工银稳健成长混合A

(481004)

净值:
0.9259
日增长率:
-1.08%
累计净值:1.1759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银稳健成长混合A(481004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.9259-1.08%
2018-10-150.9360-1.45%
2018-10-120.94981.84%
2018-10-110.9326-4.05%
2018-10-100.9720-0.18%
2018-10-090.97380.09%
2018-10-080.9729-3.98%
2018-09-281.01320.70%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜洋
销售机构 查看详情 发行份额 122.2937亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2924亿元
最近分红 工银稳健成长混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.79% 1725/2976
最近一月 -5.54% 2354/2976
最近三月 -12.15% 1708/2976
最近六月 -23.57% 2348/2976
最近一年 -31.85% 2200/2976
今年以来 -27.97% 2675/2976
成立以来 14.35% 787/2976
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.12603.21%
工银香港中小盘美元0.16293.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份2190.127205.486.06-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002329皇氏集团755.617261.406.11-1.37%2.74%-9.91%制造业
300215电科院645.166567.685.525.63%6.40%14.13%科学研究和技术服务业
601933永辉超市400.002832.002.38-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600109国金证券270.003164.402.66-1.24%2.76%2.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45594.0354.98
信息传输、软件和信息技术服务业6085.617.34
批发和零售业5824.177.02
文化、体育和娱乐业3627.744.37
金融业3580.514.32
其他18220.2221.97
工银稳健成长混合A(481004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67179.4277.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4996.505.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.003.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9419.8710.91
其他各项资产1768.142.05
工银稳健成长混合A(481004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-18至今胡文彪197-15.10-0.45
2014-06-052016-10-18刘天任86617.0662.85
2013-04-16至今杨柯14788.2173.81
2009-05-182014-06-12曹冠业185120.0813.22
2007-11-062009-09-01温震宇665-34.15-30.28
2007-03-212009-05-19杨建勋79024.2524.32
2007-01-052008-02-21王筱苓41286.83109.16
2006-12-062007-11-06吴刚33599.54140.54
2006-12-062007-11-06张翎33599.54140.54
现任基金经理:杜洋