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工银红利混合

(481006)

净值:
1.1231
日增长率:
0.51%
累计净值:1.1641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银红利混合(481006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.12310.51%
2020-06-161.11742.18%
2020-06-151.0936-1.05%
2020-06-121.10520.38%
2020-06-111.10100.00%
2020-06-101.10101.62%
2020-06-091.08341.24%
2020-06-081.0701-0.78%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.81302.85%
工银前沿医疗股票3.08601.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行370.721304.932.28金融业
600795国电电力364.761313.142.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
600028中国石化217.001286.812.25采矿业
600011华能国际182.871342.272.34电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行98.441899.823.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26972.4651.45
房地产业9534.8618.19
金融业8150.7215.55
信息传输、软件和信息技术服务业2661.295.08
交通运输、仓储和邮政业1234.012.35
其他3868.757.38
工银红利混合(481006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40728.3688.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1370.002.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3360.437.33
其他各项资产374.000.82
工银红利混合(481006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今林念218-1.081.20
2014-01-20至今杨柯119914.0060.51
2014-01-20至今宋炳珅119914.0060.51
2010-05-202011-07-01章叶飞40716.7411.67
2010-05-182014-01-22杨军1345-17.3610.43
2007-07-182008-02-16詹粤萍21316.6924.89
2007-07-182010-05-20杨建勋1037-11.73-4.94
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