工银消费服务混合

(481013)

净值:
1.4760
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.8250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银消费服务混合(481013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4760-0.94%
2017-11-281.49000.20%
2017-11-271.4870-2.17%
2017-11-241.52000.53%
2017-11-231.5120-3.32%
2017-11-221.5640-0.57%
2017-11-211.57301.94%
2017-11-201.54300.59%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 26.5100亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8163亿元
最近分红 工银消费服务混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.63% 2483/2867
最近一月 -2.89% 2211/2867
最近三月 6.72% 430/2867
最近六月 12.12% 676/2867
最近一年 19.33% 220/2867
今年以来 23.30% 272/2867
成立以来 85.57% 410/2867
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行524.843227.772.211.48%11.95%20.35%金融业
002024苏宁云商314.253535.312.42-0.25%8.40%18.08%批发和零售业
002027分众传媒312.844304.682.95-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
600030中信证券248.084222.322.90-0.23%2.12%9.70%金融业
000895双汇发展224.165323.893.65-0.04%8.54%1.68%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10156.0445.87
金融业4201.3618.98
批发和零售业1536.706.94
水利、环境和公共设施管理业912.274.12
信息传输、软件和信息技术服务业467.682.11
其他4866.4921.98
工银消费服务混合(481013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22318.8477.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2001.606.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4307.7015.02
其他各项资产48.200.17
工银消费服务混合(481013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-30至今王筱苓85538.7229.30
2011-11-072015-01-09王勇115922.6433.20
2011-04-212014-07-30何江旭1196-0.20-5.44
现任基金经理:王筱苓