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汇添富民营活力混合(470009)
汇添富民营活力混合
(470009)
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累计净值：7.0160
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 6.7660 | -0.91% |
| 2025-11-11 | 6.8280 | -0.94% |
| 2025-11-10 | 6.8930 | -0.82% |
| 2025-11-07 | 6.9500 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 6.9660 | 2.02% |
| 2025-11-05 | 6.8280 | 0.77% |
| 2025-11-04 | 6.7760 | -1.61% |
| 2025-11-03 | 6.8870 | 0.38% |
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基金全称
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汇添富民营活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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马翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.48亿元
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份额规模
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4.8107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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25.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.59%
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最近两年
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60.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 638,300.00 | 233,470,991.00 | 6.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,740,500.00 | 200,025,850.00 | 5.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,668,900.00 | 190,959,795.00 | 5.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000.00 | 160,800,000.00 | 4.80 |
| 002916 | 深南电路 | 720,680.00 | 156,128,115.20 | 4.66 |
| 300003 | 乐普医疗 | 8,171,966.00 | 143,172,844.32 | 4.28 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,653,736.00 | 131,359,932.00 | 3.92 |
| 601138 | 工业富联 | 1,794,000.00 | 118,421,940.00 | 3.54 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 910,243.00 | 105,369,729.68 | 3.15 |
| 688531 | 日联科技 | 1,559,749.00 | 104,815,132.80 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,658,967,677.17 | 79.41 | 85.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,555,908.20 | 6.92 | 7.40 |
| 采矿业 | 200,025,850.00 | 5.97 | 6.40 |
| 金融业 | 34,737,880.00 | 1.04 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,250,741.35 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.41 | 1.61 | 4.15 | 3,348,338,488.73 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 1.70 | 4.40 | 2,391,663,684.54 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 1.82 | 5.25 | 2,334,555,106.28 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 1.79 | 4.78 | 2,238,592,087.59 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 8.43 | 2,311,480,486.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-11 | - | 马翔 | 3535 | 165.96 |
| 2014-04-08 | 2016-03-11 | 朱晓亮 | 703 | 90.13 |
| 2010-05-05 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1434 | 60.69 |
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