汇添富民营活力混合

(470009)

净值:
2.5900
日增长率:
-0.58%
累计净值:2.8400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富民营活力混合(470009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-162.5900-0.58%
2018-08-152.6050-2.43%
2018-08-142.6700-0.45%
2018-08-132.68200.41%
2018-08-102.67100.91%
2018-08-092.64703.36%
2018-08-082.5610-2.33%
2018-08-072.62202.38%
基金公司 汇添富基金 基金经理 马翔
销售机构 查看详情 发行份额 14.0753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.3032亿元
最近分红 汇添富民营活力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 1937/2999
最近一月 -11.06% 2652/2999
最近三月 -22.46% 2790/2999
最近六月 -20.26% 2630/2999
最近一年 -12.35% 1880/2999
今年以来 -20.84% 2738/2999
成立以来 211.80% 139/2999
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.93211.65%
证券C0.71710.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市4200.0029735.985.43-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机2390.3718047.313.30-10.77%-9.52%3.18%制造业
600352浙江龙盛1977.9018849.353.442.24%2.82%19.28%制造业
002236大华股份1955.5744606.498.15-4.19%-0.52%30.49%制造业
601318中国平安1000.0049610.189.06-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业219452.1153.13
信息传输、软件和信息技术服务业46343.7511.22
卫生和社会工作41888.4810.14
教育19439.754.71
金融业17189.714.16
其他68730.5916.64
汇添富民营活力混合(470009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票368762.4886.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10277.392.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.002.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38874.249.07
其他各项资产630.150.15
汇添富民营活力混合(470009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-11至今马翔4185.8511.48
2014-04-082016-03-11朱晓亮70388.6636.45
2010-05-052014-04-08齐东超143462.530.09
现任基金经理:马翔