汇添富策略回报混合

(470008)

净值:
1.6710
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.8010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富策略回报混合(470008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6710-0.30%
2017-11-281.67600.90%
2017-11-271.6610-2.47%
2017-11-241.7030-0.64%
2017-11-231.7140-4.78%
2017-11-221.8000-1.37%
2017-11-211.82501.84%
2017-11-201.79201.13%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强
销售机构 查看详情 发行份额 32.1577亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4109亿元
最近分红 汇添富策略回报混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.17% 2644/2867
最近一月 -3.52% 2317/2867
最近三月 7.74% 338/2867
最近六月 13.60% 574/2867
最近一年 7.25% 779/2867
今年以来 12.60% 691/2867
成立以来 84.05% 413/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市799.995663.954.23-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
002589瑞康医药756.7011653.188.710.55%-3.59%-12.50%批发和零售业
002236大华股份388.998872.806.63-3.45%5.57%31.47%制造业
603108润达医疗315.495025.763.76-3.60%-0.13%-13.12%批发和零售业
600036招商银行299.997172.795.36-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80092.7949.50
批发和零售业46092.0328.49
信息传输、软件和信息技术服务业7033.644.35
卫生和社会工作5951.013.68
农、林、牧、渔业3041.871.88
其他19576.3012.10
汇添富策略回报混合(470008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票147223.1389.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5998.303.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10847.946.58
其他各项资产872.950.53
汇添富策略回报混合(470008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-22至今顾耀强268963.5655.06
现任基金经理:顾耀强