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汇添富多元收益债券C(470011)
汇添富多元收益债券C
(470011)
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累计净值：2.0188
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.3234 | -0.87% |
| 2026-03-20 | 1.3350 | 0.12% |
| 2026-03-19 | 1.3334 | -0.44% |
| 2026-03-18 | 1.3393 | 0.62% |
| 2026-03-17 | 1.3311 | -0.70% |
| 2026-03-16 | 1.3405 | -0.04% |
| 2026-03-13 | 1.3410 | -0.26% |
| 2026-03-12 | 1.3445 | -0.30% |
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基金全称
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汇添富多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘通 花秀宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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2.0493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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-1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.72%
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最近两年
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16.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,800.00 | 23,058,000.00 | 2.40 |
| 300502 | 新易盛 | 35,800.00 | 15,425,504.00 | 1.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 210,800.00 | 10,662,264.00 | 1.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,189.00 | 9,109,196.11 | 0.95 |
| 002371 | 北方华创 | 18,500.00 | 8,492,980.00 | 0.88 |
| 002837 | 英维克 | 75,400.00 | 8,059,506.00 | 0.84 |
| 688187 | 时代电气 | 119,586.00 | 6,133,565.94 | 0.64 |
| 002555 | 三七互娱 | 225,600.00 | 5,324,160.00 | 0.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 75,800.00 | 5,048,280.00 | 0.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,694.00 | 5,007,401.70 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,375,650.66 | 14.50 | 88.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,737,478.78 | 1.32 | 8.10 |
| 采矿业 | 2,299,149.00 | 0.24 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 1,883,222.00 | 0.20 | 1.20 |
| 金融业 | 984,960.00 | 0.10 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.36 | 90.87 | 4.22 | 961,320,514.46 |
| 2025-09-30 | 19.39 | 82.53 | 11.36 | 783,828,101.94 |
| 2025-06-30 | 10.49 | 113.87 | 3.08 | 134,965,642.11 |
| 2025-03-31 | - | 100.87 | 3.75 | 144,127,521.59 |
| 2024-12-31 | - | 109.73 | 1.05 | 160,595,405.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 花秀宁 | 369 | 10.21 |
| 2020-06-10 | - | 刘通 | 2114 | 28.91 |
| 2023-12-04 | 2025-03-21 | 温宇峰 | 473 | 7.01 |
| 2017-12-26 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 792 | 18.93 |
| 2012-09-18 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2922 | 88.34 |
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