汇添富策略回报混合(470008) |
净值:
1.6830
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日增长率:
-2.55%
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累计净值:1.8130 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | -0.41% | 1129/3012 |
最近一月 | -1.06% | 1831/3012 |
最近三月 | -7.37% | 1732/3012 |
最近六月 | -2.26% | 1434/3012 |
最近一年 | 12.58% | 346/3012 |
今年以来 | -2.77% | 1738/3012 |
成立以来 | 85.37% | 385/3012 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 1.1405 | 2.05% |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 1.1405 | 2.05% |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
601933 | 永辉超市 | 799.99 | 5663.95 | 4.23 | -1.01% | 5.04% | 4.56% | 批发和零售业 |
002589 | 瑞康医药 | 756.70 | 11653.18 | 8.71 | -2.26% | -3.09% | -12.76% | 批发和零售业 |
002236 | 大华股份 | 388.99 | 8872.80 | 6.63 | -4.19% | -0.52% | 30.49% | 制造业 |
603108 | 润达医疗 | 315.49 | 5025.76 | 3.76 | -6.20% | -11.68% | -10.62% | 批发和零售业 |
600036 | 招商银行 | 299.99 | 7172.79 | 5.36 | -2.80% | 2.37% | 22.49% | 金融业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 64753.35 | 53.05 |
批发和零售业 | 20820.22 | 17.06 |
租赁和商务服务业 | 14860.32 | 12.17 |
金融业 | 5747.28 | 4.71 |
卫生和社会工作 | 4256.89 | 3.49 | 其他 | 11619.92 | 9.52 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 112191.54 | 91.63 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 29.48 | 0.02 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8291.18 | 6.77 |
其他各项资产 | 1930.93 | 1.58 |