工银主题策略混合

(481015)

净值:
2.1370
日增长率:
-0.56%
累计净值:2.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银主题策略混合(481015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-222.1370-0.56%
2017-09-212.1490-0.92%
2017-09-202.16901.31%
2017-09-192.1410-1.47%
2017-09-182.17300.98%
2017-09-152.1520-1.06%
2017-09-142.1750-1.89%
2017-09-132.21700.50%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 6.3183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.5919亿元
最近分红 工银主题策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 2391/2679
最近一月 5.37% 145/2679
最近三月 12.65% 141/2679
最近六月 9.03% 432/2679
最近一年 1.96% 1276/2679
今年以来 13.25% 447/2679
成立以来 112.43% 322/2679
基金简称 单位净值 日增长率
深红利1.55230.77%
深红利联接1.27050.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002421达实智能1879.8612200.328.25-7.81%-9.31%-12.71%信息传输、软件和信息技术服务业
002303美盈森1330.0013113.838.86-0.93%-1.19%2.36%制造业
601117中国化学700.006125.034.140.00%13.40%6.11%建筑业
002027分众传媒699.998518.925.76-5.32%-8.01%-0.99%租赁和商务服务业
000786北新建材400.004956.023.351.82%13.44%21.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73502.7949.69
农、林、牧、渔业18643.3712.60
信息传输、软件和信息技术服务业12370.198.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业10428.037.05
采矿业7302.244.94
其他25680.0717.36
工银主题策略混合(481015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票177934.5177.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.008.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16196.117.08
其他各项资产14481.636.33
工银主题策略混合(481015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-23至今黄安乐198891.0971.24
2011-10-242014-06-14曹冠业96427.0412.02
现任基金经理:黄安乐