工银稳健成长混合A(481004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,284,052.37 |
-3,770,414.45 |
-20,275,507.43 |
-25,547,035.99 |
| 本期利润 |
112,059,678.99 |
7,251,409.04 |
49,183,182.15 |
17,951,199.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.98 |
1.34 |
9.01 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.41 |
1.40 |
9.37 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
141,822,999.53 |
44,164,323.30 |
37,742,651.97 |
7,026,984.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
612,166,363.96 |
551,993,771.74 |
561,924,830.03 |
545,551,556.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.60 |
87.58 |
84.99 |
74.81 |
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