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汇添富民营活力混合(470009)
汇添富民营活力混合
(470009)
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累计净值：7.4080
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 7.1580 | 2.17% |
| 2026-03-23 | 7.0060 | -4.20% |
| 2026-03-20 | 7.3130 | -0.12% |
| 2026-03-19 | 7.3220 | -2.65% |
| 2026-03-18 | 7.5210 | 2.12% |
| 2026-03-17 | 7.3650 | -2.42% |
| 2026-03-16 | 7.5480 | -0.41% |
| 2026-03-13 | 7.5790 | -0.81% |
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基金全称
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汇添富民营活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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马翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.78亿元
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份额规模
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4.6810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.81%
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最近一月
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-7.99%
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最近三月
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-1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.17%
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最近两年
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80.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 3,029,956.00 | 238,003,043.80 | 7.05 |
| 300502 | 新易盛 | 542,200.00 | 233,623,136.00 | 6.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,249,100.00 | 193,548,887.00 | 5.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,482,500.00 | 175,835,475.00 | 5.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 393,200.00 | 144,406,632.00 | 4.28 |
| 688531 | 日联科技 | 1,700,185.00 | 112,263,215.55 | 3.32 |
| 688627 | 精智达 | 469,553.00 | 104,987,355.27 | 3.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,618,600.00 | 94,409,274.00 | 2.80 |
| 002916 | 深南电路 | 376,092.00 | 87,362,410.68 | 2.59 |
| 688777 | 中控技术 | 1,732,781.00 | 85,495,414.54 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,749,334,606.66 | 81.40 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,331,141.57 | 7.35 | 7.94 |
| 租赁和商务服务业 | 82,922,500.80 | 2.46 | 2.65 |
| 金融业 | 17,864,604.00 | 0.53 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,376,012.00 | 0.40 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,258,830.00 | 0.30 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,203,102.16 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.59 | 0.28 | 6.80 | 3,377,684,222.27 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 1.61 | 4.15 | 3,348,338,488.73 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 1.70 | 4.40 | 2,391,663,684.54 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 1.82 | 5.25 | 2,334,555,106.28 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 1.79 | 4.78 | 2,238,592,087.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-11 | - | 马翔 | 3667 | 181.37 |
| 2014-04-08 | 2016-03-11 | 朱晓亮 | 703 | 90.13 |
| 2010-05-05 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1434 | 60.69 |
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