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添富多元债C

(470011)

净值:
1.2970
日增长率:
0.78%
累计净值:1.8220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债C(470011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.29700.78%
2021-04-221.28700.00%
2021-04-211.28700.08%
2021-04-201.28600.23%
2021-04-191.28301.10%
2021-04-161.26900.08%
2021-04-151.2680-0.16%
2021-04-141.27000.63%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘通
销售机构 查看详情 发行份额 10.4541亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7342亿元
最近分红 添富多元债C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.34% 97/3869
最近一月 1.26% 144/3869
最近三月 -2.79% 3493/3869
最近六月 4.01% 198/3869
最近一年 10.49% 146/3869
今年以来 0.00% 3295/3869
成立以来 99.04% 107/3869
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300274阳光电源14.851073.363.27制造业
300274阳光电源14.651051.581.83制造业
300015爱尔眼科10.34531.731.42卫生和社会工作
300015爱尔眼科10.34774.442.36卫生和社会工作
300015爱尔眼科10.34612.701.07卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5996.5610.46
租赁和商务服务业1389.602.42
卫生和社会工作612.701.07
金融业390.360.68
其他48953.4585.37
添富多元债C(470011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7300.5617.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31823.6177.87
资产支持证券400.250.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计702.621.72
其他各项资产638.391.56
添富多元债C(470011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘通
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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