工银红利混合
(481006)
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累计净值：1.7869
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8416 | -2.11% |
| 2025-11-13 | 0.8597 | 0.99% |
| 2025-11-12 | 0.8513 | -0.62% |
| 2025-11-11 | 0.8566 | -0.90% |
| 2025-11-10 | 0.8644 | 0.63% |
| 2025-11-07 | 0.8590 | -0.88% |
| 2025-11-06 | 0.8666 | 2.22% |
| 2025-11-05 | 0.8478 | 0.12% |
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基金全称
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工银瑞信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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3.9551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.57%
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最近两年
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33.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 560,500.00 | 22,044,465.00 | 6.47 |
| 603259 | 药明康德 | 157,500.00 | 17,644,725.00 | 5.18 |
| 601138 | 工业富联 | 254,100.00 | 16,773,141.00 | 4.92 |
| 600030 | 中信证券 | 559,555.00 | 16,730,694.50 | 4.91 |
| 000776 | 广发证券 | 692,900.00 | 15,437,812.00 | 4.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 882,400.00 | 13,853,680.00 | 4.07 |
| 300627 | 华测导航 | 379,920.00 | 13,460,565.60 | 3.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,620,500.00 | 13,061,230.00 | 3.83 |
| 000333 | 美的集团 | 178,800.00 | 12,991,608.00 | 3.81 |
| 601728 | 中国电信 | 1,903,400.00 | 12,676,644.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,789,634.42 | 50.13 | 52.98 |
| 金融业 | 60,912,966.50 | 17.88 | 18.90 |
| 采矿业 | 43,109,261.00 | 12.65 | 13.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,662,981.34 | 5.18 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,482,244.00 | 4.84 | 5.11 |
| 租赁和商务服务业 | 13,061,230.00 | 3.83 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,161.53 | 0.10 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.94 | 340,669,363.13 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.99 | 312,382,563.02 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.68 | 312,376,199.76 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 5.77 | 311,917,446.16 |
| 2024-09-30 | 91.71 | - | 9.02 | 325,703,294.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-27 | - | 林念 | 3337 | 115.47 |
| 2014-01-20 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1681 | 17.67 |
| 2014-01-20 | 2017-12-22 | 杨柯 | 1432 | 35.32 |
| 2010-05-20 | 2014-01-22 | 杨军 | 1343 | -19.95 |
| 2010-05-20 | 2011-07-01 | 章叶飞 | 407 | 16.21 |
| 2007-07-18 | 2010-05-20 | 杨建勋 | 1037 | -10.94 |
| 2007-07-18 | 2008-02-16 | 詹粤萍 | 213 | 16.83 |
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