工银主题策略混合

(481015)

净值:
1.7990
日增长率:
3.57%
累计净值:1.7990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
工银主题策略混合(481015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.79903.57%
2018-07-061.7370-0.12%
2018-07-051.7390-2.14%
2018-07-041.7770-2.63%
2018-07-031.8250-0.05%
2018-07-021.8260-0.81%
2018-06-291.84104.66%
2018-06-281.7590-1.51%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 6.3183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.4738亿元
最近分红 工银主题策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.65% 2831/3017
最近一月 -12.45% 2718/3017
最近三月 -13.06% 2545/3017
最近六月 -20.54% 2470/3017
最近一年 -13.37% 2114/3017
今年以来 -18.91% 2803/3017
成立以来 72.66% 389/3017
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.65001.59%
高铁B端0.27551.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002421达实智能1500.149180.886.343.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002303美盈森1000.007720.025.33-0.93%-1.19%2.36%制造业
002027分众传媒800.0011008.027.61-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002456欧菲光501.689115.466.30-9.22%-8.23%1.49%制造业
000786北新建材300.004752.023.2811.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72675.0471.97
租赁和商务服务业9187.209.10
批发和零售业5540.445.49
信息传输、软件和信息技术服务业4236.054.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他9319.079.23
工银主题策略混合(481015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91654.0189.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.002.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7298.527.15
其他各项资产99.410.10
工银主题策略混合(481015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-23至今黄安乐198891.0971.24
2011-10-242014-06-14曹冠业96427.0412.02
现任基金经理:黄安乐