添富理财14天债B

(471014)

每万份收益:
0.8066元
7日年化率:
2.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
添富理财14天债B(471014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.80662.98%
2019-03-250.81113.00%
2019-03-241.63663.01%
2019-03-220.81813.03%
2019-03-210.81663.09%
2019-03-200.82693.06%
2019-03-190.83643.07%
2019-03-180.84013.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单868776.94678255.29
添富理财14天债B(471014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券989819.5956.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.061.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计729019.4341.51
其他各项资产7251.270.41
添富理财14天债B(471014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1477硕士
2012-07-102015-03-31王栩9941978硕士
现任基金经理:徐寅喆