基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略回报混合(470008) |
净值：
2.3490
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.9390 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,880,000.00 | 55,347,200.00 | 6.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 718,800.00 | 51,430,140.00 | 6.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 200,000.00 | 42,660,000.00 | 5.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 658,700.00 | 42,611,303.00 | 5.34 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 40,410,000.00 | 5.06 |
| 300033 | 同花顺 | 108,000.00 | 40,151,160.00 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,300.00 | 39,516,600.00 | 4.95 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 36,330,000.00 | 4.55 |
| 002371 | 北方华创 | 78,000.00 | 35,284,080.00 | 4.42 |
| 601138 | 工业富联 | 500,000.00 | 33,005,000.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,482,502.32 | 58.79 | 64.67 |
| 金融业 | 97,094,160.00 | 12.16 | 13.38 |
| 采矿业 | 65,214,200.00 | 8.17 | 8.98 |
| 租赁和商务服务业 | 29,680,000.00 | 3.72 | 4.09 |
| 教育 | 27,220,160.00 | 3.41 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,614,714.00 | 2.58 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,568,000.00 | 2.07 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.90 | 0.63 | 7.06 | 798,591,729.01 |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.74 | 4.67 | 678,661,427.14 |
| 2025-03-31 | 89.17 | 0.74 | 10.97 | 681,425,873.03 |
| 2024-12-31 | 88.59 | 0.71 | 10.95 | 712,324,519.90 |
| 2024-09-30 | 88.05 | - | 11.82 | 752,557,760.45 |
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