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工银消费服务混合A(481013)
工银消费服务混合A
(481013)
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累计净值：2.8170
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.4680 | 0.24% |
| 2026-05-12 | 2.4620 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 2.4620 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 2.4590 | 0.99% |
| 2026-05-07 | 2.4350 | 0.83% |
| 2026-05-06 | 2.4150 | -0.78% |
| 2026-04-30 | 2.4340 | -0.81% |
| 2026-04-29 | 2.4540 | 1.36% |
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基金全称
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工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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0.6418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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-8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.66%
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最近两年
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-7.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 467,888.00 | 14,434,344.80 | 6.73 |
| 002831 | 裕同科技 | 439,000.00 | 13,916,300.00 | 6.49 |
| 603605 | 珀莱雅 | 219,000.00 | 13,319,580.00 | 6.21 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 280,000.00 | 11,978,400.00 | 5.58 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1,480,000.00 | 11,751,200.00 | 5.48 |
| 300858 | 科拓生物 | 576,500.00 | 10,740,195.00 | 5.01 |
| 301110 | 青木科技 | 160,000.00 | 8,865,600.00 | 4.13 |
| 301033 | 迈普医学 | 129,300.00 | 7,651,974.00 | 3.57 |
| 605016 | 百龙创园 | 300,000.00 | 7,470,000.00 | 3.48 |
| 300003 | 乐普医疗 | 453,967.00 | 7,354,265.40 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,885,735.71 | 57.74 | 61.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,323,403.83 | 10.87 | 11.49 |
| 住宿和餐饮业 | 17,019,600.00 | 7.93 | 8.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,131,200.00 | 7.05 | 7.46 |
| 批发和零售业 | 8,572,884.64 | 4.00 | 4.22 |
| 租赁和商务服务业 | 7,495,200.00 | 3.49 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,313,200.00 | 3.41 | 3.60 |
| 采矿业 | 160,560.02 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,426.14 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 5.77 | 214,553,040.60 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.80 | 252,892,749.08 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.82 | 254,799,364.80 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 0.18 | 5.71 | 223,058,862.62 |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-10 | - | 林梦 | 948 | -1.32 |
| 2014-12-30 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 3250 | 168.97 |
| 2011-11-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 1159 | 22.18 |
| 2011-04-21 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1196 | -0.60 |
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