工银红利混合(481006)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银红利混合(481006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,618,490.73	14,666,298.40	38,601,211.92	31,042,278.85
利息合计	70,429.94	35,741.84	95,307.32	51,653.37
其中：存款利息收入	70,429.94	35,741.84	95,307.32	51,653.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,030,167.74	25,535,407.63	9,272,456.11	4,345,350.71
其中：股票投资收益	51,612,519.07	21,286,921.13	-1,754,938.15	-1,215,931.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,417,648.67	4,248,486.50	11,027,394.26	5,561,282.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,497,639.77	-10,910,029.70	29,218,642.16	26,639,793.55
其他收入	20,253.28	5,178.63	14,806.33	5,481.22
费用	4,614,586.70	2,225,518.78	4,460,209.13	2,247,771.85
管理人报酬	3,819,894.96	1,836,663.24	3,680,138.04	1,845,361.30
基金托管费	636,649.10	306,110.54	613,356.33	307,560.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,042.64	82,745.00	166,714.76	94,850.36
利润总额	60,003,904.03	12,440,779.62	34,141,002.79	28,794,507.00

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