汇添富民营活力混合

(470009)

净值:
2.8640
日增长率:
-0.56%
累计净值:3.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-26
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富民营活力混合(470009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-262.8640-0.56%
2017-07-252.8800-0.45%
2017-07-242.89300.84%
2017-07-212.8690-0.21%
2017-07-202.87500.42%
2017-07-192.86301.42%
2017-07-182.8230-0.56%
2017-07-172.8390-1.63%
基金公司 汇添富基金 基金经理 马翔
销售机构 查看详情 发行份额 14.0753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.7678亿元
最近分红 汇添富民营活力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1521/2248
最近一月 -3.69% 1698/2248
最近三月 -2.52% 1519/2248
最近六月 -0.72% 1136/2248
最近一年 -16.63% 1019/2248
今年以来 0.73% 390/2248
成立以来 230.10% 132/2248
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富策略回报混合1.50701.55%
汇添富新兴消费股票0.96001.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600527江南高纤3205.3618783.423.451.41%1.62%-14.16%制造业
600352浙江龙盛2599.9924439.944.491.60%3.91%3.91%制造业
601717郑煤机2500.0021450.023.94-10.77%-9.52%3.18%制造业
002236大华股份2176.9734766.136.38-0.31%25.49%44.39%制造业
002138顺络电子1400.0026530.074.871.03%3.51%-1.17%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业338581.2353.54
批发和零售业62816.429.93
信息传输、软件和信息技术服务业45854.677.25
金融业26267.524.15
教育23100.513.65
其他135855.9021.48
汇添富民营活力混合(470009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票553363.9883.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16982.002.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90248.2713.56
其他各项资产4773.730.72
汇添富民营活力混合(470009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-11至今马翔4185.8511.48
2014-04-082016-03-11朱晓亮70388.6636.45
2010-05-052014-04-08齐东超143462.530.09
现任基金经理:马翔