添富多元债C

(470011)

净值:
1.1500
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债C(470011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.15000.09%
2018-11-091.14900.00%
2018-11-081.14900.00%
2018-11-071.14900.09%
2018-11-061.14800.00%
2018-11-051.14800.00%
2018-11-021.14800.26%
2018-11-011.14500.18%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 10.4541亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4190亿元
最近分红 添富多元债C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1287/2159
最近一月 -0.52% 1898/2159
最近三月 -2.05% 1801/2159
最近六月 -2.69% 1650/2159
最近一年 -0.36% 1365/2159
今年以来 -0.02% 1782/2159
成立以来 58.39% 135/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器62.532574.435.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
600036招商银行41.10982.702.01-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安30.001488.303.05-0.60%12.07%15.96%金融业
601601中国太保29.35994.102.032.82%9.03%26.74%金融业
000568泸州老窖9.56483.540.99-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3828.3011.20
租赁和商务服务业1186.273.47
文化、体育和娱乐业743.732.18
信息传输、软件和信息技术服务业416.671.22
金融业0.020.00
其他27997.5881.93
添富多元债C(470011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6174.9815.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32865.4981.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计783.831.94
其他各项资产498.801.24
添富多元债C(470011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今曾刚168850.2939.85
现任基金经理:曾刚 郑慧莲