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工银主题策略混合A(481015)
工银主题策略混合A
(481015)
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累计净值：9.6630
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 9.6630 | 2.37% |
| 2026-08-11 | 9.4390 | -2.56% |
| 2026-08-10 | 9.6870 | 2.33% |
| 2026-08-07 | 9.4660 | 3.17% |
| 2026-08-06 | 9.1750 | 1.74% |
| 2026-08-05 | 9.0180 | 7.99% |
| 2026-08-04 | 8.3510 | 4.96% |
| 2026-08-03 | 7.9560 | -9.20% |
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基金全称
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工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.02亿元
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份额规模
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3.1564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.15%
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最近一月
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-15.39%
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最近三月
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33.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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187.42%
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最近两年
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282.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 1,087,770.00 | 477,585,418.50 | 9.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 962,382.00 | 413,824,260.00 | 8.38 |
| 688409 | 富创精密 | 1,239,807.00 | 379,690,893.75 | 7.69 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,077,790.00 | 362,460,777.00 | 7.34 |
| 002371 | 北方华创 | 393,820.00 | 348,357,419.20 | 7.06 |
| 688172 | 燕东微 | 4,015,210.00 | 335,912,468.60 | 6.80 |
| 688120 | 华海清科 | 1,040,165.00 | 335,120,359.70 | 6.79 |
| 688012 | 中微公司 | 713,754.00 | 334,393,749.00 | 6.77 |
| 300567 | 精测电子 | 982,900.00 | 312,169,040.00 | 6.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 354,844.00 | 312,095,943.32 | 6.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,139,747,945.76 | 83.86 | 92.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,723,157.92 | 7.21 | 7.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.08 | 0.02 | 8.54 | 4,936,668,406.52 |
| 2026-03-31 | 87.46 | - | 6.39 | 1,105,621,190.92 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.39 | 874,307,569.34 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.71 | 857,811,837.58 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 林念 | 1474 | 119.56 |
| 2011-11-23 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 3929 | 309.18 |
| 2011-10-24 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 962 | 26.80 |
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