添富理财14天债B

(471014)

每万份收益:
0.9924元
7日年化率:
3.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
添富理财14天债B(471014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.99243.35%
2018-12-060.90323.31%
2018-12-050.90303.32%
2018-12-040.91213.33%
2018-12-030.94453.33%
2018-12-021.79013.34%
2018-11-300.89483.36%
2018-11-290.91263.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开0138005.026782.25
211182016918广发银行CD16929855.4684491.77
311180314718农业银行CD14729860.360131.77
411188397318重庆三峡银行CD06129823.7816951.76
511180928918浦发银行CD28929520.6270551.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券93909.7344955.56
添富理财14天债B(471014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券886840.3548.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.000.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计938575.6450.93
其他各项资产7478.510.41
添富理财14天债B(471014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1371硕士
2012-07-102015-03-31王栩9941978硕士
现任基金经理:徐寅喆