工银消费服务混合A(481013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,628,050.38 |
44,173,629.01 |
-13,942,888.04 |
7,981,945.13 |
| 本期利润 |
27,094,384.50 |
36,777,757.69 |
-22,641,358.84 |
-25,491,262.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.47 |
-0.25 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.81 |
18.96 |
-10.87 |
-10.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.28 |
21.73 |
-9.67 |
-11.21 |
| 期末可供分配利润 |
109,049,593.64 |
131,168,227.80 |
102,136,290.10 |
103,749,863.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.57 |
1.72 |
1.23 |
1.19 |
| 期末基金资产净值 |
178,390,335.16 |
207,566,291.18 |
185,018,890.12 |
190,645,624.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.72 |
2.23 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
223.69 |
241.81 |
180.79 |
176.01 |
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