工银消费服务混合

(481013)

净值:
1.5420
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.8910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
工银消费服务混合(481013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.5420-0.52%
2018-06-071.5660-0.82%
2018-06-061.57900.25%
2018-06-051.57501.09%
2018-06-041.55801.17%
2018-06-011.5400-1.91%
2018-05-311.57003.43%
2018-05-301.5180-0.26%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 26.5100亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1724亿元
最近分红 工银消费服务混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 2790/3029
最近一月 2.80% 98/3029
最近三月 0.98% 396/3029
最近六月 2.32% 476/3029
最近一年 14.64% 297/3029
今年以来 1.72% 618/3029
成立以来 93.86% 366/3029
基金简称 单位净值 日增长率
深红利1.67580.97%
深红利联接1.36380.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行524.843227.772.21-3.79%0.74%11.69%金融业
002024苏宁云商314.253535.312.42-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002027分众传媒312.844304.682.95-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600030中信证券248.084222.322.900.11%7.59%12.20%金融业
000895双汇发展224.165323.893.65-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36659.3051.11
金融业11903.5216.60
批发和零售业8439.9311.77
租赁和商务服务业4054.035.65
房地产业1689.452.36
其他8971.9412.51
工银消费服务混合(481013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66393.1785.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106.830.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6065.117.85
其他各项资产4733.366.12
工银消费服务混合(481013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-30至今王筱苓85538.7229.30
2011-11-072015-01-09王勇115922.6433.20
2011-04-212014-07-30何江旭1196-0.20-5.44
现任基金经理:王筱苓