汇添富民营活力混合

(470009)

净值:
2.3140
日增长率:
-1.41%
累计净值:2.5640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富民营活力混合(470009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-102.3140-1.41%
2018-12-072.3470-0.93%
2018-12-062.3690-2.63%
2018-12-052.4330-0.29%
2018-12-052.4330-0.29%
2018-12-042.44000.21%
2018-12-032.43502.53%
2018-11-302.37501.06%
基金公司 汇添富基金 基金经理 马翔
销售机构 查看详情 发行份额 14.0753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.2998亿元
最近分红 汇添富民营活力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 2768/2939
最近一月 -1.72% 2428/2939
最近三月 -8.10% 2462/2939
最近六月 -26.88% 2637/2939
最近一年 -26.01% 2159/2939
今年以来 -28.27% 2724/2939
成立以来 182.55% 145/2939
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.55060.90%
环境C0.55110.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市4200.0029735.985.43-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机2390.3718047.313.30-10.77%-9.52%3.18%制造业
600352浙江龙盛1977.9018849.353.442.24%2.82%19.28%制造业
002236大华股份1955.5744606.498.15-4.19%-0.52%30.49%制造业
601318中国平安1000.0049610.189.06-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业143832.1238.56
金融业33480.958.98
信息传输、软件和信息技术服务业28117.527.54
卫生和社会工作21964.735.89
批发和零售业17887.624.80
其他127657.5234.23
汇添富民营活力混合(470009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票284042.0368.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10315.972.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.0914.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58411.4114.13
其他各项资产490.510.12
汇添富民营活力混合(470009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-11至今马翔4185.8511.48
2014-04-082016-03-11朱晓亮70388.6636.45
2010-05-052014-04-08齐东超143462.530.09
现任基金经理:马翔