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工银稳健成长混合A

(481004)

净值:
1.9853
日增长率:
2.42%
累计净值:2.2353 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银稳健成长混合A(481004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.98532.42%
2020-08-271.93830.98%
2020-08-261.9195-0.47%
2020-08-251.92861.04%
2020-08-241.90870.82%
2020-08-171.90511.89%
2020-08-141.86972.37%
2020-08-131.8265-0.48%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜洋
销售机构 查看详情 发行份额 122.2937亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4588亿元
最近分红 工银稳健成长混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.87% 368/3901
最近一月 9.10% 482/3901
最近三月 34.89% 784/3901
最近六月 36.99% 884/3901
最近一年 58.47% 968/3901
今年以来 39.28% 1271/3901
成立以来 142.53% 633/3901
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银科技创新6个月定开混合A1.21243.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002131利欧股份2190.127205.486.06信息传输、软件和信息技术服务业
002329皇氏集团755.617261.406.11制造业
300215电科院645.166567.685.52科学研究和技术服务业
601933永辉超市400.002832.002.38批发和零售业
600109国金证券270.003164.402.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65791.4448.88
金融业14629.1610.87
房地产业10014.067.44
信息传输、软件和信息技术服务业9362.386.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业2631.091.95
其他32168.6223.90
工银稳健成长混合A(481004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109117.3080.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26041.6919.26
其他各项资产31.750.02
工银稳健成长混合A(481004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-18至今胡文彪197-15.10-0.45
2014-06-052016-10-18刘天任86617.0662.85
2013-04-16至今杨柯14788.2173.81
2009-05-182014-06-12曹冠业185120.0813.22
2007-11-062009-09-01温震宇665-34.15-30.28
2007-03-212009-05-19杨建勋79024.2524.32
2007-01-052008-02-21王筱苓41286.83109.16
2006-12-062007-11-06吴刚33599.54140.54
2006-12-062007-11-06张翎33599.54140.54
现任基金经理:杜洋
  • 基金公告
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