汇添富策略回报混合

(470008)

净值:
1.6540
日增长率:
4.09%
累计净值:1.7840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富策略回报混合(470008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.65404.09%
2018-07-061.5890-0.31%
2018-07-051.5940-2.80%
2018-07-041.6400-1.15%
2018-07-031.6590-1.01%
2018-07-021.6760-1.30%
2018-06-291.69803.41%
2018-06-281.6420-0.97%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强
销售机构 查看详情 发行份额 32.1577亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2072亿元
最近分红 汇添富策略回报混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.42% 2897/3017
最近一月 -11.28% 2524/3017
最近三月 -6.14% 1548/3017
最近六月 -10.02% 1504/3017
最近一年 4.13% 522/3017
今年以来 -8.20% 1757/3017
成立以来 75.02% 380/3017
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深新价值股票1.19801.61%
消费ETF2.17001.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市799.995663.954.23-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002589瑞康医药756.7011653.188.71-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
002236大华股份388.998872.806.63-4.19%-0.52%30.49%制造业
603108润达医疗315.495025.763.76-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
600036招商银行299.997172.795.36-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71763.2660.33
批发和零售业14684.4712.34
租赁和商务服务业10316.328.67
卫生和社会工作5222.454.39
金融业5155.044.33
其他11825.319.94
汇添富策略回报混合(470008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110992.5893.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8138.706.82
其他各项资产169.820.14
汇添富策略回报混合(470008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-22至今顾耀强268963.5655.06
现任基金经理:顾耀强