工银红利混合

(481006)

净值:
0.7329
日增长率:
-1.99%
累计净值:0.7739 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银红利混合(481006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.7329-1.99%
2019-02-140.7478-0.17%
2019-02-130.74911.45%
2019-02-120.73840.52%
2019-02-110.73461.24%
2019-02-010.72560.95%
2019-01-310.71880.60%
2019-01-300.7145-0.49%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林念
销售机构 查看详情 发行份额 58.4055亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1802亿元
最近分红 工银红利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 1780/2959
最近一月 4.80% 1128/2959
最近三月 -0.05% 2143/2959
最近六月 -5.65% 2178/2959
最近一年 -18.45% 2135/2959
今年以来 6.28% 1292/2959
成立以来 -24.14% 2739/2959
基金简称 单位净值 日增长率
工银上502.50960.64%
工银农业0.57400.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行370.721304.932.28-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力364.761313.142.29-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600028中国石化217.001286.812.25-2.27%0.67%1.21%采矿业
600011华能国际182.871342.272.34-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行98.441899.823.32-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14897.8135.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业5491.0513.14
房地产业5389.7912.89
金融业4054.009.70
交通运输、仓储和邮政业2089.545.00
其他9877.1923.63
工银红利混合(481006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33871.7080.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15.800.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5537.5713.20
其他各项资产2523.736.02
工银红利混合(481006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今林念218-1.081.20
2014-01-20至今杨柯119914.0060.51
2014-01-20至今宋炳珅119914.0060.51
2010-05-202011-07-01章叶飞40716.7411.67
2010-05-182014-01-22杨军1345-17.3610.43
2007-07-182008-02-16詹粤萍21316.6924.89
2007-07-182010-05-20杨建勋1037-11.73-4.94
现任基金经理:林念