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汇添富多元收益债券C(470011)
汇添富多元收益债券C
(470011)
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累计净值：2.0151
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.3573 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 1.3592 | -0.34% |
| 2025-11-10 | 1.3638 | -0.18% |
| 2025-11-07 | 1.3662 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.3668 | 0.53% |
| 2025-11-05 | 1.3596 | 0.25% |
| 2025-11-04 | 1.3562 | -0.26% |
| 2025-11-03 | 1.3597 | 0.18% |
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基金全称
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汇添富多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘通 花秀宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.64亿元
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份额规模
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1.9437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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7.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.94%
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最近两年
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17.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,600.00 | 24,059,328.00 | 3.07 |
| 002850 | 科达利 | 62,100.00 | 12,152,970.00 | 1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 11,738,400.00 | 1.50 |
| 688347 | 华虹公司 | 101,641.00 | 11,643,992.96 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 49,700.00 | 10,601,010.00 | 1.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 53,123.00 | 8,223,440.40 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 105,400.00 | 6,818,326.00 | 0.87 |
| 300033 | 同花顺 | 16,100.00 | 5,985,497.00 | 0.76 |
| 002916 | 深南电路 | 26,700.00 | 5,784,288.00 | 0.74 |
| 601138 | 工业富联 | 85,700.00 | 5,657,057.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,336,162.26 | 17.39 | 89.72 |
| 金融业 | 11,164,177.00 | 1.42 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,461,005.00 | 0.57 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.39 | 82.53 | 11.36 | 783,828,101.94 |
| 2025-06-30 | 10.49 | 113.87 | 3.08 | 134,965,642.11 |
| 2025-03-31 | - | 100.87 | 3.75 | 144,127,521.59 |
| 2024-12-31 | - | 109.73 | 1.05 | 160,595,405.47 |
| 2024-09-30 | 12.06 | 104.94 | 4.77 | 216,151,893.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 花秀宁 | 238 | 9.93 |
| 2020-06-10 | - | 刘通 | 1983 | 28.59 |
| 2023-12-04 | 2025-03-21 | 温宇峰 | 473 | 7.01 |
| 2017-12-26 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 792 | 18.93 |
| 2012-09-18 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2922 | 88.34 |
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