工银消费服务混合A(481013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-20,195,280.61 |
39,628,050.38 |
44,173,629.01 |
-13,942,888.04 |
| 本期利润 |
-25,971,567.01 |
27,094,384.50 |
36,777,757.69 |
-22,641,358.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.41 |
0.36 |
0.47 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.28 |
13.81 |
18.96 |
-10.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.87 |
15.28 |
21.73 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润 |
66,271,028.61 |
109,049,593.64 |
131,168,227.80 |
102,136,290.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.57 |
1.72 |
1.23 |
| 期末基金资产净值 |
124,478,250.80 |
178,390,335.16 |
207,566,291.18 |
185,018,890.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.57 |
2.72 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
169.09 |
223.69 |
241.81 |
180.79 |
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