工银红利混合
(481006)
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累计净值：1.8031
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8578 | -2.04% |
| 2026-09-24 | 0.8757 | -1.71% |
| 2026-09-23 | 0.8909 | -0.86% |
| 2026-09-22 | 0.8986 | -0.17% |
| 2026-09-21 | 0.9001 | -0.52% |
| 2026-09-18 | 0.9048 | 0.68% |
| 2026-09-17 | 0.8987 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 0.9024 | -0.40% |
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基金全称
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工银瑞信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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3.5594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.70%
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最近一月
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-8.60%
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最近三月
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-18.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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25.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 165,300.00 | 37,109,850.00 | 9.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 472,700.00 | 34,450,376.00 | 9.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 315,500.00 | 26,880,600.00 | 7.04 |
| 000962 | 东方钽业 | 241,300.00 | 21,861,780.00 | 5.72 |
| 601138 | 工业富联 | 294,100.00 | 21,219,315.00 | 5.56 |
| 002831 | 裕同科技 | 587,118.00 | 20,877,916.08 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,700.00 | 20,318,617.00 | 5.32 |
| 600030 | 中信证券 | 678,455.00 | 19,492,012.15 | 5.10 |
| 000776 | 广发证券 | 805,600.00 | 18,851,040.00 | 4.94 |
| 000333 | 美的集团 | 238,100.00 | 17,983,693.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,458,868.64 | 75.00 | 80.89 |
| 金融业 | 50,166,777.15 | 13.13 | 14.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,473,498.50 | 4.57 | 4.93 |
| 采矿业 | 29,637.46 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.72 | - | 5.94 | 381,956,582.29 |
| 2026-03-31 | 94.17 | - | 5.96 | 318,535,320.75 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.13 | 332,107,541.22 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.94 | 340,669,363.13 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.99 | 312,382,563.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-27 | - | 林念 | 3655 | 119.62 |
| 2014-01-20 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1681 | 17.67 |
| 2014-01-20 | 2017-12-22 | 杨柯 | 1432 | 35.32 |
| 2010-05-20 | 2014-01-22 | 杨军 | 1343 | -19.95 |
| 2010-05-20 | 2011-07-01 | 章叶飞 | 407 | 16.21 |
| 2007-07-18 | 2010-05-20 | 杨建勋 | 1037 | -10.94 |
| 2007-07-18 | 2008-02-16 | 詹粤萍 | 213 | 16.83 |
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