工银深证红利ETF联接A(481012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,113,774.28 |
-16,762,356.52 |
16,828,063.93 |
-33,450,115.47 |
| 本期利润 |
53,277,903.05 |
-9,780,863.27 |
87,313,282.53 |
7,807,972.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.51 |
-1.55 |
7.69 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.78 |
-1.54 |
9.70 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
48,471,085.30 |
14,849,322.81 |
25,395,201.96 |
-59,006,514.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
600,218,469.58 |
626,163,951.35 |
655,614,101.38 |
1,253,902,763.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.02 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.95 |
83.71 |
86.57 |
71.29 |
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