汇添富多元收益债券C(470011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富多元收益债券C(470011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,480,759.90	2,967,116.24	18,466,540.43	10,209,194.71
利息合计	76,891.44	19,359.15	127,704.10	86,763.88
其中：存款利息收入	66,828.27	9,295.98	114,187.94	73,247.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,063.17	10,063.17	13,516.16	13,516.16
投资收益合计	34,416,632.26	4,760,512.98	15,884,048.31	8,308,588.95
其中：股票投资收益	24,799,855.62	-107,030.15	3,087,416.22	1,205,784.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,284,821.36	4,783,759.62	12,152,639.34	6,792,804.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	331,955.28	83,783.51	643,992.75	310,000.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	856,678.11	-1,819,084.71	2,408,635.89	1,795,126.19
其他收入	130,558.09	6,328.82	46,152.13	18,715.69
费用	4,645,487.08	1,150,824.26	4,128,211.52	2,544,964.87
管理人报酬	2,332,010.19	538,523.14	1,878,504.12	1,110,753.31
基金托管费	666,288.55	153,863.71	536,715.50	317,358.12
销售服务费	460,290.64	110,058.09	365,271.42	194,876.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	956,770.27	243,391.42	1,103,204.81	792,715.79
其中：卖出回购金融资产支出	956,770.27	243,391.42	1,103,204.81	792,715.79
其他费用	212,825.68	99,509.54	221,728.84	116,487.49
利润总额	30,835,272.82	1,816,291.98	14,338,328.91	7,664,229.84

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