基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银红利混合(481006) |
净值：
0.7732
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.8142 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601288 | 农业银行 | 370.72 | 1304.93 | 2.28 | -5.37% | -1.07% | 8.49% | 金融业 |
| 600795 | 国电电力 | 364.76 | 1313.14 | 2.29 | -2.57% | 0.00% | -2.29% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600028 | 中国石化 | 217.00 | 1286.81 | 2.25 | -2.27% | 0.67% | 1.21% | 采矿业 |
| 600011 | 华能国际 | 182.87 | 1342.27 | 2.34 | -2.04% | -1.78% | -1.18% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002142 | 宁波银行 | 98.44 | 1899.82 | 3.32 | -3.42% | 1.75% | 21.58% | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14897.81 | 35.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5491.05 | 13.14 |
| 房地产业 | 5389.79 | 12.89 |
| 金融业 | 4054.00 | 9.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2089.54 | 5.00 | 其他 | 9877.19 | 23.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 33871.70 | 80.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15.80 | 0.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5537.57 | 13.20 |
| 其他各项资产 | 2523.73 | 6.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-09-27 | 至今 | 林念 | 218 | -1.08 | 1.20 |
| 2014-01-20 | 至今 | 杨柯 | 1199 | 14.00 | 60.51 |
| 2014-01-20 | 至今 | 宋炳珅 | 1199 | 14.00 | 60.51 |
| 2010-05-20 | 2011-07-01 | 章叶飞 | 407 | 16.74 | 11.67 |
| 2010-05-18 | 2014-01-22 | 杨军 | 1345 | -17.36 | 10.43 |
| 2007-07-18 | 2008-02-16 | 詹粤萍 | 213 | 16.69 | 24.89 |
| 2007-07-18 | 2010-05-20 | 杨建勋 | 1037 | -11.73 | -4.94 |
| 现任基金经理：林念 | |||||
