工银稳健成长混合A

(481004)

净值:
1.2952
日增长率:
0.36%
累计净值:1.5452 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银稳健成长混合A(481004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.29520.36%
2017-11-281.29061.69%
2017-11-271.2692-1.48%
2017-11-241.28830.26%
2017-11-231.2849-2.75%
2017-11-221.32130.22%
2017-11-211.31840.83%
2017-11-201.30750.38%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 胡文彪
销售机构 查看详情 发行份额 122.2937亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1442亿元
最近分红 工银稳健成长混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 1533/2867
最近一月 -4.53% 2436/2867
最近三月 -0.70% 2312/2867
最近六月 0.95% 2274/2867
最近一年 -18.18% 1923/2867
今年以来 -11.60% 2641/2867
成立以来 58.23% 521/2867
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份2190.127205.486.06-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002329皇氏集团755.617261.406.11-1.37%2.74%-9.91%制造业
300215电科院645.166567.685.52-4.09%13.90%5.86%科学研究和技术服务业
601933永辉超市400.002832.002.38-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
600109国金证券270.003164.402.663.13%6.75%-1.82%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业120812.7941.20
信息传输、软件和信息技术服务业68408.1423.33
金融业35972.2712.27
批发和零售业27590.109.41
建筑业12518.434.27
其他27914.159.52
工银稳健成长混合A(481004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票188777.9993.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13490.096.67
其他各项资产115.620.06
工银稳健成长混合A(481004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-18至今胡文彪197-15.10-0.45
2014-06-052016-10-18刘天任86617.0662.85
2013-04-16至今杨柯14788.2173.81
2009-05-182014-06-12曹冠业185120.0813.22
2007-11-062009-09-01温震宇665-34.15-30.28
2007-03-212009-05-19杨建勋79024.2524.32
2007-01-052008-02-21王筱苓41286.83109.16
2006-12-062007-11-06吴刚33599.54140.54
2006-12-062007-11-06张翎33599.54140.54
现任基金经理:胡文彪