汇添富理财14天债券B(471014)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
207,680.52 |
107,262.85 |
321,018.13 |
105,305.36 |
| 本期利润 |
241,146.05 |
93,052.50 |
381,917.63 |
204,559.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.27 |
1.39 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.28 |
1.41 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
2,388,612.94 |
1,740,953.39 |
1,697,797.37 |
1,494,535.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
33,898,444.49 |
26,450,124.45 |
26,841,949.22 |
26,073,418.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.13 |
9.59 |
9.28 |
8.62 |
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