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 43191.14 | 49.49 |
| 租赁和商务服务业 | 8416.48 | 9.64 |
| 批发和零售业 | 7117.41 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5661.78 | 6.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4270.00 | 4.89 | 其他 | 18615.10 | 21.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 78177.33 | 89.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 437.67 | 0.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8876.87 | 10.14 |
| 其他各项资产 | 47.92 | 0.05 |
