基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银深证红利ETF联接A(481012) |
净值：
1.0527
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.8670 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 533,800.00 | 0.07 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 367,780.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800.00 | 309,128.00 | 0.04 |
| 002415 | 海康威视 | 6,000.00 | 184,200.00 | 0.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,200.00 | 155,664.00 | 0.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,000.00 | 154,920.00 | 0.02 |
| 000001 | 平安银行 | 13,200.00 | 148,632.00 | 0.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8,000.00 | 131,280.00 | 0.02 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 114,240.00 | 0.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 13,200.00 | 113,784.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,515,952.00 | 0.32 | 74.30 |
| 金融业 | 340,584.00 | 0.04 | 10.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 154,920.00 | 0.02 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 112,320.00 | 0.01 | 3.32 |
| 采矿业 | 112,056.00 | 0.01 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,872.00 | 0.01 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,204.00 | 0.01 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,072.00 | - | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 5.44 | 761,436,776.88 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.64 | 693,423,969.53 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.72 | 727,947,290.34 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.96 | 714,551,952.92 |
| 2025-03-31 | 0.43 | - | 5.59 | 778,913,843.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-10-09 | - | 赵栩 | 5004 | 181.33 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -19.74 |
| 2010-11-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 247 | -1.85 |
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