汇添富理财60天债券B(471060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,049.24 |
55,952.63 |
694,680.10 |
530,081.10 |
| 本期利润 |
113,466.41 |
65,036.03 |
634,271.56 |
510,126.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.49 |
1.89 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.50 |
1.66 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
994,215.57 |
1,216,412.50 |
1,506,482.72 |
2,303,876.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
9,043,766.28 |
11,527,910.44 |
14,908,017.05 |
24,535,794.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.17 |
7.64 |
7.10 |
6.34 |
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