汇添富民营活力混合

(470009)

净值:
3.3830
日增长率:
-1.63%
累计净值:3.6330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富民营活力混合(470009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-173.3830-1.63%
2017-11-163.43901.84%
2017-11-153.3770-1.14%
2017-11-143.4160-0.78%
2017-11-133.44300.73%
2017-11-103.41801.58%
2017-11-093.36501.63%
2017-11-083.3110-0.96%
基金公司 汇添富基金 基金经理 马翔
销售机构 查看详情 发行份额 14.0753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.7678亿元
最近分红 汇添富民营活力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 1762/2841
最近一月 6.15% 249/2841
最近三月 14.45% 212/2841
最近六月 25.25% 138/2841
最近一年 17.55% 350/2841
今年以来 24.28% 322/2841
成立以来 307.27% 119/2841
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.75802.00%
汇添富全球互联混合(QDII)1.44001.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市4200.0029735.985.43-4.10%-6.56%9.85%批发和零售业
601717郑煤机2390.3718047.313.30-10.77%-9.52%3.18%制造业
002236大华股份1955.5744606.498.15-3.45%5.57%31.47%制造业
601318中国平安1000.0049610.189.06-1.12%6.00%38.53%金融业
603589口子窖857.4233259.266.087.48%11.91%27.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业338581.2353.54
批发和零售业62816.429.93
信息传输、软件和信息技术服务业45854.677.25
金融业26267.524.15
教育23100.513.65
其他135855.9021.48
汇添富民营活力混合(470009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票553363.9883.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16982.002.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90248.2713.56
其他各项资产4773.730.72
汇添富民营活力混合(470009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-11至今马翔4185.8511.48
2014-04-082016-03-11朱晓亮70388.6636.45
2010-05-052014-04-08齐东超143462.530.09
现任基金经理:马翔