工银量化策略混合

(481017)

净值:
1.9880
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.9880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银量化策略混合(481017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.9880-1.34%
2019-06-052.0150-0.49%
2019-05-312.06200.05%
2019-05-302.0610-0.10%
2019-05-292.0630-0.19%
2019-05-282.06701.22%
2019-05-272.04201.69%
2019-05-242.0080-0.15%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.3344亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1513亿元
最近分红 工银量化策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.47% 2003/3059
最近一月 4.32% 765/3059
最近三月 0.09% 1103/3059
最近六月 23.60% 576/3059
最近一年 3.77% 1355/3059
今年以来 26.82% 516/3059
成立以来 114.70% 314/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002074国轩高科24.89785.284.52-6.09%-0.68%12.83%制造业
002410广联达16.42308.731.78-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
000651格力电器15.98657.983.79-5.69%-2.97%7.25%制造业
000567海德股份15.35401.862.321.11%-14.97%-10.38%房地产业
600056中国医药13.16341.391.972.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4687.9740.72
金融业2180.9218.94
信息传输、软件和信息技术服务业781.686.79
房地产业403.073.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业290.482.52
其他3169.7827.53
工银量化策略混合(481017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9319.9679.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券697.965.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1340.0011.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.151.55
其他各项资产122.511.05
工银量化策略混合(481017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-04-262013-06-07郝联峰4070.109.82
2012-04-26至今游凛峰183396.2079.94
现任基金经理:游凛峰