基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银红利混合(481006) |
净值：
1.1231
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：1.1641 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26972.46 | 51.45 |
| 房地产业 | 9534.86 | 18.19 |
| 金融业 | 8150.72 | 15.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2661.29 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1234.01 | 2.35 | 其他 | 3868.75 | 7.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40728.36 | 88.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1370.00 | 2.99 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3360.43 | 7.33 |
| 其他各项资产 | 374.00 | 0.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-09-27 | 至今 | 林念 | 218 | -1.08 | 1.20 |
| 2014-01-20 | 至今 | 杨柯 | 1199 | 14.00 | 60.51 |
| 2014-01-20 | 至今 | 宋炳珅 | 1199 | 14.00 | 60.51 |
| 2010-05-20 | 2011-07-01 | 章叶飞 | 407 | 16.74 | 11.67 |
| 2010-05-18 | 2014-01-22 | 杨军 | 1345 | -17.36 | 10.43 |
| 2007-07-18 | 2008-02-16 | 詹粤萍 | 213 | 16.69 | 24.89 |
| 2007-07-18 | 2010-05-20 | 杨建勋 | 1037 | -11.73 | -4.94 |
微信公众号
证券之星APP
