工银主题策略混合A(481015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
152,358,707.19 |
-121,059.55 |
-40,449,889.40 |
-99,030,473.04 |
| 本期利润 |
349,888,326.41 |
1,998,288.35 |
7,436,747.97 |
-105,941,951.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.72 |
0.01 |
0.03 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.19 |
0.29 |
1.21 |
-17.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.01 |
0.55 |
1.24 |
-14.66 |
| 期末可供分配利润 |
314,194,619.00 |
214,169,563.74 |
223,550,611.78 |
165,820,456.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
1.02 |
1.02 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
846,917,240.63 |
657,124,165.69 |
681,070,503.69 |
576,911,161.84 |
| 期末基金份额净值 |
4.94 |
3.13 |
3.11 |
2.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
394.20 |
212.50 |
210.80 |
162.00 |
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