工银消费服务混合

(481013)

净值:
1.3340
日增长率:
-1.40%
累计净值:1.6830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银消费服务混合(481013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.3340-1.40%
2018-08-161.3530-1.74%
2018-08-151.3770-1.71%
2018-08-141.4010-0.14%
2018-08-131.4030-0.64%
2018-08-101.41200.43%
2018-08-091.40602.03%
2018-08-081.3780-1.78%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 26.5100亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2074亿元
最近分红 工银消费服务混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.52% 2640/3000
最近一月 -10.11% 2389/3000
最近三月 -12.01% 1731/3000
最近六月 -11.01% 1731/3000
最近一年 -2.34% 1070/3000
今年以来 -12.01% 1781/3000
成立以来 67.71% 382/3000
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.99610.80%
工银印度基金美元0.14450.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行524.843227.772.21-3.79%0.74%11.69%金融业
002024苏宁云商314.253535.312.42-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002027分众传媒312.844304.682.95-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600030中信证券248.084222.322.900.11%7.59%12.20%金融业
000895双汇发展224.165323.893.65-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32838.2652.90
金融业8007.3712.90
批发和零售业6562.7310.57
租赁和商务服务业4289.306.91
房地产业1482.372.39
其他8895.4114.33
工银消费服务混合(481013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56472.7582.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9219.8313.41
其他各项资产3068.914.46
工银消费服务混合(481013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-30至今王筱苓85538.7229.30
2011-11-072015-01-09王勇115922.6433.20
2011-04-212014-07-30何江旭1196-0.20-5.44
现任基金经理:王筱苓