添富理财60天债B

(471060)

每万份收益:
0.6896元
7日年化率:
2.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
添富理财60天债B(471060)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.68962.43%
2019-04-030.67852.42%
2019-04-020.67023.39%
2019-04-010.65413.41%
2019-03-311.31542.58%
2019-03-290.65642.82%
2019-03-280.67322.93%
2019-03-270.68723.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开0911012.8770095.45
210146101414苏交通MTN00210126.8034655.01
301180218218招商局SCP00810021.0424454.95
411180406918中国银行CD0699885.4958074.89
511180826518中信银行CD2659872.2212574.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券46087.43511222.79
添富理财60天债B(471060)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券371061.8460.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产74949.6312.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167760.2327.18
其他各项资产3368.690.55
添富理财60天债B(471060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1135硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-06-122014-01-21曾刚5881971硕士
现任基金经理:徐寅喆