工银红利混合

(481006)

净值:
0.8565
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.8975 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银红利混合(481006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.8565-0.50%
2018-06-140.8608-0.31%
2018-06-130.8635-0.64%
2018-06-120.86911.19%
2018-06-110.8589-0.30%
2018-06-070.8698-0.24%
2018-06-060.87190.18%
2018-06-050.87031.40%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林念 宋炳珅
销售机构 查看详情 发行份额 58.4055亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4214亿元
最近分红 工银红利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 1503/3029
最近一月 -2.88% 1802/3029
最近三月 -6.54% 2142/3029
最近六月 -3.12% 1695/3029
最近一年 8.86% 568/3029
今年以来 -6.19% 2295/3029
成立以来 -11.34% 2791/3029
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.29100.44%
央企ETF1.75840.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行370.721304.932.28-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力364.761313.142.29-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600028中国石化217.001286.812.25-2.27%0.67%1.21%采矿业
600011华能国际182.871342.272.34-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行98.441899.823.32-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22275.8241.09
金融业12540.6323.13
交通运输、仓储和邮政业3655.406.74
房地产业3260.456.01
批发和零售业1615.512.98
其他10870.8420.05
工银红利混合(481006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46718.7285.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8017.8414.60
其他各项资产165.870.30
工银红利混合(481006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今林念218-1.081.20
2014-01-20至今杨柯119914.0060.51
2014-01-20至今宋炳珅119914.0060.51
2010-05-202011-07-01章叶飞40716.7411.67
2010-05-182014-01-22杨军1345-17.3610.43
2007-07-182008-02-16詹粤萍21316.6924.89
2007-07-182010-05-20杨建勋1037-11.73-4.94
现任基金经理:林念 宋炳珅