汇添富民营活力混合(470009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富民营活力混合(470009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,455,300,182.60	195,530,860.61	179,116,494.19	-86,461,973.85
利息合计	505,063.57	219,073.66	776,092.64	351,101.96
其中：存款利息收入	505,063.57	219,073.66	776,092.64	351,101.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,045,353,160.87	113,007,817.78	-104,987,885.50	-219,530,967.76
其中：股票投资收益	1,016,779,489.37	90,436,115.45	-139,601,919.52	-241,546,847.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,199,306.84	739,074.13	653,376.80	610,361.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,374,364.66	21,832,628.20	33,960,657.22	21,405,519.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	408,780,944.86	82,244,552.99	283,172,109.51	132,677,533.93
其他收入	661,013.30	59,416.18	156,177.54	40,358.02
费用	37,397,267.83	15,999,509.28	29,894,055.25	14,752,573.37
管理人报酬	31,856,689.44	13,615,526.73	25,425,099.77	12,542,845.12
基金托管费	5,309,448.29	2,269,254.50	4,237,516.72	2,090,474.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,039.60	114,724.81	231,437.63	119,252.88
利润总额	1,417,902,914.77	179,531,351.33	149,222,438.94	-101,214,547.22

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