工银红利混合

(481006)

净值:
0.7046
日增长率:
-1.25%
累计净值:0.7456 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银红利混合(481006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.7046-1.25%
2018-10-150.7135-1.50%
2018-10-120.72441.91%
2018-10-110.7108-4.50%
2018-10-100.7443-0.21%
2018-10-090.7459-0.84%
2018-10-080.7522-4.65%
2018-09-280.78890.64%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林念
销售机构 查看详情 发行份额 58.4055亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0095亿元
最近分红 工银红利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.14% 2194/2976
最近一月 -4.98% 2219/2976
最近三月 -13.49% 1880/2976
最近六月 -17.36% 1812/2976
最近一年 -17.29% 1487/2976
今年以来 -21.85% 2273/2976
成立以来 -26.14% 2731/2976
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.12603.21%
工银香港中小盘美元0.16293.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行370.721304.932.28-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力364.761313.142.29-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600028中国石化217.001286.812.25-2.27%0.67%1.21%采矿业
600011华能国际182.871342.272.34-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行98.441899.823.32-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21541.8843.00
金融业7010.7713.99
批发和零售业2737.585.46
交通运输、仓储和邮政业2341.774.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业2237.194.47
其他14234.4428.41
工银红利混合(481006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39456.1771.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4990.009.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9767.0917.63
其他各项资产1196.122.16
工银红利混合(481006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今林念218-1.081.20
2014-01-20至今杨柯119914.0060.51
2014-01-20至今宋炳珅119914.0060.51
2010-05-202011-07-01章叶飞40716.7411.67
2010-05-182014-01-22杨军1345-17.3610.43
2007-07-182008-02-16詹粤萍21316.6924.89
2007-07-182010-05-20杨建勋1037-11.73-4.94
现任基金经理:林念