汇添富策略回报混合

(470008)

净值:
1.3610
日增长率:
1.19%
累计净值:1.4910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富策略回报混合(470008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.36101.19%
2018-11-091.3450-0.96%
2018-11-081.3580-0.15%
2018-11-071.3600-0.29%
2018-11-061.3640-0.73%
2018-11-051.3740-1.15%
2018-11-021.39005.95%
2018-11-011.31200.69%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强
销售机构 查看详情 发行份额 32.1577亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8289亿元
最近分红 汇添富策略回报混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.24% 2665/2949
最近一月 -8.44% 2812/2949
最近三月 -14.33% 2677/2949
最近六月 -24.52% 2458/2949
最近一年 -24.10% 1852/2949
今年以来 -22.30% 2376/2949
成立以来 48.14% 430/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市799.995663.954.23-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002589瑞康医药756.7011653.188.71-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
002236大华股份388.998872.806.63-4.19%-0.52%30.49%制造业
603108润达医疗315.495025.763.76-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
600036招商银行299.997172.795.36-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60849.5056.19
租赁和商务服务业10399.229.60
批发和零售业10306.869.52
文化、体育和娱乐业4895.004.52
金融业4658.004.30
其他17186.4215.87
汇添富策略回报混合(470008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98587.7590.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9421.138.68
其他各项资产530.230.49
汇添富策略回报混合(470008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-22至今顾耀强268963.5655.06
现任基金经理:顾耀强