工银消费服务混合

(481013)

净值:
1.4550
日增长率:
0.07%
累计净值:1.8040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银消费服务混合(481013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.45500.07%
2019-03-211.45400.35%
2019-03-201.44900.35%
2019-03-191.4440-0.62%
2019-03-181.45303.34%
2019-03-151.40600.93%
2019-03-141.39300.00%
2019-03-131.3930-0.92%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 26.5100亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8989亿元
最近分红 工银消费服务混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.49% 259/2986
最近一月 7.06% 1371/2986
最近三月 20.85% 1206/2986
最近六月 6.44% 1587/2986
最近一年 -2.94% 1668/2986
今年以来 19.56% 1302/2986
成立以来 82.93% 403/2986
基金简称 单位净值 日增长率
京津冀1.16561.97%
工银京津冀指数C1.16591.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行524.843227.772.21-3.79%0.74%11.69%金融业
002024苏宁云商314.253535.312.42-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002027分众传媒312.844304.682.95-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600030中信证券248.084222.322.900.11%7.59%12.20%金融业
000895双汇发展224.165323.893.65-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18828.2948.29
金融业8489.8021.77
房地产业3501.158.98
信息传输、软件和信息技术服务业1504.083.86
文化、体育和娱乐业1226.583.15
其他5438.9413.95
工银消费服务混合(481013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34078.6286.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63.600.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5018.9012.81
其他各项资产29.890.08
工银消费服务混合(481013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-30至今王筱苓85538.7229.30
2011-11-072015-01-09王勇115922.6433.20
2011-04-212014-07-30何江旭1196-0.20-5.44
现任基金经理:王筱苓