工银消费服务混合

(481013)

净值:
1.6860
日增长率:
0.42%
累计净值:2.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银消费服务混合(481013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.68600.42%
2020-02-101.66500.36%
2020-02-071.65900.30%
2020-02-061.65401.72%
2020-02-051.62600.74%
2020-02-031.5700-6.44%
2020-01-231.6780-3.06%
2020-01-221.73100.35%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 26.5100亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9589亿元
最近分红 工银消费服务混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 1282/3145
最近一月 3.57% 146/3145
最近三月 9.93% 739/3145
最近六月 14.11% 801/3145
最近一年 32.44% 593/3145
今年以来 38.21% 653/3145
成立以来 111.46% 385/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行524.843227.772.21金融业
002024苏宁云商314.253535.312.42批发和零售业
002027分众传媒312.844304.682.95租赁和商务服务业
600030中信证券248.084222.322.90金融业
000895双汇发展224.165323.893.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31719.1453.23
金融业7531.2412.64
房地产业5888.879.88
科学研究和技术服务业2529.574.24
文化、体育和娱乐业2272.103.81
其他9654.4516.20
工银消费服务混合(481013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51715.9486.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3016.505.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4177.076.95
其他各项资产1152.261.92
工银消费服务混合(481013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-30至今王筱苓85538.7229.30
2011-11-072015-01-09王勇115922.6433.20
2011-04-212014-07-30何江旭1196-0.20-5.44
现任基金经理:王筱苓