工银稳健成长混合A

(481004)

净值:
1.0965
日增长率:
-1.63%
累计净值:1.3465 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银稳健成长混合A(481004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0965-1.63%
2018-06-141.1147-0.56%
2018-06-131.1210-1.10%
2018-06-121.13350.62%
2018-06-111.1265-0.80%
2018-06-071.1432-0.61%
2018-06-061.15020.17%
2018-06-051.14821.44%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜洋
销售机构 查看详情 发行份额 122.2937亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8700亿元
最近分红 工银稳健成长混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.44% 2694/3029
最近一月 -10.14% 2850/3029
最近三月 -13.90% 2745/3029
最近六月 -15.09% 2547/3029
最近一年 -17.01% 2308/3029
今年以来 -15.62% 2900/3029
成立以来 33.95% 684/3029
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.29100.44%
央企ETF1.75840.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份2190.127205.486.06-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002329皇氏集团755.617261.406.11-1.37%2.74%-9.91%制造业
300215电科院645.166567.685.525.63%6.40%14.13%科学研究和技术服务业
601933永辉超市400.002832.002.38-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600109国金证券270.003164.402.66-1.24%2.76%2.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32836.1533.27
金融业16363.3616.58
信息传输、软件和信息技术服务业13557.9813.74
批发和零售业6272.296.35
房地产业3982.504.03
其他25692.9826.03
工银稳健成长混合A(481004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79686.9980.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.005.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14386.1314.52
其他各项资产36.260.04
工银稳健成长混合A(481004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-18至今胡文彪197-15.10-0.45
2014-06-052016-10-18刘天任86617.0662.85
2013-04-16至今杨柯14788.2173.81
2009-05-182014-06-12曹冠业185120.0813.22
2007-11-062009-09-01温震宇665-34.15-30.28
2007-03-212009-05-19杨建勋79024.2524.32
2007-01-052008-02-21王筱苓41286.83109.16
2006-12-062007-11-06吴刚33599.54140.54
2006-12-062007-11-06张翎33599.54140.54
现任基金经理:杜洋