添富理财60天债B

(471060)

每万份收益:
1.1072元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-17
  • 收益走势
添富理财60天债B(471060)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-171.10722.27%
2019-04-160.35482.10%
2019-04-150.49752.30%
2019-04-140.96282.40%
2019-04-120.82552.62%
2019-04-110.59702.55%
2019-04-100.79442.60%
2019-04-090.72942.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139617永熙2优120002.49
219020119国开0116004.819.93
304190008819汇金CP00250256.26
407190016919中信建投CP00850036.23
519030219进出0250056.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3598628.75
添富理财60天债B(471060)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92297.7096.05
资产支持证券2000.002.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.090.13
其他各项资产1668.461.74
添富理财60天债B(471060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1358硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-06-122014-01-21曾刚5881971硕士
现任基金经理:徐寅喆