汇添富策略回报混合(470008)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富策略回报混合(470008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	202,147,992.32	26,698,222.13	-19,185,893.28	-65,573,987.19
利息合计	184,666.44	94,882.43	297,901.68	112,579.62
其中：存款利息收入	184,666.44	94,882.43	265,015.71	112,579.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	32,885.97	-
投资收益合计	113,903,458.92	-10,399,744.89	-104,054,752.31	-118,751,307.38
其中：股票投资收益	100,447,849.42	-18,873,954.41	-115,769,231.26	-125,549,848.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	428,399.76	81,895.72	174,546.51	170,720.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,027,209.74	8,392,313.80	11,539,932.44	6,627,820.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,020,958.13	36,991,888.72	84,532,921.44	53,056,587.89
其他收入	38,908.83	11,195.87	38,035.91	8,152.68
费用	10,090,765.79	4,822,220.50	10,294,220.01	5,297,263.59
管理人报酬	8,483,169.58	4,051,148.18	8,658,377.95	4,454,469.05
基金托管费	1,413,861.52	675,191.33	1,443,063.06	742,411.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,734.69	95,880.99	192,779.00	100,383.00
利润总额	192,057,226.53	21,876,001.63	-29,480,113.29	-70,871,250.78

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