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汇添富理财14天债券B(471014) |
净值：
1.0775
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0775 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.40 | 0.81 | 52,971,815.18 |
| 2025-09-30 | - | 96.18 | 1.90 | 50,966,247.07 |
| 2025-06-30 | - | 92.03 | 2.12 | 49,994,843.96 |
| 2025-03-31 | - | 109.43 | 0.74 | 49,767,570.25 |
| 2024-12-31 | - | 97.71 | 2.51 | 51,306,767.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 许娅 | 1104 | 3.74 |
| 2022-03-31 | - | 温开强 | 1454 | 4.75 |
| 2018-05-04 | 2022-03-31 | 徐寅喆 | 1427 | 2.86 |
| 2015-03-10 | 2018-05-04 | 蒋文玲 | 1151 | 0.00 |
| 2012-07-10 | 2015-03-31 | 王栩 | 994 | 0.00 |
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