工银主题策略混合

(481015)

净值:
2.1250
日增长率:
-0.42%
累计净值:2.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银主题策略混合(481015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.1250-0.42%
2017-11-282.13402.30%
2017-11-272.0860-4.44%
2017-11-242.1830-0.59%
2017-11-232.1960-4.65%
2017-11-222.3030-0.35%
2017-11-212.31100.74%
2017-11-202.29403.57%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 6.3183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.5919亿元
最近分红 工银主题策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.73% 2667/2867
最近一月 -5.51% 2524/2867
最近三月 3.06% 981/2867
最近六月 17.40% 364/2867
最近一年 5.88% 928/2867
今年以来 12.61% 690/2867
成立以来 111.23% 344/2867
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002421达实智能1500.149180.886.343.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002303美盈森1000.007720.025.33-0.93%-1.19%2.36%制造业
002027分众传媒800.0011008.027.61-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
002456欧菲光501.689115.466.307.56%13.65%35.01%制造业
000786北新建材300.004752.023.281.82%13.44%21.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73502.7949.69
农、林、牧、渔业18643.3712.60
信息传输、软件和信息技术服务业12370.198.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业10428.037.05
采矿业7302.244.94
其他25680.0717.36
工银主题策略混合(481015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票177934.5177.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.008.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16196.117.08
其他各项资产14481.636.33
工银主题策略混合(481015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-23至今黄安乐198891.0971.24
2011-10-242014-06-14曹冠业96427.0412.02
现任基金经理:黄安乐