深红利联接

(481012)

净值:
1.3468
日增长率:
0.86%
累计净值:1.5250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
深红利联接(481012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.34680.86%
2018-04-031.3353-0.36%
2018-04-021.3401-0.84%
2018-03-301.3514-0.57%
2018-03-291.35923.26%
2018-03-281.3163-1.98%
2018-03-271.34290.22%
2018-03-261.3400-1.39%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 26.1775亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2315亿元
最近分红 深红利联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.32% 21/303
最近一月 -4.73% 220/303
最近三月 -7.74% 221/303
最近六月 6.96% 22/303
最近一年 26.94% 8/303
今年以来 -4.66% 189/303
成立以来 59.95% 56/303
基金简称 单位净值 日增长率
工银农业0.60302.03%
工银消费服务混合1.46600.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械5.3818.180.09-0.81%-4.66%-1.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18.180.09
其他20186.7099.91
深红利联接(481012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资66599.9492.39
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4861.126.74
其他各项资产624.430.87
深红利联接(481012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166782.9154.23
2011-05-252014-10-21何江1245-19.80-10.16
2010-11-092011-07-14樊智247-1.31-10.16
现任基金经理:赵栩