汇添富民营活力混合

(470009)

净值:
2.8320
日增长率:
-0.53%
累计净值:3.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富民营活力混合(470009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-202.8320-0.53%
2019-03-192.84700.00%
2019-03-182.84703.19%
2019-03-152.75901.03%
2019-03-142.7310-1.59%
2019-03-132.7750-2.46%
2019-03-122.84502.30%
2019-03-112.78102.54%
基金公司 汇添富基金 基金经理 马翔
销售机构 查看详情 发行份额 14.0753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.9662亿元
最近分红 汇添富民营活力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.05% 757/2979
最近一月 11.67% 817/2979
最近三月 26.71% 414/2979
最近六月 13.05% 927/2979
最近一年 -17.72% 2399/2979
今年以来 26.88% 525/2979
成立以来 240.93% 142/2979
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.11033.32%
添富沪港深优势定开1.04551.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市4200.0029735.985.43-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机2390.3718047.313.30-10.77%-9.52%3.18%制造业
600352浙江龙盛1977.9018849.353.442.24%2.82%19.28%制造业
002236大华股份1955.5744606.498.15-4.19%-0.52%30.49%制造业
601318中国平安1000.0049610.189.06-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96295.5329.21
金融业64913.8419.69
信息传输、软件和信息技术服务业28350.348.60
批发和零售业21168.866.42
卫生和社会工作20383.636.18
其他98577.1029.90
汇添富民营活力混合(470009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票254262.7476.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10287.033.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46449.6813.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11016.963.31
其他各项资产10709.183.22
汇添富民营活力混合(470009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-11至今马翔4185.8511.48
2014-04-082016-03-11朱晓亮70388.6636.45
2010-05-052014-04-08齐东超143462.530.09
现任基金经理:马翔