深红利联接

(481012)

净值:
1.3801
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.5583 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
深红利联接(481012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3801-0.47%
2017-11-281.38660.01%
2017-11-271.3865-2.35%
2017-11-241.41990.85%
2017-11-231.4080-3.72%
2017-11-221.4624-0.67%
2017-11-211.47233.25%
2017-11-201.42601.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 26.1775亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6962亿元
最近分红 深红利联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.63% 248/275
最近一月 2.08% 55/275
最近三月 12.51% 7/275
最近六月 27.00% 6/275
最近一年 29.84% 10/275
今年以来 42.48% 6/275
成立以来 63.90% 55/275
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械5.3818.180.090.52%-2.30%14.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业800.650.83
房地产业356.740.37
金融业134.600.14
采矿业90.950.09
交通运输、仓储和邮政业25.500.03
其他95060.5798.54
深红利联接(481012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资16021.8294.18
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886.565.21
其他各项资产104.240.61
深红利联接(481012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166782.9154.23
2011-05-252014-10-21何江1245-19.80-10.16
2010-11-092011-07-14樊智247-1.31-10.16
现任基金经理:赵栩