工银消费服务混合

(481013)

净值:
1.2570
日增长率:
-1.33%
累计净值:1.6060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银消费服务混合(481013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.2570-1.33%
2018-12-131.27401.27%
2018-12-121.25800.56%
2018-12-111.25100.89%
2018-12-101.2400-0.80%
2018-12-071.2500-0.71%
2018-12-061.2590-2.25%
2018-12-051.28800.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 26.5100亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0725亿元
最近分红 工银消费服务混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 136/2937
最近一月 -1.33% 1830/2937
最近三月 -3.83% 2106/2937
最近六月 -18.43% 2150/2937
最近一年 -16.76% 1457/2937
今年以来 -17.08% 1896/2937
成立以来 58.03% 390/2937
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.13432.52%
工银新经济混合美元0.12331.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行524.843227.772.21-3.79%0.74%11.69%金融业
002024苏宁云商314.253535.312.42-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002027分众传媒312.844304.682.95-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600030中信证券248.084222.322.900.11%7.59%12.20%金融业
000895双汇发展224.165323.893.65-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25206.2741.51
金融业8916.6014.68
批发和零售业4829.347.95
租赁和商务服务业3211.775.29
房地产业3095.015.10
其他15466.8825.47
工银消费服务混合(481013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45559.0473.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65.270.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.006.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12105.0219.46
其他各项资产486.610.78
工银消费服务混合(481013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-30至今王筱苓85538.7229.30
2011-11-072015-01-09王勇115922.6433.20
2011-04-212014-07-30何江旭1196-0.20-5.44
现任基金经理:王筱苓