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工银红利混合

(481006)

净值:
1.1217
日增长率:
0.91%
累计净值:1.6398 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银红利混合(481006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-221.12170.91%
2021-04-211.11160.07%
2021-04-201.11080.04%
2021-04-191.11043.27%
2021-04-161.07520.49%
2021-04-151.07000.04%
2021-04-141.06961.73%
2021-04-131.05140.54%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林念
销售机构 查看详情 发行份额 58.4055亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5512亿元
最近分红 工银红利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.65% 250/4951
最近一月 4.12% 1090/4951
最近三月 -13.31% 4090/4951
最近六月 9.91% 1145/4951
最近一年 60.02% 531/4951
今年以来 -7.59% 4415/4951
成立以来 59.25% 1795/4951
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业248.632309.773.71采矿业
600399ST抚钢169.172520.684.05制造业
300059东方财富138.594296.176.90金融业
300059东方财富110.862659.445.12金融业
300132青松股份72.441832.733.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28083.2761.70
金融业4017.798.83
信息传输、软件和信息技术服务业3236.737.11
房地产业2173.354.78
采矿业1801.833.96
其他6198.6913.62
工银红利混合(481006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49113.5294.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2913.285.58
其他各项资产188.620.36
工银红利混合(481006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今林念166695.1980.85
2014-01-202018-08-28宋炳珅168116.4459.01
2014-01-202017-12-22杨柯143233.8780.28
2010-05-202011-07-01章叶飞40716.7411.67
2010-05-182014-01-22杨军1345-17.3610.43
2007-07-182008-02-16詹粤萍21316.6924.89
2007-07-182010-05-20杨建勋1037-11.73-4.94
现任基金经理:林念
  • 基金公告
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