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汇添富理财60天债券B(471060) |
净值：
1.1218
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1218 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.17 | 1.39 | 166,823,363.47 |
| 2025-06-30 | - | 93.07 | 1.25 | 173,438,990.64 |
| 2025-03-31 | - | 91.02 | 1.78 | 178,691,455.71 |
| 2024-12-31 | - | 91.12 | 1.34 | 185,102,201.65 |
| 2024-09-30 | - | 92.49 | 2.36 | 192,941,838.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-26 | - | 温开强 | 2088 | 9.38 |
| 2018-05-04 | 2024-04-26 | 徐寅喆 | 2184 | 10.12 |
| 2016-06-07 | 2018-05-04 | 蒋文玲 | 696 | 0.00 |
| 2014-01-21 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 868 | 0.00 |
| 2012-06-12 | 2014-01-21 | 曾刚 | 588 | 0.00 |
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