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添富理财14天债B

(471014)

净值:
1.0332
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0332 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
添富理财14天债B(471014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.03320.00%
2020-11-041.03320.01%
2020-11-031.03310.00%
2020-11-021.03310.02%
2020-10-301.03290.00%
2020-10-291.03290.00%
2020-10-281.03290.01%
2020-10-271.03280.00%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 33.0085亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5161亿元
最近分红 添富理财14天债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3235/3706
最近一月 0.12% 3359/3706
最近三月 0.29% 2572/3706
最近六月 2.07% 513/3706
最近一年 0.00% 2632/3706
今年以来 3.07% 970/3706
成立以来 3.12% 2575/3706
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深大盘价值混合1.28515.41%
添富沪港深优势定开1.58815.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富理财14天债B(471014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5961.8095.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.183.83
其他各项资产18.790.30
添富理财14天债B(471014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐寅喆
  • 基金公告
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