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汇添富策略回报混合

(470008)

净值:
3.6680
日增长率:
1.69%
累计净值:3.9080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富策略回报混合(470008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-233.66801.69%
2021-04-223.60700.50%
2021-04-213.58900.65%
2021-04-203.56600.45%
2021-04-193.55003.56%
2021-04-163.42800.00%
2021-04-153.4280-0.78%
2021-04-143.45502.07%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强
销售机构 查看详情 发行份额 32.1577亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0915亿元
最近分红 汇添富策略回报混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.88% 450/4952
最近一月 6.21% 628/4952
最近三月 -5.70% 2520/4952
最近六月 7.06% 1798/4952
最近一年 64.51% 456/4952
今年以来 0.59% 2129/4952
成立以来 307.87% 313/4952
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺809.9814352.863.68文化、体育和娱乐业
600426华鲁恒升588.7314423.982.69制造业
000786北新建材528.9916345.883.05制造业
601166兴业银行510.0012285.885.56金融业
600426华鲁恒升508.1118952.504.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150771.1268.25
文化、体育和娱乐业12922.955.85
金融业12285.965.56
科学研究和技术服务业9691.334.39
租赁和商务服务业8739.533.96
其他26485.4711.99
汇添富策略回报混合(470008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票479928.0289.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180.550.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57402.5110.67
其他各项资产217.540.04
汇添富策略回报混合(470008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-22至今顾耀强4138307.86193.14
现任基金经理:顾耀强
  • 基金公告
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