工银量化策略混合A(481017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,701,686.20 |
3,896,769.19 |
9,928,719.35 |
-529,490.41 |
| 本期利润 |
39,274,891.83 |
5,687,561.65 |
15,259,988.20 |
1,623,148.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.13 |
0.32 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.10 |
4.21 |
11.62 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.74 |
4.35 |
12.22 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
86,960,347.33 |
73,062,690.35 |
73,709,174.70 |
66,057,894.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.29 |
1.70 |
1.61 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
151,558,289.12 |
135,687,752.77 |
138,338,499.65 |
130,239,522.82 |
| 期末基金份额净值 |
3.99 |
3.16 |
3.03 |
2.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
381.23 |
281.20 |
265.29 |
229.86 |
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