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工银稳健成长混合A(481004)
工银稳健成长混合A
(481004)
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累计净值：2.1974
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3461 | -1.85% |
| 2026-09-24 | 1.3715 | -1.61% |
| 2026-09-23 | 1.3940 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 1.4003 | -0.37% |
| 2026-09-21 | 1.4055 | 0.82% |
| 2026-09-18 | 1.3941 | 0.72% |
| 2026-09-17 | 1.3841 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.3862 | 0.30% |
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基金全称
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工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.13亿元
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份额规模
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4.5305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.23%
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最近一月
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-6.22%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.91%
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最近两年
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31.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,892,500.00 | 47,577,450.00 | 7.76 |
| 600674 | 川投能源 | 3,023,500.00 | 42,842,995.00 | 6.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,120.00 | 31,880,971.20 | 5.20 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 793,100.00 | 21,778,526.00 | 3.55 |
| 000962 | 东方钽业 | 240,100.00 | 21,753,060.00 | 3.55 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,745,872.00 | 20,597,084.48 | 3.36 |
| 002080 | 中材科技 | 175,000.00 | 15,750,000.00 | 2.57 |
| 600941 | 中国移动 | 178,000.00 | 15,331,140.00 | 2.50 |
| 000672 | 上峰材料 | 638,440.00 | 15,118,259.20 | 2.47 |
| 601001 | 晋控煤业 | 818,200.00 | 14,228,498.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,171,198.82 | 41.61 | 44.96 |
| 采矿业 | 114,638,578.82 | 18.69 | 20.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,136,053.57 | 7.03 | 7.60 |
| 金融业 | 40,704,602.26 | 6.64 | 7.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,691,266.38 | 5.17 | 5.58 |
| 建筑业 | 29,671,910.38 | 4.84 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,081,212.46 | 3.93 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,530,440.26 | 3.35 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,926,139.40 | 1.29 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 8.61 | 613,273,409.83 |
| 2026-03-31 | 93.12 | - | 7.08 | 649,036,385.81 |
| 2025-12-31 | 93.54 | - | 7.93 | 612,166,363.96 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 6.87 | 584,942,556.33 |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.24 | 551,993,771.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 母亚乾 | 784 | 39.28 |
| 2022-09-09 | - | 修世宇 | 1482 | 18.21 |
| 2018-03-22 | 2024-04-23 | 杜洋 | 2224 | 16.89 |
| 2016-10-18 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 554 | -23.63 |
| 2014-06-05 | 2016-10-18 | 刘天任 | 866 | 17.58 |
| 2013-04-16 | 2017-05-27 | 杨柯 | 1502 | 2.98 |
| 2009-05-19 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 1850 | 20.13 |
| 2007-11-06 | 2009-09-01 | 温震宇 | 665 | -34.66 |
| 2007-03-21 | 2009-05-19 | 杨建勋 | 790 | 24.07 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 86.66 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 吴刚 | 335 | 99.90 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 张翎 | 335 | 99.90 |
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