深红利联接

(481012)

净值:
1.2420
日增长率:
2.77%
累计净值:1.4202 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
深红利联接(481012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.24202.77%
2018-06-281.2085-1.28%
2018-06-271.2242-3.00%
2018-06-261.2621-1.34%
2018-06-251.2793-1.35%
2018-06-221.29680.07%
2018-06-211.2959-0.86%
2018-06-201.30720.72%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 26.1775亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0861亿元
最近分红 深红利联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.23% 311/326
最近一月 -6.45% 106/326
最近三月 -8.62% 121/326
最近六月 -12.08% 122/326
最近一年 3.04% 42/326
今年以来 -12.08% 166/326
成立以来 47.50% 60/326
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级1.05798.63%
高铁B端0.31818.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械5.3818.180.09-0.81%-4.66%-1.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18.180.09
其他20186.7099.91
深红利联接(481012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资66599.9492.39
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4861.126.74
其他各项资产624.430.87
深红利联接(481012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166782.9154.23
2011-05-252014-10-21何江1245-19.80-10.16
2010-11-092011-07-14樊智247-1.31-10.16
现任基金经理:赵栩