工银量化策略混合

(481017)

净值:
1.7230
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.7230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银量化策略混合(481017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.7230-0.81%
2019-01-111.73700.81%
2019-01-101.7230-0.17%
2019-01-091.72600.41%
2019-01-081.7190-0.29%
2019-01-071.72401.17%
2019-01-041.70402.10%
2019-01-031.6690-0.30%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.3344亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3588亿元
最近分红 工银量化策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1723/2946
最近一月 -2.55% 2017/2946
最近三月 -6.56% 2589/2946
最近六月 -17.32% 2091/2946
最近一年 -27.42% 1962/2946
今年以来 1.77% 406/2946
成立以来 72.30% 320/2946
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘美元0.15240.86%
工银一年定开C1.40400.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002074国轩高科24.89785.284.52-6.09%-0.68%12.83%制造业
002410广联达16.42308.731.78-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
000651格力电器15.98657.983.79-5.69%-2.97%7.25%制造业
000567海德股份15.35401.862.321.11%-14.97%-10.38%房地产业
600056中国医药13.16341.391.972.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7252.2653.37
金融业1706.0312.56
信息传输、软件和信息技术服务业1207.738.89
房地产业745.505.49
租赁和商务服务业492.133.62
其他2183.4516.07
工银量化策略混合(481017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12104.8188.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券699.065.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产550.004.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.051.77
其他各项资产74.080.54
工银量化策略混合(481017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-04-262013-06-07郝联峰4070.109.82
2012-04-26至今游凛峰183396.2079.94
现任基金经理:游凛峰