添富理财60天债B

(471060)

每万份收益:
0.9803元
7日年化率:
3.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
添富理财60天债B(471060)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.98033.55%
2019-01-160.97503.54%
2019-01-150.97123.53%
2019-01-140.96653.52%
2019-01-131.93593.53%
2019-01-110.96753.53%
2019-01-100.96603.53%
2019-01-090.96443.54%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 4.2473亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.6119亿元
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.68263.30%
精准医C0.67463.29%
生物科技0.88072.56%
生物科C0.88342.55%
添富价值创造定开混合0.87102.52%
医药ETF1.20162.46%
消费ETF1.94172.28%
恒生B1.26602.26%
汇添富医药保健混合1.08202.17%
汇添富消费联接1.31942.16%
中药基金0.74332.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0415011.4102662.65
211189877518哈尔滨银行CD10114700.0533832.6
311188185218贵阳银行CD12713837.2032412.44
411188188418厦门银行CD0989972.9798561.76
511188410318齐鲁银行CD0919949.396041.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单396450.24387970.03
添富理财60天债B(471060)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券429432.0066.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计217350.9033.42
其他各项资产3511.620.54
添富理财60天债B(471060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲956硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-06-122014-01-21曾刚5881971硕士
现任基金经理:徐寅喆